ETUDE ET REALISATION D'ASSURANCES - E.R.A.
Dépôt
| Dénomination | ETUDE ET REALISATION D'ASSURANCES - E.R.A. |
| Siren | 784702821 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 46020 |
| Numéro de Gestion | 2007B10147 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 858.00 | 147 858.00 | ||
AH Fonds commercial | 255 000.00 | 255 000.00 | 255 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 043.00 | 58 726.00 | 317.00 | 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 730.00 | 6 730.00 | 6 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | 468 631.00 | 206 584.00 | 262 047.00 | 262 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 165.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 723 649.00 | 41 543.00 | 682 106.00 | 732 693.00 |
BZ Autres créances | 28 323.00 | 28 323.00 | 861 942.00 | |
CF Disponibilités | 825 147.00 | 825 147.00 | 167 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 446.00 | 50 446.00 | 45 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 627 566.00 | 41 543.00 | 1 586 023.00 | 1 814 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 197.00 | 248 127.00 | 1 848 070.00 | 2 076 644.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 332 318.00 | 363 128.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 222.00 | -30 810.00 | ||
DL TOTAL (I) | 313 096.00 | 442 318.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 127 450.00 | 87 355.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 127 450.00 | 87 355.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 902.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 003.00 | 1 262 000.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 125 520.00 | 162 069.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 407 524.00 | 1 546 971.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 070.00 | 2 076 644.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 207.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 126 435.00 | 1 126 435.00 | 1 262 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 435.00 | 1 126 435.00 | 1 262 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 505.00 | 116 312.00 | ||
FQ Autres produits | 4 597.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 155 940.00 | 1 383 356.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 287.00 | 7 679.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 535 100.00 | 631 680.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 380.00 | 103 106.00 | ||
FY Salaires et traitements | 422 100.00 | 431 969.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 491.00 | 223 376.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 185.00 | 3 482.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 41 543.00 | 29 505.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 40 095.00 | 87 355.00 | ||
GE Autres charges | 660.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 334 840.00 | 1 518 157.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -178 900.00 | -134 801.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 18 945.00 | 17 725.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 945.00 | 17 725.00 | ||
GS Différences négatives de change | 87.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 87.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 858.00 | 17 725.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -160 042.00 | -117 076.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 315.00 | 87 496.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 522.00 | 5 868.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 837.00 | 93 364.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 904.00 | 1 889.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 113.00 | 5 209.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 017.00 | 7 098.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 820.00 | 86 266.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 722.00 | 1 494 445.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 944.00 | 1 525 255.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 222.00 | -30 810.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 77.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 2 906.00 | 6 598.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 858.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 595.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 183.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 858.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 552.00 | 59 043.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 730.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 552.00 | 468 631.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 858.00 | 147 858.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 093.00 | 184.00 | 31 552.00 | 58 726.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 952.00 | 184.00 | 31 552.00 | 206 584.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 127 450.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 355.00 | 40 095.00 | 127 450.00 | |
6T Sur comptes clients | 29 505.00 | 12 038.00 | 41 543.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 505.00 | 12 038.00 | 41 543.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 116 860.00 | 52 133.00 | 168 993.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 81 638.00 | 29 505.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 730.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 086.00 | |||
UX Autres créances clients | 640 563.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | |||
VC Groupe et associés | 20 915.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 593.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 446.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 149.00 | 802 419.00 | 6 730.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 003.00 | 1 282 003.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 44 916.00 | 44 916.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 891.00 | 59 891.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 714.00 | 20 714.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 524.00 | 1 407 524.00 | ||