OURRY
Dépôt
| Dénomination | OURRY |
| Siren | 786650077 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 4835 |
| Numéro de Gestion | 1986B00054 |
| Code Activité | 3811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77390 Champdeuil |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 588.00 | 151 257.00 | 23 331.00 | 34 244.00 |
AH Fonds commercial | 194 372.00 | 194 372.00 | ||
AN Terrains | 748 559.00 | 577 630.00 | 170 930.00 | 219 517.00 |
AP Constructions | 4 348 486.00 | 1 896 510.00 | 2 451 976.00 | 1 685 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 487 017.00 | 6 266 948.00 | 3 220 069.00 | 4 274 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 951.00 | 350 779.00 | 94 172.00 | 114 279.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 114 717.00 | |||
AX Avances et acomptes | 2 715.00 | |||
CU Autres participations | 640 027.00 | 640 027.00 | 1 153 101.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 607.00 | 1 607.00 | ||
BF Prêts | 4 565.00 | 4 565.00 | 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 333 878.00 | 333 878.00 | 353 376.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 378 049.00 | 9 437 496.00 | 6 940 554.00 | 8 952 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 123.00 | 146 123.00 | 231 024.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 313.00 | 5 313.00 | 10 354.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 638 058.00 | 57 240.00 | 7 580 818.00 | 8 398 454.00 |
BZ Autres créances | 2 068 341.00 | 2 068 341.00 | 2 655 638.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | |||
CF Disponibilités | 4 246 940.00 | 4 246 940.00 | 1 865 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 186 398.00 | 186 398.00 | 346 308.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 291 171.00 | 57 240.00 | 14 233 931.00 | 13 807 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 669 220.00 | 9 494 735.00 | 21 174 485.00 | 22 759 633.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 341 450.00 | 1 341 450.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 134 145.00 | 134 145.00 | ||
DG Autres réserves | 1 667 073.00 | 1 667 073.00 | ||
DH Report à nouveau | 443 151.00 | 1 438 806.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 785.00 | -995 654.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 038 605.00 | 3 585 819.00 | ||
DP Provisions pour risques | 174 900.00 | 79 350.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 111 600.00 | 200 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 286 500.00 | 279 350.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 318 326.00 | 7 472 304.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 884 879.00 | 994 715.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 752 810.00 | 4 304 979.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 600 463.00 | 5 568 544.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 265.00 | 340 141.00 | ||
EA Autres dettes | 233 635.00 | 166 769.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 012.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 16 849 380.00 | 18 894 464.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 174 485.00 | 22 759 633.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 081 224.00 | 1 081 224.00 | 1 024 617.00 | |
FG Production vendue services | 40 198 620.00 | 415 972.00 | 40 614 593.00 | 39 839 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 279 844.00 | 415 972.00 | 41 695 817.00 | 40 864 565.00 |
FN Production immobilisée | 79 845.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 281 328.00 | 225 053.00 | ||
FQ Autres produits | 240 998.00 | 190 952.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 42 218 143.00 | 41 360 416.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 601 043.00 | 1 597 241.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 84 902.00 | -70 874.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 19 606 127.00 | 21 026 518.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 979 153.00 | 968 066.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 176 569.00 | 12 075 296.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 682 952.00 | 4 463 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 697 296.00 | 1 607 543.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 695.00 | 25 935.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 124 800.00 | 30 000.00 | ||
GE Autres charges | 61 577.00 | 29 091.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 055 113.00 | 41 752 531.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 163 030.00 | -392 116.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 255 245.00 | 271 813.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 134 454.00 | 599 670.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 185.00 | 17 395.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 134 639.00 | 617 065.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 128 087.00 | 141 454.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 128 087.00 | 141 454.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 552.00 | 475 611.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 914 336.00 | -188 317.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 373.00 | 10 921.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 773.00 | 10 921.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 289.00 | 579 384.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 200.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 238 874.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 489.00 | 818 258.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139 715.00 | -807 338.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 417.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 223 418.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 453 554.00 | 41 988 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 000 769.00 | 42 984 056.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 785.00 | -995 654.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 515 098.00 | 1 352 796.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 071.00 | 9 191.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 087 368.00 | 1 510 265.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 507 277.00 | 24 049.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 956 716.00 | 1 543 505.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302.00 | 368 960.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 568 620.00 | 15 029 013.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 338 443.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 551 250.00 | 980 076.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 122 172.00 | 16 378 049.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 327 827.00 | 20 104.00 | 2 302.00 | 345 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 676 282.00 | 1 677 193.00 | 261 608.00 | 9 091 866.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 004 109.00 | 1 697 297.00 | 263 910.00 | 9 437 496.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 174 900.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 111 600.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 350.00 | 124 800.00 | 117 650.00 | 286 500.00 |
6T Sur comptes clients | 27 889.00 | 40 695.00 | 11 345.00 | 57 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 889.00 | 40 695.00 | 11 345.00 | 57 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 307 239.00 | 165 495.00 | 128 995.00 | 343 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 165 495.00 | 40 595.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 4 565.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 333 878.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 28 559.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 609 499.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 578.00 | |||
VB T. V. A. | 466 408.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 206 033.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 322.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 186 398.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 231 239.00 | 9 892 796.00 | 338 443.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 318 326.00 | 1 550 001.00 | 4 528 919.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 772 367.00 | 772 367.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 752 810.00 | 3 752 810.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 188 594.00 | 2 188 594.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 698 756.00 | 1 698 756.00 | ||
VW T.V.A. | 1 284 856.00 | 1 284 856.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428 257.00 | 428 257.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 265.00 | 59 265.00 | ||
VI Groupe et associés | 112 512.00 | 112 512.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 635.00 | 233 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 849 380.00 | 12 081 055.00 | 4 528 919.00 | 239 406.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 153 262.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 304 633.00 | |||