CBS
Dépôt
| Dénomination | CBS |
| Siren | 786509836 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 9225 |
| Numéro de Gestion | 1973B00204 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 008.00 | 17 365.00 | 11 643.00 | 13 298.00 |
AN Terrains | 2 158 553.00 | 15 208.00 | 2 143 345.00 | 2 145 065.00 |
AP Constructions | 1 948 100.00 | 484 069.00 | 1 464 031.00 | 1 513 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 579 173.00 | 324 403.00 | 254 770.00 | 213 017.00 |
CU Autres participations | 17 518 125.00 | 17 518 125.00 | 17 518 125.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 40 312.00 | 40 312.00 | 34 972.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 273 271.00 | 841 045.00 | 21 432 225.00 | 21 437 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | 312 541.00 | |
BZ Autres créances | 12 539 400.00 | 12 539 400.00 | 11 375 503.00 | |
CF Disponibilités | 52 201.00 | 52 201.00 | 15 960.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 700.00 | 23 700.00 | 42 167.00 | |
CJ TOTAL (II) | 12 622 222.00 | 12 622 222.00 | 11 746 171.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 895 492.00 | 841 045.00 | 34 054 447.00 | 33 183 923.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 149 000.00 | 149 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 263 127.00 | 263 127.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 14 900.00 | 14 900.00 | ||
DG Autres réserves | 27 599 965.00 | 27 586 434.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -651 670.00 | 13 531.00 | ||
DL TOTAL (I) | 27 375 321.00 | 28 026 992.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 56 924.00 | 52 769.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 56 924.00 | 52 769.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 180.00 | 813 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 880 420.00 | 3 480 538.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 192.00 | 219 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 238 194.00 | 330 822.00 | ||
EA Autres dettes | 591 217.00 | 260 170.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 622 202.00 | 5 104 163.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 054 447.00 | 33 183 923.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 147 788.00 | 4 461 322.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 940 967.00 | 1 940 967.00 | 2 210 319.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 967.00 | 1 940 967.00 | 2 210 319.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 073.00 | 15 149.00 | ||
FQ Autres produits | 3 163.00 | 9 791.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 957 203.00 | 2 235 259.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 713 383.00 | 712 826.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 111 762.00 | 105 547.00 | ||
FY Salaires et traitements | 751 545.00 | 772 094.00 | ||
FZ Charges sociales | 331 468.00 | 516 627.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 124 738.00 | 103 036.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 155.00 | |||
GE Autres charges | 545 711.00 | 508 010.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 582 762.00 | 2 718 140.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -625 559.00 | -482 881.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 25 228.00 | 47 469.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 512.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 228.00 | 48 989.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 34 174.00 | 40 429.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 34 174.00 | 40 429.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 946.00 | 8 560.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -634 505.00 | -474 321.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 1 633.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 487 852.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 489 485.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 477.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 688.00 | 1 633.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 165.00 | 1 633.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 165.00 | 487 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 010 431.00 | 2 773 733.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 101.00 | 2 760 202.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -651 670.00 | 13 531.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 605.00 | 28 154.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 073.00 | 12 178.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 008.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 654 234.00 | 143 560.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 553 097.00 | 5 340.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 236 338.00 | 148 900.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 008.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 968.00 | 4 685 826.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 558 437.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 968.00 | 22 273 271.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 710.00 | 1 655.00 | 17 365.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 782 877.00 | 123 083.00 | 82 280.00 | 823 680.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 586.00 | 124 738.00 | 82 280.00 | 841 045.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 56 924.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 769.00 | 4 155.00 | 56 924.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 52 769.00 | 4 155.00 | 56 924.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 40 312.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 920.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 158.00 | |||
VB T. V. A. | 86 866.00 | |||
VP Divers | 1 436.00 | |||
VC Groupe et associés | 10 581 303.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825 637.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 23 700.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 610 332.00 | 12 570 020.00 | 40 312.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 339.00 | 4 339.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 841.00 | 168 427.00 | 474 414.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 746.00 | 746.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 192.00 | 265 192.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 87 433.00 | 87 433.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 497.00 | 68 497.00 | ||
VW T.V.A. | 64 932.00 | 64 932.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 332.00 | 17 332.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 879 673.00 | 4 879 673.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 217.00 | 591 217.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 622 202.00 | 6 147 788.00 | 474 414.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 331.00 | |||