DALIVAL
Dépôt
| Dénomination | DALIVAL |
| Siren | 786095851 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | B2018/001037 |
| Numéro de Gestion | 2016B00296 |
| Code Activité | 0124Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02600 VILLERS-COTTERETS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 229 547.00 | 1 528 500.00 | 1 701 047.00 | 1 382 213.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 206 482.00 | 11 965.00 | 194 517.00 | 11 965.00 |
AN Terrains | 573 485.00 | 264 994.00 | 308 491.00 | 82 078.00 |
AP Constructions | 5 853 866.00 | 4 198 164.00 | 1 655 702.00 | 1 001 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 008 183.00 | 7 786 756.00 | 1 221 427.00 | 1 061 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 353 505.00 | 4 603 506.00 | 1 749 999.00 | 994 833.00 |
AV Immobilisations en cours | 797 841.00 | 797 841.00 | 454 982.00 | |
CU Autres participations | 85 905.00 | 85 905.00 | 37 614.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 41 663.00 | 41 663.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 819.00 | 21 819.00 | 40 133.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 175 046.00 | 18 396 634.00 | 7 778 412.00 | 5 066 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 563 084.00 | 10 320.00 | 552 764.00 | 301 594.00 |
BN En cours de production de biens | 4 429 039.00 | 4 429 039.00 | 1 272 714.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 182 726.00 | 167 839.00 | 4 014 887.00 | 2 530 668.00 |
BT Marchandises | 122 476.00 | 242.00 | 122 234.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 223.00 | 198 223.00 | 124 630.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 389 823.00 | 429 329.00 | 8 960 494.00 | 2 757 109.00 |
BZ Autres créances | 2 966 124.00 | 8 215.00 | 2 957 909.00 | 1 646 844.00 |
CF Disponibilités | 348 755.00 | 348 755.00 | 582.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 45 495.00 | 45 495.00 | 62 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 22 200 250.00 | 615 945.00 | 41 584 305.00 | 8 634 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 375 296.00 | 19 012 579.00 | 49 362 717.00 | 13 700 866.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 1 286 080.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 032 874.00 | 118 200.00 | ||
DG Autres réserves | 5 513 408.00 | 5 513 408.00 | ||
DH Report à nouveau | 607 220.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 188 214.00 | 1 261 520.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 583 788.00 | 681 935.00 | ||
DK Provisions réglementées | 169 942.00 | 129 450.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 595 446.00 | 7 729 073.00 | ||
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | 1 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 347 830.00 | 184 972.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 527 830.00 | 185 972.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 721.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 574.00 | 1 540 218.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970 281.00 | 1 000 774.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 467 416.00 | 1 597 593.00 | ||
EA Autres dettes | 2 482 726.00 | 366 142.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 478 938.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 284 936.00 | 4 504 728.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 408 212.00 | 12 419 773.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 759 640.00 | 875 859.00 | 1 635 499.00 | |
FD Production vendue biens | 12 649 697.00 | 8 993 237.00 | 21 642 934.00 | 12 557 043.00 |
FG Production vendue services | 713 284.00 | 164 261.00 | 877 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 122 621.00 | 10 033 357.00 | 24 155 978.00 | 12 557 043.00 |
FM Production stockée | 840 827.00 | 145 997.00 | ||
FN Production immobilisée | 349 293.00 | 175 375.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 116 359.00 | 51 097.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 916 255.00 | 409 771.00 | ||
FQ Autres produits | 1 873 468.00 | 610 451.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 252 180.00 | 13 949 734.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 001 676.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 733 358.00 | 17 100.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 805 464.00 | 1 870 191.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 867.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 569 601.00 | 4 945 196.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 331 326.00 | 125 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 007 703.00 | 2 956 678.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 849 752.00 | 806 977.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 215 940.00 | 1 043 910.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 343 399.00 | 215 466.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 158.00 | 14 490.00 | ||
GE Autres charges | 1 620 861.00 | 900 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 584 106.00 | 12 895 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 668 074.00 | 1 054 494.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 532 157.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 81 350.00 | 101 405.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22 991.00 | 22 669.00 | ||
GN Différences positives de change | 3 198.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 107 538.00 | 124 074.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 823.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 547.00 | 736.00 | ||
GS Différences négatives de change | 7 857.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 227.00 | 736.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 65 311.00 | 123 338.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 201 228.00 | 1 177 832.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 677.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 175 495.00 | 133 460.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 667.00 | 31 893.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 162.00 | 166 030.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 857.00 | 45 613.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 265.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 916.00 | 1 014.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153 038.00 | 46 627.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -4 164.00 | 35 715.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 303.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 562 880.00 | 14 239 838.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 374 666.00 | 12 978 318.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 188 214.00 | 1 261 520.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 040.00 | 3 382 207.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 466 616.00 | 7 191 331.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 747.00 | 74 389.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 124 403.00 | 10 647 927.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 216.00 | 3 436 030.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 067.00 | 22 586 880.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 152 136.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 597 284.00 | 26 175 046.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185 862.00 | 2 874 562.00 | 1 519 959.00 | 1 540 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 871 817.00 | 5 051 585.00 | 69 982.00 | 16 853 419.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 057 679.00 | 7 926 147.00 | 1 589 941.00 | 18 393 884.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 169 942.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 129 450.00 | 68 159.00 | 27 667.00 | 169 942.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 300 394.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 227 436.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 972.00 | 359 415.00 | 17 557.00 | 527 830.00 |
060 Stock marchandises | 27 500.00 | 2 750.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 163 374.00 | 178 401.00 | 163 374.00 | 178 401.00 |
6T Sur comptes clients | 232 850.00 | 683 918.00 | 487 439.00 | 429 329.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 215.00 | 8 215.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 225.00 | 873 284.00 | 650 814.00 | 618 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 648.00 | 1 300 658.00 | 696 037.00 | 1 316 467.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 445 557.00 | 650 814.00 | ||
UG ‐ Financières | 16 823.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 916.00 | 27 667.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 750.00 | 2 750.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 819.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 857 134.00 | |||
UX Autres créances clients | 8 532 689.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 792.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 7 024.00 | |||
VB T. V. A. | 263 390.00 | |||
VP Divers | 6 128.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 449 941.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 071.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 45 495.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 624 234.00 | 12 602 415.00 | 21 819.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885 574.00 | 3 885 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 430 461.00 | 430 461.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 546.00 | 1 108 546.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 182.00 | 19 182.00 | ||
VW T.V.A. | 357 754.00 | 357 754.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 339.00 | 54 339.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 467 416.00 | 2 467 416.00 | ||
VI Groupe et associés | 14 296.00 | 14 296.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468 430.00 | 2 468 430.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 478 938.00 | 478 938.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 284 936.00 | 11 284 938.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 220.00 | 117.00 | ||