SOCIETE DE NETTOYAGE DIVERS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE NETTOYAGE DIVERS |
| Siren | 786505560 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2017/014534 |
| Numéro de Gestion | 1973B00308 |
| Code Activité | 9601B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 310 184.00 | 310 184.00 | ||
AP Constructions | 1 833.00 | 1 681.00 | 152.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 282.00 | 110 156.00 | 17 125.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 364.00 | 393 850.00 | 95 513.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 302.00 | 302.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 31 273.00 | 31 273.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 960 240.00 | 505 689.00 | 454 551.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 007.00 | 13 007.00 | ||
BT Marchandises | 223.00 | 223.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 062.00 | 2 062.00 | ||
BZ Autres créances | 147 116.00 | 147 116.00 | ||
CF Disponibilités | 8 309.00 | 8 309.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 961.00 | 36 961.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 207 680.00 | 207 680.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 167 921.00 | 505 689.00 | 662 232.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 41 201.00 | |||
DH Report à nouveau | -23 972.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 621.00 | |||
DL TOTAL (I) | 93 650.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 489.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 025.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 759.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 115 091.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 216.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 568 582.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 232.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 317.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 663.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 184.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 757.00 | 11 159.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 237.00 | 6 338.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 178.00 | 17 498.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 184.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 436.00 | 618 480.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 576.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 436.00 | 960 240.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 551.00 | 48 573.00 | 10 436.00 | 505 689.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 551.00 | 48 573.00 | 10 436.00 | 505 689.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 273.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 062.00 | |||
VB T. V. A. | 17 223.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 984.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 908.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 961.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 413.00 | 86 139.00 | 131 273.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 663.00 | 4 663.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 698.00 | 37 156.00 | 35 541.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 759.00 | 110 759.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 45 854.00 | 45 854.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 965.00 | 19 965.00 | ||
VW T.V.A. | 44 440.00 | 44 440.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | ||
VI Groupe et associés | 25 025.00 | 25 025.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 16 128.00 | 4 404.00 | 11 724.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 224 216.00 | 224 216.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 582.00 | 521 317.00 | 47 265.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 863.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 164 484.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165 361.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 613.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 785.00 | |||
ST Autres comptes | 147 270.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 522 515.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 7 348.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 656.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 195 106.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 711.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | |||