ENTREPRISE DELAUNAY
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE DELAUNAY |
| Siren | 788073468 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 2801 |
| Numéro de dépôt | 1730 |
| Numéro de Gestion | 1974B00019 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 28220 Cloyes-les-Trois-Rivieres |
2020
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 2 791.00 | 464.00 | |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | 4 573.00 | 4 573.00 | |
AP Constructions | 296 282.00 | 49 794.00 | 246 487.00 | 265 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 648.00 | 99 003.00 | 2 644.00 | 7 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 465.00 | 49 845.00 | 5 620.00 | 7 158.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | 76.00 | 76.00 | |
BF Prêts | 655.00 | 655.00 | 655.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | 3 840.00 | 3 840.00 | |
BJ TOTAL (I) | 465 332.00 | 202 090.00 | 263 241.00 | 289 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 599.00 | 77 599.00 | 77 356.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 656.00 | 13 656.00 | 181 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 401.00 | 4 401.00 | 5 080.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 297 906.00 | 29 815.00 | 268 091.00 | 248 339.00 |
BZ Autres créances | 73 766.00 | 73 766.00 | 71 817.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 321.00 | 19 321.00 | 37 826.00 | |
CF Disponibilités | 865.00 | 865.00 | 3 451.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 675.00 | 9 675.00 | 11 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | 497 193.00 | 29 815.00 | 467 378.00 | 636 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 525.00 | 231 905.00 | 730 619.00 | 926 121.00 |
CR Parts à plus d’un an | 54 049.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -87 131.00 | -113 134.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 978.00 | 26 003.00 | ||
DL TOTAL (I) | 84 889.00 | 88 868.00 | ||
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | 34 368.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | 34 368.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 888.00 | 408 826.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 635.00 | 76 482.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 695.00 | 185.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 343.00 | 234 260.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 88 167.00 | 75 779.00 | ||
EA Autres dettes | 7 350.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 614 730.00 | 802 884.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 619.00 | 926 121.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 986.00 | 720 381.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 103.00 | 70 931.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 170 192.00 | 170 192.00 | 146.00 | |
FG Production vendue services | 1 689 777.00 | 1 689 777.00 | 2 017 941.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 859 970.00 | 1 859 970.00 | 2 018 088.00 | |
FM Production stockée | -232 900.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 163.00 | 76 872.00 | ||
FQ Autres produits | 13.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 702 247.00 | 2 095 462.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 479 926.00 | 362 019.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -242.00 | -17 128.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 773 704.00 | 1 106 093.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 049.00 | 15 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 270 029.00 | 309 424.00 | ||
FZ Charges sociales | 139 166.00 | 154 704.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 868.00 | 26 215.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 895.00 | 69 738.00 | ||
GE Autres charges | 14.00 | 4 401.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 701 412.00 | 2 030 499.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 834.00 | 64 962.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 452.00 | 1 815.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 452.00 | 1 815.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 703.00 | 19 563.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 703.00 | 19 563.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 250.00 | -17 748.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -14 416.00 | 47 214.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 5 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 368.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 517.00 | 5 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 482.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | 1 324.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655.00 | 28 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 680.00 | 29 341.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 837.00 | -24 341.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -3 130.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 217.00 | 2 102 277.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 718 196.00 | 2 076 274.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 978.00 | 26 003.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 641.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 199.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 571.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 985.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 791.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 453 396.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 571.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 465 332.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 177.00 | 464.00 | 3 850.00 | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 500.00 | 24 404.00 | 15 260.00 | 198 644.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 677.00 | 24 868.00 | 19 110.00 | 201 435.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 368.00 | 3 368.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 655.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 675.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 843.00 | 327 299.00 | 58 544.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 103.00 | 73 103.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 785.00 | 32 737.00 | 80 048.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 343.00 | 293 343.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 635.00 | 46 635.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 034.00 | 533 986.00 | 80 048.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 189.00 | |||