ENTREPRISE A VIRGILI CHAUFFAGE ET SANITAIRE
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE A VIRGILI CHAUFFAGE ET SANITAIRE |
| Siren | 787280049 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 226 |
| Numéro de Gestion | 1972B00004 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/03/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 57440 Angevillers |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 739.00 | 14 739.00 | ||
AH Fonds commercial | 91 469.00 | 91 469.00 | 91 469.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 486.00 | 44 590.00 | 1 896.00 | 2 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 197.00 | 278 950.00 | 7 247.00 | 10 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 190.00 | 11 190.00 | 11 190.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 7 401.00 | 7 401.00 | 6 928.00 | |
BJ TOTAL (I) | 457 483.00 | 338 280.00 | 119 203.00 | 122 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 083.00 | 123 083.00 | 131 225.00 | |
BN En cours de production de biens | 94 773.00 | 94 773.00 | 110 490.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 805 341.00 | 20 347.00 | 784 994.00 | 965 836.00 |
BZ Autres créances | 105 063.00 | 105 063.00 | 112 903.00 | |
CF Disponibilités | 129 860.00 | 129 860.00 | 114 575.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 888.00 | 10 888.00 | 4 246.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 269 009.00 | 20 347.00 | 1 248 662.00 | 1 439 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 492.00 | 358 627.00 | 1 367 865.00 | 1 561 565.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 224 568.00 | 407 626.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 037.00 | -94 058.00 | ||
DL TOTAL (I) | 191 531.00 | 478 568.00 | ||
DP Provisions pour risques | 63 269.00 | 56 342.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 807.00 | 34 525.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 102 076.00 | 90 867.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 015.00 | 1 118.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 012.00 | 795 816.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 726.00 | 194 139.00 | ||
EA Autres dettes | 3 366.00 | 1 056.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 140.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 074 258.00 | 992 129.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 865.00 | 1 561 565.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 739.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 677.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 118.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 004.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 739.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 332 683.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 591.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 457 483.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 739.00 | 14 739.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 974.00 | 6 566.00 | 323 540.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 713.00 | 6 566.00 | 338 280.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 37 226.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 26 043.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 38 807.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 867.00 | 30 325.00 | 19 116.00 | 102 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 867.00 | 30 325.00 | 19 116.00 | 102 076.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 325.00 | 19 116.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 401.00 | |||
UX Autres créances clients | 805 341.00 | |||
VP Divers | 105 063.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 888.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 694.00 | 921 293.00 | 7 401.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 015.00 | 1 015.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 012.00 | 782 012.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 726.00 | 202 726.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 366.00 | 21 366.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 67 140.00 | 67 140.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 258.00 | 1 074 258.00 | ||