THEOBALD
Dépôt
| Dénomination | THEOBALD |
| Siren | 786280081 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1302 |
| Numéro de Gestion | 1962B00008 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57970 Yutz |
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 623.00 | 58 623.00 | ||
AN Terrains | 557 275.00 | 557 275.00 | 428 525.00 | |
AP Constructions | 2 955 486.00 | 1 837 626.00 | 1 117 860.00 | 871 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 648.00 | 65 924.00 | 10 724.00 | 17 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 590.00 | 12 762.00 | 2 828.00 | 1 498.00 |
CU Autres participations | 4 756 788.00 | 4 756 788.00 | 4 756 788.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 420 410.00 | 1 974 936.00 | 6 445 475.00 | 6 075 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 258.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 759 166.00 | 759 166.00 | 312 225.00 | |
BZ Autres créances | 496 565.00 | 496 565.00 | 1 719 714.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 719.00 | 12 719.00 | 12 719.00 | |
CF Disponibilités | 50 608.00 | 50 608.00 | 52 113.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 204.00 | 35 204.00 | 36 874.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 354 263.00 | 1 354 263.00 | 2 135 902.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 774 673.00 | 1 974 936.00 | 7 799 738.00 | 8 211 792.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 320 143.00 | 320 143.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 014.00 | 32 014.00 | ||
DG Autres réserves | 1 530 757.00 | 1 301 780.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 847.00 | 228 977.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 011 761.00 | 1 882 914.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 440 078.00 | 3 086 213.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 068 155.00 | 2 855 990.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 652.00 | 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 128.00 | 63 618.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 973.00 | 261 964.00 | ||
EA Autres dettes | 14 990.00 | 60 733.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 787 976.00 | 6 328 878.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 799 738.00 | 8 211 792.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 992 745.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 770.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 426 046.00 | 1 426 046.00 | 1 522 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 426 046.00 | 1 426 046.00 | 1 522 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 917.00 | 63.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 427 986.00 | 1 523 394.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 293 130.00 | 287 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 160 161.00 | 176 849.00 | ||
FY Salaires et traitements | 470 034.00 | 471 448.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 273.00 | 198 544.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 148 538.00 | 147 354.00 | ||
GE Autres charges | 16.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 266 152.00 | 1 281 963.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 161 834.00 | 241 431.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 95 000.00 | 195 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 668.00 | 39 927.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 123 668.00 | 234 927.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 130 620.00 | 166 785.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 130 620.00 | 166 785.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 951.00 | 68 143.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 154 883.00 | 309 573.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 3 452.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 3 452.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -3 452.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 023.00 | 77 144.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 551 654.00 | 1 758 321.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 807.00 | 1 529 344.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 847.00 | 228 977.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 120 460.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 917.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 623.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 086 878.00 | 518 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 756 788.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 902 288.00 | 518 122.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 623.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 605 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 756 788.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 420 410.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 623.00 | 58 623.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 767 775.00 | 148 538.00 | 1 916 313.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 826 398.00 | 148 538.00 | 1 974 936.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 759 166.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 104 031.00 | |||
VB T. V. A. | 4 345.00 | |||
VC Groupe et associés | 387 073.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 076.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 204.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 936.00 | 1 290 936.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 440 078.00 | 647 499.00 | 1 420 186.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 712.00 | 8 712.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 128.00 | 63 128.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 882.00 | 20 882.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 279.00 | 33 279.00 | ||
VW T.V.A. | 137 570.00 | 137 570.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 242.00 | 7 242.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 059 443.00 | 3 059 443.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 990.00 | 14 990.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 785 324.00 | 3 992 745.00 | 1 420 186.00 | 372 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 009.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 365 241.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 200.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 877.00 | |||
ST Autres comptes | 267 054.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 130.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 17 655.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 142 506.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 160 161.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 206 479.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 813.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||