SOCIETE MELUNAISE DE DIFFUSION AUTOMOBILES
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MELUNAISE DE DIFFUSION AUTOMOBILES |
| Siren | 784966871 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 8670 |
| Numéro de Gestion | 1972B00114 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77240 Vert-Saint-Denis |
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
AH Fonds commercial | 291 661.00 | 291 661.00 | 291 661.00 | |
AP Constructions | 106 055.00 | 35 577.00 | 70 478.00 | 101 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 224.00 | 146 022.00 | 35 201.00 | 41 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 332 584.00 | 196 410.00 | 136 173.00 | 107 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 757.00 | 195 757.00 | ||
CU Autres participations | 9 669.00 | 9 669.00 | 9 169.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 763.00 | 763.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 57 671.00 | 57 671.00 | 62 373.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 176 389.00 | 379 011.00 | 797 377.00 | 614 004.00 |
BT Marchandises | 3 157 623.00 | 39 555.00 | 3 118 067.00 | 2 898 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 802.00 | 11 802.00 | 10 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 533 759.00 | 4 437.00 | 529 321.00 | 197 249.00 |
BZ Autres créances | 402 024.00 | 402 024.00 | 593 563.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 748.00 | 28 748.00 | 28 748.00 | |
CF Disponibilités | 988 046.00 | 988 046.00 | 768 161.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 109.00 | 26 109.00 | 17 547.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 148 113.00 | 43 992.00 | 5 104 120.00 | 4 514 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 324 502.00 | 423 004.00 | 5 901 498.00 | 5 128 110.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | ||
DG Autres réserves | 1 648 647.00 | 1 616 421.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 867.00 | 32 226.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 964.00 | 13 686.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 927 079.00 | 1 800 934.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 572.00 | 156 803.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 158.00 | 164 129.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 289 886.00 | 99 082.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 255.00 | 2 448 845.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 318 151.00 | 381 634.00 | ||
EA Autres dettes | 2 922.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 473.00 | 74 680.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 972 418.00 | 3 325 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 901 498.00 | 5 128 110.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 621 066.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 936.00 | 3 797.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 514 674.00 | 114 461.00 | 18 629 135.00 | 17 039 873.00 |
FG Production vendue services | 1 002 722.00 | 1 002 722.00 | 900 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 517 396.00 | 114 461.00 | 19 631 857.00 | 17 940 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 839.00 | 92 854.00 | ||
FQ Autres produits | 161.00 | 365.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 697 858.00 | 18 044 047.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 682 087.00 | 14 728 877.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -224 073.00 | 389 219.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 245 839.00 | 1 276 108.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 330.00 | 149 541.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 039 862.00 | 935 334.00 | ||
FZ Charges sociales | 427 605.00 | 396 613.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 80 649.00 | 70 194.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 914.00 | 34 715.00 | ||
GE Autres charges | 1 454.00 | 1 668.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 457 672.00 | 17 982 273.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 240 186.00 | 61 774.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 987.00 | 1 761.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 987.00 | 1 761.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 753.00 | 26 017.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 753.00 | 26 017.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 766.00 | -24 255.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 219 419.00 | 37 518.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 811.00 | 1 204.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 722.00 | 3 458.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 533.00 | 4 663.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 547.00 | 9 955.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 701.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 028.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 277.00 | 9 955.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 744.00 | -5 291.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 808.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 718 379.00 | 18 050 472.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 579 511.00 | 18 018 246.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 867.00 | 32 226.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 138 867.00 | 32 226.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 43 755.00 | 56 064.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 266.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 010.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 542.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 191 481.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 815 622.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 68 104.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 176 389.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 266.00 | 17 266.00 | 1 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 559 210.00 | 122 678.00 | 303 877.00 | 378 011.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 476.00 | 122 678.00 | 321 143.00 | 379 011.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 2 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 763.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 57 671.00 | |||
UX Autres créances clients | 402 024.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 109.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 020 328.00 | 961 892.00 | 58 435.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 936.00 | 1 936.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 635.00 | 367 169.00 | 61 466.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 508.00 | 49 508.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 760 255.00 | 2 760 255.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 572.00 | 5 572.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 118 473.00 | 118 473.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 532.00 | 3 621 066.00 | 61 466.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 357 349.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 960.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 350.00 | |||
YT Sous‐traitance | 283 969.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 296 042.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 380.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 75 910.00 | |||
ST Autres comptes | 589 536.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 245 839.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 39 453.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 118 877.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 330.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 214 001.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 088 868.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||