SOCIETE DU WELCOME HOTEL
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DU WELCOME HOTEL |
| Siren | 784272726 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 5958 |
| Numéro de Gestion | 1957B03092 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 640 845.00 | 640 845.00 | 640 845.00 | |
AP Constructions | 570 525.00 | 183 043.00 | 387 482.00 | 401 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 967.00 | 35 902.00 | 7 065.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 788.00 | 136 424.00 | 91 365.00 | 5 341.00 |
CU Autres participations | 45 735.00 | 45 735.00 | 45 735.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 527 860.00 | 355 369.00 | 1 172 491.00 | 1 093 665.00 |
BT Marchandises | 1 315.00 | 1 315.00 | 506.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 774.00 | 31 774.00 | 11 740.00 | |
BZ Autres créances | 1 745 822.00 | 1 745 822.00 | 1 389 239.00 | |
CF Disponibilités | 24 791.00 | 24 791.00 | 57 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 560.00 | 32 560.00 | 38 030.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 836 262.00 | 1 836 262.00 | 1 496 741.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 122.00 | 355 369.00 | 3 008 753.00 | 2 590 406.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 380.00 | 188 380.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | ||
DG Autres réserves | 259 424.00 | |||
DH Report à nouveau | -526 735.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 752.00 | -786 159.00 | ||
DK Provisions réglementées | 83 182.00 | 74 864.00 | ||
DL TOTAL (I) | 494 027.00 | 119 957.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 495 000.00 | 1 495 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 63 776.00 | 67 550.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 558 776.00 | 1 562 550.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 388.00 | 326 628.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 554.00 | 266 514.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 093.00 | 96 712.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 208.00 | 56 272.00 | ||
EA Autres dettes | 176 706.00 | 161 773.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 955 950.00 | 907 899.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 008 753.00 | 2 590 406.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 229.00 | 711 725.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 318.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 769 917.00 | 769 917.00 | 941 045.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 917.00 | 769 917.00 | 941 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 307.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 769 917.00 | 1 107 352.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 579.00 | 12 136.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -807.00 | 373.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 367 869.00 | 404 202.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 32 654.00 | 35 547.00 | ||
FY Salaires et traitements | 186 969.00 | 190 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 65 420.00 | 67 160.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 56 056.00 | 18 280.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 330 000.00 | |||
GE Autres charges | 3 834.00 | 3 943.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 725 573.00 | 2 061 875.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 344.00 | -954 523.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 314 207.00 | 203 861.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 314 207.00 | 203 861.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 111.00 | 42 748.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 111.00 | 42 748.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 281 096.00 | 161 113.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 325 440.00 | -793 410.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 459.00 | 2 650.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 774.00 | 2 272.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 234.00 | 4 922.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 494.00 | 167.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 318.00 | 8 318.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 812.00 | 8 485.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 422.00 | -3 563.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 890.00 | -10 814.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 184 358.00 | 1 316 135.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 818 606.00 | 2 102 294.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 752.00 | -786 159.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 104 998.00 | 103 657.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 3 368.00 | 3 343.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 845.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 399.00 | 134 881.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 979.00 | 134 881.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 845.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 841 280.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 45 735.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 527 860.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 314.00 | 56 056.00 | 355 369.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 314.00 | 56 056.00 | 355 369.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 83 182.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 74 864.00 | 8 318.00 | 83 182.00 | |
4A Provisions pour litiges | 1 495 000.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 63 776.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 562 550.00 | 3 774.00 | 1 558 776.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 637 414.00 | 8 318.00 | 3 774.00 | 1 641 958.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 318.00 | 3 774.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 31 774.00 | |||
VB T. V. A. | 39 040.00 | |||
VP Divers | 1 706 782.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 32 560.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 156.00 | 1 810 156.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 318.00 | 13 318.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 070.00 | 94 349.00 | 129 721.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 030.00 | 11 030.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 093.00 | 166 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 653.00 | 8 653.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 204.00 | 31 204.00 | ||
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 253.00 | 39 253.00 | ||
VI Groupe et associés | 284 524.00 | 284 524.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 706.00 | 176 706.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 950.00 | 826 229.00 | 129 721.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 566.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 124.00 | |||