ETABLISSEMENTS GASTON ROZE & FILS
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENTS GASTON ROZE & FILS |
| Siren | 785820465 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 609 |
| Numéro de Gestion | 1958B50046 |
| Code Activité | 2599B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08700 GESPUNSART |
2016
2015
2014
2013
2012
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 764.00 | 54 726.00 | 21 038.00 | 32 105.00 |
AP Constructions | 60 377.00 | 60 377.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 848 132.00 | 1 238 241.00 | 609 890.00 | 414 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 926.00 | 119 926.00 | ||
AX Avances et acomptes | 58 500.00 | |||
CU Autres participations | 101.00 | 101.00 | 101.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 657.00 | 23 657.00 | 23 759.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 127 959.00 | 1 473 271.00 | 654 688.00 | 529 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 856.00 | 131 856.00 | 160 252.00 | |
BN En cours de production de biens | 11 243.00 | 11 243.00 | 15 138.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 165 054.00 | 32 746.00 | 132 308.00 | 174 951.00 |
BT Marchandises | 290 483.00 | 97 254.00 | 193 229.00 | 292 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 950 730.00 | 131 920.00 | 818 810.00 | 798 811.00 |
BZ Autres créances | 1 098 032.00 | 1 098 032.00 | 664 684.00 | |
CF Disponibilités | 240 757.00 | 240 757.00 | 521 287.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 753.00 | 11 753.00 | 10 675.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 899 910.00 | 261 920.00 | 2 637 990.00 | 2 638 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 027 870.00 | 1 735 191.00 | 3 292 678.00 | 3 167 368.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 657.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 603 789.00 | 1 305 679.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 283.00 | 298 109.00 | ||
DK Provisions réglementées | 21 702.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 070 072.00 | 2 065 491.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 655 377.00 | 431 926.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 153.00 | 432 307.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 205 095.00 | 176 006.00 | ||
EA Autres dettes | 1 979.00 | 11 636.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 172 605.00 | 1 051 877.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 678.00 | 3 167 368.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 245.00 | 716 826.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 750 880.00 | 78 590.00 | 1 829 470.00 | 2 309 645.00 |
FD Production vendue biens | 2 070 104.00 | 166 617.00 | 2 236 721.00 | 2 623 610.00 |
FG Production vendue services | 121 718.00 | 163 684.00 | 285 402.00 | 109 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 942 704.00 | 408 891.00 | 4 351 595.00 | 5 042 935.00 |
FM Production stockée | -46 559.00 | 33 460.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 13 810.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 61 051.00 | 57 883.00 | ||
FQ Autres produits | 391.00 | 31.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 366 479.00 | 5 148 121.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 104 510.00 | 1 291 987.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 111 759.00 | 74 602.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 743 076.00 | 1 090 141.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 28 396.00 | 7 413.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 025 365.00 | 1 086 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 74 516.00 | 86 116.00 | ||
FY Salaires et traitements | 618 311.00 | 718 785.00 | ||
FZ Charges sociales | 274 443.00 | 252 176.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 219 474.00 | 120 299.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 920.00 | 2 327.00 | ||
GE Autres charges | 2 655.00 | 3 554.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 334 428.00 | 4 733 783.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 32 050.00 | 414 337.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 129.00 | ||
GN Différences positives de change | 187.00 | 2 021.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 189.00 | 2 150.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 390.00 | 8 871.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 812.00 | 2 243.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 202.00 | 11 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 012.00 | -8 964.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 18 037.00 | 405 372.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 175.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 702.00 | 6 790.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 702.00 | 12 965.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 456.00 | 65.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 456.00 | 65.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 245.00 | 12 899.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 120 163.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 388 370.00 | 5 163 236.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 362 087.00 | 4 865 127.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 283.00 | 298 109.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | ||