LE CELLIER DES PRINCES
Dépôt
| Dénomination | LE CELLIER DES PRINCES |
| Siren | 783224025 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 11750 |
| Numéro de Gestion | 2002D00723 |
| Code Activité | 1102B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84350 Courthézon |
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 724.00 | 22 391.00 | 17 333.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 327.00 | 6 327.00 | ||
AN Terrains | 56 136.00 | 25 600.00 | 30 536.00 | |
AP Constructions | 3 483 364.00 | 2 993 810.00 | 489 554.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 443 038.00 | 7 585 895.00 | 857 144.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 363 862.00 | 1 311 300.00 | 52 562.00 | |
AV Immobilisations en cours | 32 438.00 | 32 438.00 | ||
CU Autres participations | 179 570.00 | 5 000.00 | 174 570.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | 176.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 13 604 636.00 | 11 950 322.00 | 1 654 314.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 703.00 | 235 703.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 7 165 818.00 | 7 165 818.00 | ||
BT Marchandises | 609 076.00 | 609 076.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 393.00 | 46 691.00 | 1 391 703.00 | |
BZ Autres créances | 616 092.00 | 332 190.00 | 283 902.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 357.00 | 1 357.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 2 180 000.00 | 2 180 000.00 | ||
CF Disponibilités | 1 346 823.00 | 1 346 823.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 25 650.00 | 25 650.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 618 912.00 | 378 881.00 | 13 240 031.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 223 548.00 | 12 329 203.00 | 14 894 345.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 361 705.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 96 334.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 381 147.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 520 860.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 2 073 824.00 | |||
DG Autres réserves | 300 509.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 463.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 824 842.00 | |||
DP Provisions pour risques | 80 600.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 145 028.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 225 628.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 510.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 231 491.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 260.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 914.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 259 404.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 913.00 | |||
EA Autres dettes | 44 603.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 781.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 843 875.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 894 345.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 916 330.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 276 257.00 | 276 257.00 | ||
FD Production vendue biens | 6 659 623.00 | 6 659 623.00 | ||
FG Production vendue services | 159 471.00 | 159 471.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 095 350.00 | 7 095 350.00 | ||
FM Production stockée | 416 820.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 78 429.00 | |||
FQ Autres produits | 22 602.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 613 201.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 409 128.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 777 968.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -299 905.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 848 442.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 136 270.00 | |||
FY Salaires et traitements | 882 664.00 | |||
FZ Charges sociales | 391 460.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 277 157.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 126.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 904.00 | |||
GE Autres charges | 38 867.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 494 080.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 119 121.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 64 795.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 047.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 79 842.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 380.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 380.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 49 463.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 168 584.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 100.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 151.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 258.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 547.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 805.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 654.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 467.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 699 195.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 608 732.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 463.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 161.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 441.00 | 2 610.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 151 875.00 | 343 738.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 030.00 | 716.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 374 347.00 | 347 064.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 051.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 109 782.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 2 435.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 112 217.00 | 4 558.00 | 13 378 838.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 179 746.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 112 217.00 | 4 558.00 | 13 604 636.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 551.00 | 3 167.00 | 28 718.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 647 172.00 | 273 990.00 | 4 558.00 | 11 916 604.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 672 723.00 | 277 157.00 | 4 558.00 | 11 945 322.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 80 600.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 121 028.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 24 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 177.00 | 52 451.00 | 28 000.00 | 225 628.00 |
060 Stock marchandises | 50 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 47 833.00 | 1 126.00 | 2 269.00 | 46 691.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 347 237.00 | 15 047.00 | 332 190.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 070.00 | 1 126.00 | 17 316.00 | 383 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 601 247.00 | 53 578.00 | 45 316.00 | 609 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 030.00 | 30 269.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 047.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 21 547.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 51 152.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 387 241.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 096.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 412.00 | |||
VB T. V. A. | 134 936.00 | |||
VC Groupe et associés | 333 548.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 458.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 650.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 081 669.00 | 2 081 493.00 | 176.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 132 510.00 | 204 965.00 | 642 266.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 737.00 | 2 737.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 914.00 | 155 914.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 92 852.00 | 92 852.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 655.00 | 157 655.00 | ||
VW T.V.A. | 6 028.00 | 6 028.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 869.00 | 2 869.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 913.00 | 8 913.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 228 754.00 | 8 228 754.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 863.00 | 44 863.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 781.00 | 10 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 843 875.00 | 8 916 330.00 | 642 266.00 | 285 279.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 93 363.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 577.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 632.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 136 475.00 | |||
ST Autres comptes | 609 395.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 848 442.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 3 615.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 132 655.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 136 270.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 703 393.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 689 792.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||