LA SCIERIE ARDENNAISE
Dépôt
| Dénomination | LA SCIERIE ARDENNAISE |
| Siren | 786420331 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0802 |
| Numéro de dépôt | 2115 |
| Numéro de Gestion | 1964B50033 |
| Code Activité | 1610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 08320 VIREUX-WALLERAND |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 281 649.00 | 636 492.00 | 645 157.00 | 620 745.00 |
AP Constructions | 903 412.00 | 819 136.00 | 84 276.00 | 97 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 380 836.00 | 1 336 159.00 | 44 676.00 | 35 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 597.00 | 222 549.00 | 220 048.00 | 84 340.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 140.00 | 13 140.00 | 80 000.00 | |
CU Autres participations | 121 959.00 | 121 959.00 | 121 959.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | 900 000.00 | 900 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 165 150.00 | 165 150.00 | 165 150.00 | |
BF Prêts | 91 598.00 | 91 598.00 | 86 858.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 68 112.00 | 68 112.00 | 68 112.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 368 453.00 | 3 014 336.00 | 2 354 117.00 | 2 259 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 596 780.00 | 1 596 780.00 | 3 435 139.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 110 634.00 | 5 110 634.00 | 2 907 415.00 | |
BZ Autres créances | 1 664 663.00 | 1 664 663.00 | 1 217 152.00 | |
CF Disponibilités | 4 538 300.00 | 4 538 300.00 | 3 829 946.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 553.00 | 22 553.00 | 12 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 932 929.00 | 12 932 929.00 | 11 402 335.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 301 382.00 | 3 014 336.00 | 15 287 046.00 | 13 662 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 485.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 287 308.00 | 277 845.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 466 670.00 | 340 334.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 784.00 | 26 736.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 913 433.00 | 1 913 433.00 | ||
DG Autres réserves | 3 147 335.00 | 2 463 104.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 467.00 | 685 279.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 099.00 | 1 069.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 903 097.00 | 5 707 799.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 168 000.00 | 120 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 168 000.00 | 120 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 704 930.00 | 5 195 834.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 949.00 | 1 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 297.00 | 2 299 929.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 269 095.00 | 337 015.00 | ||
EA Autres dettes | 43 679.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 215 949.00 | 7 834 528.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 287 046.00 | 13 662 327.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 830 903.00 | 3 650 996.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 370.00 | 732.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 825 733.00 | 6 414 549.00 | 10 240 283.00 | 8 508 871.00 |
FG Production vendue services | 1 242 786.00 | 1 676 169.00 | 2 918 955.00 | 2 673 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 068 520.00 | 8 090 718.00 | 13 159 238.00 | 11 182 840.00 |
FM Production stockée | -1 838 359.00 | 215 799.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 019.00 | 7 795.00 | ||
FQ Autres produits | 9 320.00 | 9 200.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 338 218.00 | 11 415 634.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 881 115.00 | 5 607 945.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 126 753.00 | 2 923 041.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 992.00 | 142 199.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 113 676.00 | 1 056 746.00 | ||
FZ Charges sociales | 336 087.00 | 346 212.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 130 017.00 | 89 478.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 000.00 | 120 000.00 | ||
GE Autres charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 786 639.00 | 10 295 621.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 551 579.00 | 1 120 014.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 000.00 | 26 000.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 35 719.00 | 17 474.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 556.00 | 18 753.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 62 275.00 | 62 227.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 88 059.00 | 93 125.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 88 059.00 | 93 125.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -25 785.00 | -30 897.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 525 794.00 | 1 089 116.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 816.00 | 35 597.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 25 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 816.00 | 61 097.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 465.00 | 8 858.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 155.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 030.00 | 1 069.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 651.00 | 9 927.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 165.00 | 51 171.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 499 492.00 | 455 008.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 455 308.00 | 11 538 959.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 411 841.00 | 10 853 680.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 467.00 | 685 279.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 959.00 | 113 219.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 019.00 | 7 795.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 297.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 847 286.00 | 303 556.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 342 079.00 | 84 740.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 198 662.00 | 388 296.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 297.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 80 000.00 | 49 208.00 | 4 021 634.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | 1 346 819.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 80 000.00 | 138 505.00 | 5 368 453.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 929 372.00 | 130 017.00 | 45 053.00 | 3 014 336.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 929 372.00 | 130 017.00 | 45 053.00 | 3 014 336.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 099.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 069.00 | 16 030.00 | 17 099.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | 168 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 000.00 | 48 000.00 | 168 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 297.00 | 9 297.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 297.00 | 9 297.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 130 366.00 | 64 030.00 | 9 297.00 | 185 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 000.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 030.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 900 000.00 | |||
UP Prêts | 91 598.00 | 3 485.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 68 112.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 110 634.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 952.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 531.00 | |||
VB T. V. A. | 108 795.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 530 384.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 553.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 857 559.00 | 6 801 334.00 | 1 056 225.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 370.00 | 1 370.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 703 560.00 | 1 318 514.00 | 3 135 046.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 297.00 | 2 116 297.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 143 760.00 | 143 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 957.00 | 117 957.00 | ||
VW T.V.A. | 7 378.00 | 7 378.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 949.00 | 1 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 679.00 | 43 679.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 215 949.00 | 3 830 903.00 | 3 135 046.00 | 1 250 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 991 745.00 | |||