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ETOILE GESTION

Dépôt

DénominationETOILE GESTION
Siren784393688
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt39305
Numéro de Gestion1968B03487
Code Activité6630Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt16/06/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75015 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AH Fonds commercial 5 990 000.00 5 990 000.00 5 990 000.00
CU Autres participations 102 000.00 102 000.00 96 000.00
BD Autres titres immobilisés 2 000.00 2 000.00 2 000.00
BF Prêts 37 900 000.00 37 900 000.00 11 200 000.00
BJ TOTAL (I) 43 994 000.00 43 994 000.00 17 288 000.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 1 000.00
BX Clients et comptes rattachés 9 756 000.00 9 756 000.00 8 034 000.00
BZ Autres créances 5 235 000.00 5 235 000.00 5 467 000.00
CD Valeurs mobilières de placement 210 000.00 210 000.00 27 489 000.00
CF Disponibilités 491 000.00 491 000.00 709 000.00
CH Charges constatées d’avance 3 000.00 3 000.00 4 000.00
CJ TOTAL (II) 15 694 000.00 15 694 000.00 41 704 000.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 59 688 000.00 59 688 000.00 58 992 000.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 29 000 000.00 29 000 000.00
DD Réserve légale (1) 2 900 000.00 2 493 000.00
DH Report à nouveau 90 000.00 12 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9 227 000.00 9 784 000.00
DL TOTAL (I) 41 217 000.00 41 289 000.00
DQ Provisions pour charges 896 000.00 950 000.00
DR TOTAL (IV) 896 000.00 950 000.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 9 975 000.00 8 611 000.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 667 000.00 2 844 000.00
EA Autres dettes 4 932 000.00 5 299 000.00
EC TOTAL (IV) 17 575 000.00 16 753 000.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 59 688 000.00 58 992 000.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 79 246 000.00 79 246 000.00 85 483 000.00
FJ Chiffres d’affaires nets 79 246 000.00 79 246 000.00 85 483 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 54 000.00
FQ Autres produits 2 530 000.00 9 000.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 81 830 000.00 85 492 000.00
FW Autres achats et charges externes 61 860 000.00 64 542 000.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 035 000.00 1 128 000.00
FY Salaires et traitements 2 758 000.00 2 818 000.00
FZ Charges sociales 1 868 000.00 1 435 000.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 194 000.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 67 521 000.00 70 118 000.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 14 309 000.00 15 374 000.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 6 000.00 24 000.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 6 000.00 18 000.00
GN Différences positives de change 7 000.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 111 000.00 2 000.00
GP Total des produits financiers (V) 125 000.00 21 000.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 1 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 25 000.00 44 000.00
GS Différences négatives de change 9 000.00 4 000.00
GU Total des charges financières (VI) 35 000.00 49 000.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 90 000.00 -28 000.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 14 394 000.00 15 323 000.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 15 000.00 18 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 15 000.00 18 000.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 000.00 14 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 000.00 14 000.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 14 000.00 4 000.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 301 000.00 339 000.00
HK Impôts sur les bénéfices 4 879 000.00 5 204 000.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 81 970 000.00 85 531 000.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 72 743 000.00 75 747 000.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 9 227 000.00 9 784 000.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 990 000.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 11 304 000.00 26 700 000.00
0G ACQUISITIONS Total Général 17 294 000.00 26 700 000.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 5 990 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 38 004 000.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 43 994 000.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 896 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 950 000.00 54 000.00 896 000.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 000.00 1 000.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 000.00 6 000.00
7C TOTAL GENERAL 956 000.00 60 000.00 896 000.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 54 000.00
UG ‐ Financières 6 000.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 37 900 000.00 37 900 000.00
UX Autres créances clients 9 756 000.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4 000.00
VB T. V. A. 1 000.00
VP Divers 8 000.00
VC Groupe et associés 5 221 000.00
VS Charges constatées d’avance 3 000.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 52 893 000.00 52 893 000.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 9 975 000.00 9 975 000.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 325 000.00 1 325 000.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 924 000.00 924 000.00
VW T.V.A. 2 000.00 2 000.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 416 000.00 416 000.00
VI Groupe et associés 4 883 000.00 4 883 000.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 49 000.00 49 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 17 575 000.00 17 575 000.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 28.00