CFNR TRANSPORT
Dépôt
| Dénomination | CFNR TRANSPORT |
| Siren | 787280817 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5753 |
| Numéro de dépôt | 1120 |
| Numéro de Gestion | 1972B00081 |
| Code Activité | 5229B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57270 Uckange |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | 6 098.00 | 6 098.00 | |
AH Fonds commercial | 60 846.00 | 60 846.00 | 60 846.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 931.00 | 38 931.00 | 38 931.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 127.00 | 62 840.00 | 262 287.00 | 275 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 178.00 | 69 540.00 | 119 638.00 | 89 083.00 |
CU Autres participations | 250 001.00 | 250 001.00 | 1.00 | |
BF Prêts | 668 413.00 | 668 413.00 | 874 998.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 86 488.00 | 86 488.00 | 20 311.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 625 083.00 | 132 381.00 | 1 492 702.00 | 1 365 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 996.00 | 26 996.00 | 38 565.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 895 102.00 | 149 666.00 | 5 745 435.00 | 6 660 581.00 |
BZ Autres créances | 605 330.00 | 605 330.00 | 312 902.00 | |
CF Disponibilités | 1 844 598.00 | 1 844 598.00 | 779 935.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 161.00 | 13 161.00 | 13 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 385 187.00 | 149 666.00 | 8 235 521.00 | 7 805 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 010 270.00 | 282 047.00 | 9 728 223.00 | 9 171 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 95 431.00 | 218 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 550.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 708.00 | -128 119.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 452 139.00 | 183 431.00 | ||
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | 359 600.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 121 629.00 | 153 257.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 381 629.00 | 512 857.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 552.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146 218.00 | 2 215 991.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 971 142.00 | 5 505 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 775 543.00 | 568 866.00 | ||
EA Autres dettes | 181 523.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 956.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 894 455.00 | 8 474 743.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 728 223.00 | 9 171 031.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 848 029.00 | 6 428 317.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 552.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 18 379 888.00 | 26 508 593.00 | 44 888 481.00 | 31 816 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 379 888.00 | 26 508 593.00 | 44 888 481.00 | 31 816 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | 1 833.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 316.00 | 655.00 | ||
FQ Autres produits | 779 470.00 | 24 674.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 45 709 100.00 | 31 842 179.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 568.00 | -38 565.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 729 780.00 | 29 642 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 884.00 | 61 787.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 852 949.00 | 1 182 304.00 | ||
FZ Charges sociales | 690 888.00 | 455 981.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 495.00 | 11 968.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 328.00 | 2 944.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 101 798.00 | |||
GE Autres charges | 31.00 | 274.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 45 594 924.00 | 31 421 074.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 114 175.00 | 421 106.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 28 480.00 | 6 222.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 42 853.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 71 333.00 | 6 222.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 006.00 | 39 855.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 40 006.00 | 39 855.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 328.00 | -33 633.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 145 503.00 | 387 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 327 633.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 591.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 359 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 696 824.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205 584.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 744.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 000.00 | 359 600.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 482 329.00 | 359 600.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214 496.00 | -359 600.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 11 291.00 | 155 992.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 477 257.00 | 31 848 401.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 128 549.00 | 31 976 520.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 708.00 | -128 119.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 033.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 875.00 | 66 944.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 069.00 | 285 105.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895 310.00 | 1 160 891.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 441 254.00 | 1 512 940.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 944.00 | 105 875.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 868.00 | 514 306.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 051 299.00 | 1 004 903.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 329 111.00 | 1 625 083.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 576.00 | 90 968.00 | 34 164.00 | 132 381.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 576.00 | 90 968.00 | 34 164.00 | 132 381.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 260 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 121 629.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 512 857.00 | 260 000.00 | 391 228.00 | 381 629.00 |
6T Sur comptes clients | 88 338.00 | 61 328.00 | 149 666.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 338.00 | 61 328.00 | 149 666.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 601 196.00 | 321 328.00 | 391 228.00 | 531 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 61 328.00 | 31 628.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 260 000.00 | 359 600.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 668 413.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 86 488.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 160 600.00 | |||
UX Autres créances clients | 5 734 502.00 | |||
VB T. V. A. | 525 321.00 | |||
VC Groupe et associés | 42 853.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 156.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 161.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 268 495.00 | 6 513 594.00 | 754 901.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 552.00 | 1 552.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 971 142.00 | 4 971 142.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 211 737.00 | 211 737.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 226.00 | 202 226.00 | ||
VW T.V.A. | 273 733.00 | 273 733.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 847.00 | 87 847.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 146 218.00 | 99 792.00 | 2 046 426.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 894 455.00 | 5 848 029.00 | 2 046 426.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | |||