PRELI
Dépôt
| Dénomination | PRELI |
| Siren | 784115552 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 14846 |
| Numéro de Gestion | 2002B01588 |
| Code Activité | 4120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94420 LE PLESSIS TREVISE |
2021
2020
2019
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 986.00 | 1 101.00 | 1 885.00 | 127.00 |
AP Constructions | 63 333.00 | 23 274.00 | 40 059.00 | 45 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 559.00 | 22 962.00 | 16 597.00 | 21 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 644.00 | 47 173.00 | 45 471.00 | 16 788.00 |
BF Prêts | 360.00 | 360.00 | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 740.00 | 4 740.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 203 622.00 | 94 510.00 | 109 112.00 | 84 311.00 |
BN En cours de production de biens | 1 271 794.00 | 1 271 794.00 | 1 006 206.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 765.00 | 3 765.00 | 1 917.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 264.00 | 1 953 264.00 | 2 257 029.00 | |
BZ Autres créances | 673 227.00 | 673 227.00 | 534 307.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 541.00 | 402 541.00 | 202 541.00 | |
CF Disponibilités | 1 414 841.00 | 1 414 841.00 | 606 634.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 000.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 5 719 432.00 | 5 719 432.00 | 4 609 635.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 054.00 | 94 510.00 | 5 828 544.00 | 4 693 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 100.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DG Autres réserves | 363 879.00 | 403 710.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 540.00 | 160 169.00 | ||
DL TOTAL (I) | 703 342.00 | 605 802.00 | ||
DP Provisions pour risques | 64 200.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 64 200.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 171.00 | 2 945.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 479.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 974 660.00 | 1 291 750.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 422.00 | 1 844 818.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 887 776.00 | 936 048.00 | ||
EA Autres dettes | 104 499.00 | 12 583.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 996.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 061 002.00 | 4 088 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 828 544.00 | 4 693 946.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 077 447.00 | 2 796 394.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | 1 402.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 4 229 612.00 | 4 229 612.00 | 5 059 292.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 229 612.00 | 4 229 612.00 | 5 059 292.00 | |
FM Production stockée | 265 588.00 | 788 958.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 720.00 | 9 556.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 12.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 499 925.00 | 5 857 818.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 373 880.00 | 419 718.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 663 696.00 | 4 201 473.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 298.00 | 33 811.00 | ||
FY Salaires et traitements | 631 196.00 | 588 578.00 | ||
FZ Charges sociales | 388 441.00 | 352 007.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 35 573.00 | 23 521.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 130 086.00 | 5 619 121.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 369 839.00 | 238 697.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 625.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 625.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 629.00 | 8 296.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 629.00 | 8 296.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 004.00 | -8 296.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 361 835.00 | 230 400.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | 321.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 138 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 917.00 | 321.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 090.00 | 1 625.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 256.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 200.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 546.00 | 1 625.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 371.00 | -1 304.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 124 666.00 | 68 927.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 641 467.00 | 5 858 139.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 343 927.00 | 5 697 970.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 540.00 | 160 169.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 473.00 | 23 491.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 720.00 | 9 556.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 766.00 | 2 220.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 432.00 | 66 509.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | 18 645.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 398.00 | 87 374.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 986.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 405.00 | 195 536.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 745.00 | 5 100.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 150.00 | 203 622.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 639.00 | 462.00 | 1 101.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 448.00 | 35 113.00 | 8 152.00 | 93 409.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 087.00 | 35 575.00 | 8 152.00 | 94 510.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 64 200.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 200.00 | 64 200.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 64 200.00 | 64 200.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 64 200.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 360.00 | 360.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 740.00 | 4 740.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 953 264.00 | |||
VB T. V. A. | 630 345.00 | |||
VP Divers | 2 407.00 | |||
VC Groupe et associés | 625.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 850.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 591.00 | 2 631 591.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 289.00 | 17 393.00 | 8 895.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 944 422.00 | 1 944 422.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 743.00 | 21 743.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 632.00 | 57 632.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 34 559.00 | 34 559.00 | ||
VW T.V.A. | 640 165.00 | 640 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 177.00 | 6 177.00 | ||
VI Groupe et associés | 154 979.00 | 154 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 499.00 | 104 499.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 94 996.00 | 94 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 342.00 | 3 077 447.00 | 8 895.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 688.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 943.00 | |||