CARINGA
Dépôt
| Dénomination | CARINGA |
| Siren | 786372318 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 2999 |
| Numéro de Gestion | 2014B00086 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/04/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49290 Mauges sur Loire |
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 493 275.00 | 245 667.00 | 247 608.00 | 280 071.00 |
AP Constructions | 8 584 738.00 | 5 443 339.00 | 3 141 399.00 | 3 135 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 713 140.00 | 8 067 510.00 | 2 645 630.00 | 1 628 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 627 421.00 | 488 619.00 | 138 801.00 | 157 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 700 351.00 | 700 351.00 | 3 973.00 | |
CU Autres participations | 2 425 770.00 | 2 425 770.00 | 2 425 107.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 58 900.00 | |||
BF Prêts | 24 457.00 | 15 000.00 | 9 457.00 | 32 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 286.00 | 13 286.00 | 13 586.00 | |
BJ TOTAL (I) | 23 582 442.00 | 14 260 135.00 | 9 322 306.00 | 7 736 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402 024.00 | 402 024.00 | 542 420.00 | |
BN En cours de production de biens | 8 121 462.00 | 8 121 462.00 | 8 797 087.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 304.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 3 273 937.00 | 190 463.00 | 3 083 474.00 | 3 039 326.00 |
BZ Autres créances | 2 063 149.00 | 2 063 149.00 | 1 656 144.00 | |
CF Disponibilités | 409 097.00 | 409 097.00 | 264 642.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | 8 846.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 273 291.00 | 190 463.00 | 14 082 828.00 | 14 309 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 855 733.00 | 14 450 599.00 | 23 405 134.00 | 22 046 037.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 200 000.00 | 6 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 440 000.00 | 440 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 199 832.00 | -1 135 073.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 179 713.00 | -2 064 758.00 | ||
DK Provisions réglementées | 727 512.00 | 761 407.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 512 033.00 | 5 701 575.00 | ||
DP Provisions pour risques | 153 000.00 | 200 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 113 223.00 | 189 021.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 266 223.00 | 389 021.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 974 020.00 | 8 465 658.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 723.00 | 45 936.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 433.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 370 990.00 | 6 003 999.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 835.00 | 1 102 557.00 | ||
EA Autres dettes | 144 373.00 | 331 855.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 650 944.00 | 15 955 440.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 405 134.00 | 22 046 037.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 650 944.00 | 14 975 007.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 903 262.00 | 7 087 249.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 591 016.00 | 538 277.00 | 1 129 293.00 | 1 671 089.00 |
FD Production vendue biens | 27 061 882.00 | 7 204 424.00 | 34 266 306.00 | 42 864 193.00 |
FG Production vendue services | 192 911.00 | 84 560.00 | 277 471.00 | 354 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 845 810.00 | 7 827 261.00 | 35 673 071.00 | 44 889 413.00 |
FM Production stockée | -1 121 624.00 | -10 393.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 248 747.00 | 273 279.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 798 099.00 | 524 293.00 | ||
FQ Autres produits | 32 846.00 | 81 471.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 631 139.00 | 45 758 064.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 677 643.00 | 1 098 885.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 055 481.00 | 22 559 571.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 140 395.00 | -63 902.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 688 945.00 | 19 153 106.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 145.00 | 146 083.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 916 608.00 | 2 893 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 965 673.00 | 933 698.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 855 528.00 | 745 354.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 63 597.00 | 472 795.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 786.00 | |||
GE Autres charges | 209 332.00 | 220 367.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 43 686 350.00 | 48 193 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 055 211.00 | -2 435 804.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 7 500.00 | 6 750.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 830.00 | 4 462.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 529.00 | 949.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 825.00 | |||
GN Différences positives de change | 26.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 710.00 | 12 161.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 200 668.00 | 110 449.00 | ||
GS Différences négatives de change | 126.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 215 794.00 | 110 449.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -203 083.00 | -98 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 258 294.00 | -2 534 092.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 000.00 | 612 417.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 254 062.00 | 215 977.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 062.00 | 828 394.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 40 216.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 489.00 | 203 962.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 662.00 | 114 881.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 481.00 | 359 059.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 580.00 | 469 334.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 923 913.00 | 46 598 620.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 103 626.00 | 48 663 378.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 179 713.00 | -2 064 758.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 809.00 | 240 987.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 914 002.00 | 2 564 835.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 533 967.00 | 663.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 447 969.00 | 2 565 499.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 975.00 | 355 934.00 | 21 118 928.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 390.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 116.00 | 2 463 514.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 975.00 | 427 050.00 | 23 582 442.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 707 878.00 | 855 528.00 | 318 270.00 | 14 245 136.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 707 878.00 | 855 528.00 | 318 270.00 | 14 245 136.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 727 513.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 761 408.00 | 156 662.00 | 190 557.00 | 727 513.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 706.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 181 517.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 389 021.00 | 3 000.00 | 125 798.00 | 266 223.00 |
060 Stock marchandises | 150 000.00 | 15 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 446 000.00 | 446 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 153 863.00 | 63 598.00 | 26 997.00 | 190 463.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 688.00 | 78 598.00 | 481 822.00 | 205 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759 117.00 | 238 260.00 | 798 178.00 | 1 199 199.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 63 598.00 | 540 290.00 | ||
UG ‐ Financières | 15 000.00 | 3 825.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 159 662.00 | 254 062.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 24 457.00 | 11 435.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 286.00 | 13 286.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 132 220.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 141 718.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 426.00 | |||
VB T. V. A. | 814 020.00 | |||
VC Groupe et associés | 964 270.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 434.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 378 451.00 | 5 365 429.00 | 13 022.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 973 262.00 | 17 973 262.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758.00 | 758.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 723.00 | 48 723.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 370 991.00 | 6 370 991.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 469 379.00 | 469 379.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 072.00 | 558 072.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 385.00 | 85 385.00 | ||
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 314.00 | 144 314.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 650 945.00 | 25 650 945.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 375 000.00 | |||