SOGEPARK
Dépôt
| Dénomination | SOGEPARK |
| Siren | 785433814 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 8504 |
| Numéro de Gestion | 2015B03463 |
| Code Activité | 8121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91120 PALAISEAU |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 450.00 | 43 581.00 | 7 870.00 | |
AH Fonds commercial | 2 691 043.00 | 70 889.00 | 2 620 154.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 418.00 | 150 418.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 148.00 | 136 204.00 | 69 945.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 816.00 | 50 649.00 | 140 167.00 | |
BF Prêts | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 186 116.00 | 186 116.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 480 991.00 | 301 322.00 | 3 179 669.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 757 450.00 | 24 055.00 | 2 733 394.00 | |
BZ Autres créances | 1 913 956.00 | 1 913 956.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 166 375.00 | 166 375.00 | ||
CF Disponibilités | 38 097.00 | 38 097.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 20 483.00 | 20 483.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 896 359.00 | 24 055.00 | 4 872 304.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 377 351.00 | 325 377.00 | 8 051 973.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 865.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | |||
DH Report à nouveau | 605 804.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 530 686.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 209 116.00 | |||
DP Provisions pour risques | 58 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 58 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 474.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 521.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 944 063.00 | |||
EA Autres dettes | 30 107.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 784 858.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 051 973.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 566 238.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 478 344.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 924.00 | 12 924.00 | ||
FG Production vendue services | 23 706 973.00 | 23 706 973.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 719 897.00 | 23 719 897.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 86 009.00 | |||
FQ Autres produits | 185.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 23 806 091.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 197.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 485 748.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 030 309.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 717 921.00 | |||
FY Salaires et traitements | 14 838 247.00 | |||
FZ Charges sociales | 3 068 902.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 73 502.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 342.00 | |||
GE Autres charges | 135.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 227 302.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 578 789.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 37 914.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 37 914.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 069.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 083.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 169.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 576 619.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 620.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 620.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 905.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 780.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 686.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 066.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 892 624.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 361 938.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 530 686.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | -4 711.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 747 841.00 | 150 418.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 561.00 | 79 475.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 652.00 | 15 111.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 349 054.00 | 245 004.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 348.00 | 2 892 911.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 071.00 | 396 964.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 48 647.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 647.00 | 191 116.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 066.00 | 3 480 991.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 088.00 | 7 840.00 | 5 348.00 | 43 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 262.00 | 65 662.00 | 59 071.00 | 186 853.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 351.00 | 73 502.00 | 64 419.00 | 230 433.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 58 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 44 000.00 | 11 000.00 | 58 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 70 889.00 | 70 889.00 | ||
6T Sur comptes clients | 18 713.00 | 5 342.00 | 24 055.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 602.00 | 5 342.00 | 94 944.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 114 602.00 | 49 342.00 | 11 000.00 | 152 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 342.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 44 000.00 | 11 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 000.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 186 116.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 46 009.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 711 441.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 771.00 | |||
VB T. V. A. | 92 941.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 784 661.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 033.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 483.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 883 004.00 | 4 645 879.00 | 237 125.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 486 782.00 | 486 782.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 692.00 | 61 072.00 | 218 620.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 003 521.00 | 1 003 521.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 250 435.00 | 2 250 435.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 584 608.00 | 1 584 608.00 | ||
VW T.V.A. | 1 080 514.00 | 1 080 514.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 506.00 | 28 506.00 | ||
VI Groupe et associés | 692.00 | 692.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 107.00 | 30 107.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 784 858.00 | 6 566 238.00 | 218 620.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 135.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 330 000.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 380 756.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 402 516.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 146 986.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 266 472.00 | |||
ST Autres comptes | 833 579.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 030 309.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 302 985.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 414 936.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 717 921.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 4 759 635.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 153 117.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 827.00 | |||