SSI SCHAEFER
Dépôt
| Dénomination | SSI SCHAEFER |
| Siren | 786380071 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 917 |
| Numéro de Gestion | 1963B00007 |
| Code Activité | 4669B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57970 Basse-Ham |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 358 276.00 | 353 343.00 | 4 932.00 | 758.00 |
AN Terrains | 46 650.00 | 46 650.00 | 46 650.00 | |
AP Constructions | 1 148 823.00 | 1 116 583.00 | 32 240.00 | 39 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 530.00 | 44 143.00 | 1 387.00 | 2 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 604 497.00 | 466 803.00 | 137 694.00 | 110 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 305.00 | 5 152.00 | 5 152.00 | 5 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 739.00 | 5 739.00 | 4 617.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 219 822.00 | 1 986 025.00 | 233 797.00 | 210 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 751.00 | 57 922.00 | 51 828.00 | 58 604.00 |
BN En cours de production de biens | 6 627 330.00 | 6 627 330.00 | 822 856.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 127 134.00 | 57 567.00 | 4 069 567.00 | 3 374 232.00 |
BZ Autres créances | 25 015 100.00 | 25 015 100.00 | 6 800 552.00 | |
CF Disponibilités | 75 641.00 | 75 641.00 | 125 487.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 307 350.00 | 307 350.00 | 100 813.00 | |
CJ TOTAL (II) | 36 262 308.00 | 115 489.00 | 36 146 819.00 | 11 282 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 482 131.00 | 2 101 514.00 | 36 380 616.00 | 11 492 587.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DG Autres réserves | 727 022.00 | 727 022.00 | ||
DH Report à nouveau | -135 495.00 | -593 901.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 992.00 | 458 405.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 360 533.00 | 1 691 526.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 797 479.00 | 818 924.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 797 479.00 | 818 924.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 545.00 | 3 087.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 188.00 | 23 417.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 001 119.00 | 5 605 585.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 078.00 | 1 843 307.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 182 871.00 | 1 402 512.00 | ||
EA Autres dettes | 27 778.00 | 18 287.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 021.00 | 85 938.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 222 603.00 | 8 982 136.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 380 616.00 | 11 492 587.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 198 295.00 | 3 353 133.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 545.00 | 3 087.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 544 402.00 | 407 236.00 | 17 951 639.00 | 23 426 112.00 |
FG Production vendue services | 4 590 866.00 | 937 280.00 | 5 528 147.00 | 4 097 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 135 269.00 | 1 344 517.00 | 23 479 786.00 | 27 523 612.00 |
FM Production stockée | 5 804 474.00 | -21 189.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 831.00 | 424 868.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 29 444 092.00 | 27 927 292.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 840 492.00 | 20 560 856.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 551.00 | -46 338.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 484 576.00 | 3 763 221.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 186 270.00 | 160 899.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 270 466.00 | 2 024 342.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 020 976.00 | 956 894.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 61 285.00 | 73 442.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 59 489.00 | 59 643.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 94 530.00 | 192 372.00 | ||
GE Autres charges | 6 368.00 | 5 646.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 30 029 009.00 | 27 750 981.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -584 917.00 | 176 310.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 167 100.00 | 166 007.00 | ||
GN Différences positives de change | 528.00 | 1 171.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 167 628.00 | 167 178.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 638.00 | 13 106.00 | ||
GS Différences négatives de change | 267.00 | 1 485.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 905.00 | 14 591.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 161 723.00 | 152 587.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -423 193.00 | 328 898.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 823.00 | 132.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | 6 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 372.00 | 131 886.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 696.00 | 138 019.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 616.00 | 4 059.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 878.00 | 4 452.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 494.00 | 8 511.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 201.00 | 129 507.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 711 417.00 | 28 232 490.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 042 409.00 | 27 774 085.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 992.00 | 458 405.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 905.00 | 4 783.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 828 242.00 | 84 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 922.00 | 2 195.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 199 070.00 | 90 993.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412.00 | 358 276.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 756.00 | 1 845 501.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 073.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 073.00 | 16 044.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 241.00 | 2 219 822.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 147.00 | 608.00 | 2 412.00 | 353 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 730.00 | 60 677.00 | 61 878.00 | 1 627 529.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 983 877.00 | 61 285.00 | 64 290.00 | 1 980 872.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 293 323.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 504 155.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818 924.00 | 94 530.00 | 115 976.00 | 797 479.00 |
060 Stock marchandises | 51 520.00 | 5 152.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 55 698.00 | 57 922.00 | 55 698.00 | 57 922.00 |
6T Sur comptes clients | 62 368.00 | 1 567.00 | 6 368.00 | 57 567.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 219.00 | 59 489.00 | 62 066.00 | 120 641.00 |
7C TOTAL GENERAL | 942 144.00 | 154 019.00 | 178 042.00 | 918 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 154 019.00 | 85 670.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 92 372.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 739.00 | 1 073.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 68 856.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 058 277.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 024.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 797.00 | |||
VB T. V. A. | 4 866 477.00 | |||
VP Divers | 59 849.00 | |||
VC Groupe et associés | 6 540 223.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 527 727.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 307 350.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 455 324.00 | 29 444 633.00 | 10 690.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 545.00 | 2 545.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 188.00 | 23 188.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 937 078.00 | 3 937 078.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 251 836.00 | 251 836.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 459.00 | 389 459.00 | ||
VW T.V.A. | 496 625.00 | 496 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 949.00 | 44 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 778.00 | 27 778.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 48 021.00 | 48 021.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 221 483.00 | 5 198 295.00 | 23 188.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 3 588 244.00 | 2 621 665.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 242 686.00 | 116 731.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 304 151.00 | 10 120.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 596.00 | 91 712.00 | ||
ST Autres comptes | 1 277 898.00 | 922 991.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 484 576.00 | 3 763 221.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 61 768.00 | 61 171.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 502.00 | 99 728.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 186 270.00 | 160 899.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 8 298 378.00 | 8 660 284.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 27.00 | ||