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CLINIQUE SAINTE THERESE

Dépôt

DénominationCLINIQUE SAINTE THERESE
Siren784710279
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt55646
Numéro de Gestion1973B07753
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt17/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75017 PARIS
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 101 461.00 74 883.00 26 578.00 31 277.00
AH Fonds commercial 121 959.00 121 959.00 121 959.00
AP Constructions 29 747.00 24 157.00 5 590.00 509.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 203 123.00 139 746.00 63 376.00 60 595.00
AT Autres immobilisations corporelles 2 497 003.00 2 027 767.00 469 236.00 317 324.00
AV Immobilisations en cours 136 400.00 136 400.00 235 859.00
BD Autres titres immobilisés 1 510.00 1 510.00 1 510.00
BF Prêts 89 972.00 89 972.00 80 035.00
BH Autres immobilisations financières 52 060.00 3 670.00 48 390.00 59 248.00
BJ TOTAL (I) 3 233 235.00 2 270 223.00 963 012.00 908 315.00
BL Matières premières, approvisionnements 82 418.00 82 418.00 92 806.00
BX Clients et comptes rattachés 287 002.00 4 473.00 282 528.00 356 332.00
BZ Autres créances 180 811.00 180 811.00 355 100.00
CF Disponibilités 997.00 997.00 242 848.00
CH Charges constatées d’avance 41 444.00 41 444.00 58 576.00
CJ TOTAL (II) 592 673.00 4 473.00 588 199.00 1 105 662.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 825 908.00 2 274 696.00 1 551 212.00 2 013 978.00
CP Parts à moins d’un an 58 326.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 38 112.00 38 112.00
DD Réserve légale (1) 3 811.00 3 811.00
DG Autres réserves 20 000.00 20 000.00
DH Report à nouveau 230 833.00 39 898.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -140 792.00 190 935.00
DJ Subventions d’investissement 1 079.00
DL TOTAL (I) 151 965.00 293 836.00
DM Produit des émissions de titres participatifs 8 000.00 43 000.00
DO TOTAL (II) 8 000.00 43 000.00
DP Provisions pour risques 232 278.00 207 251.00
DR TOTAL (IV) 232 278.00 207 251.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 238 665.00 407 070.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 137 768.00 90 477.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 195 218.00 367 409.00
DY Dettes fiscales et sociales 506 785.00 575 840.00
EA Autres dettes 80 533.00 29 094.00
EC TOTAL (IV) 1 158 969.00 1 469 890.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 551 212.00 2 013 978.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 997 611.00 1 469 890.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 87 492.00 141 938.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 5 647 905.00 5 647 905.00 6 185 039.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 647 905.00 5 647 905.00 6 185 039.00
FO Subventions d’exploitation 54 643.00 34 129.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 24 305.00 216 988.00
FQ Autres produits 63 868.00 29 494.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 790 721.00 6 465 650.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 305 890.00 348 281.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 10 388.00 -8 071.00
FW Autres achats et charges externes 1 925 413.00 2 105 695.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 358 743.00 384 192.00
FY Salaires et traitements 2 169 294.00 2 186 271.00
FZ Charges sociales 830 481.00 880 600.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 138 608.00 137 692.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 4 473.00 23 489.00
GE Autres charges 5 365.00 199 759.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 5 748 654.00 6 257 907.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 42 068.00 207 743.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 393.00 2 030.00
GP Total des produits financiers (V) 393.00 2 030.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 3 670.00
GR Intérêts et charges assimilées 26 356.00 16 789.00
GU Total des charges financières (VI) 30 026.00 16 789.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -29 633.00 -14 760.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 12 435.00 192 983.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 447.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 079.00 15 590.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 10 951.00 27 458.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 12 031.00 43 495.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 128 901.00 38 292.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 11 329.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 25 027.00 7 251.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 165 258.00 45 543.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -153 227.00 -2 048.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 803 145.00 6 511 174.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 943 937.00 6 320 239.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -140 792.00 190 935.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 221 577.00 2 317.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 993 357.00 424 672.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 140 793.00 11 326.00
0G ACQUISITIONS Total Général 3 355 727.00 438 315.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 473.00 223 420.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 551 756.00 2 866 273.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 8 578.00 143 542.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 560 807.00 3 233 235.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 68 340.00 7 015.00 473.00 74 883.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 379 071.00 131 593.00 318 994.00 2 191 670.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 447 411.00 138 608.00 319 467.00 2 266 553.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 232 278.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 207 251.00 25 027.00 232 278.00
060 Stock marchandises 36 700.00 3 670.00
6T Sur comptes clients 23 489.00 4 473.00 23 489.00 4 473.00
6X Autres provisions pour dépréciation 10 951.00 10 951.00
7B Total Provisions pour dépréciation 34 440.00 8 143.00 34 440.00 8 143.00
7C TOTAL GENERAL 241 691.00 33 170.00 34 440.00 240 421.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 4 473.00 23 489.00
UG ‐ Financières 3 670.00
UJ ‐ Exceptionnelles 25 027.00 10 951.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 89 972.00 9 936.00
UT Autres immobilisations financières 52 060.00 52 060.00
VA Clients douteux ou litigieux 7 010.00
UX Autres créances clients 279 991.00
VM Impôts sur les bénéfices 98 913.00
VB T. V. A. 168.00
VP Divers 8 552.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 73 178.00
VS Charges constatées d’avance 41 444.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 651 289.00 571 253.00 80 036.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 87 492.00 87 492.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 151 172.00 39 814.00 111 358.00
8A Emprunts et dettes financières divers 77 585.00 27 585.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 195 218.00 195 218.00
8C Personnel et comptes rattachés 190 184.00 190 184.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 228 871.00 228 871.00
VW T.V.A. 15 432.00 15 432.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 72 298.00 72 298.00
VI Groupe et associés 60 183.00 60 183.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 80 533.00 80 533.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 158 969.00 997 611.00 111 358.00 50 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 83 228.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 64.00