CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLICATIONS MODERNES
Dépôt
| Dénomination | CHAUFFAGE RATIONNEL & APPLICATIONS MODERNES |
| Siren | 788212660 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | 103 |
| Numéro de Gestion | 1960B00048 |
| Code Activité | 3530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76600 Le Havre |
2020
2019
2018
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 146 613.00 | 2 195 902.00 | 950 711.00 | |
AN Terrains | 1 078 878.00 | 1 078 878.00 | ||
AP Constructions | 10 853 607.00 | 4 406 328.00 | 6 447 278.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 670 527.00 | 1 102 487.00 | 568 041.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 135 362.00 | 5 256 014.00 | 2 879 348.00 | |
AV Immobilisations en cours | 6 870.00 | 6 870.00 | ||
CU Autres participations | 1 256 630.00 | 13 011.00 | 1 243 619.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 12 600 395.00 | 12 600 395.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 13 463 823.00 | 13 463 823.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 52 212 704.00 | 12 973 742.00 | 39 238 963.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 094 429.00 | 192 678.00 | 901 751.00 | |
BP En cours de production de services | 6 467 491.00 | 82 087.00 | 6 385 405.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 669.00 | 62 669.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 22 925 175.00 | 371 612.00 | 22 553 562.00 | |
BZ Autres créances | 31 763 879.00 | 31 763 879.00 | ||
CF Disponibilités | 58 305.00 | 58 305.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 192 964.00 | 192 964.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 62 564 912.00 | 646 377.00 | 61 918 535.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 777 617.00 | 13 620 119.00 | 101 157 498.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 441 898.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 428 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 142 800.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 358 497.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 505 655.00 | |||
DK Provisions réglementées | 197 672.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 632 624.00 | |||
DP Provisions pour risques | 1 399 848.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 46 312 511.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 712 359.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 965 099.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 062 186.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 931 527.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 434 962.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 011 603.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816 092.00 | |||
EA Autres dettes | 11 537 313.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 053 733.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 42 812 514.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 157 498.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 766 667.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174 753.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 254 155.00 | 254 155.00 | ||
FG Production vendue services | 97 787 856.00 | 97 787 856.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 042 011.00 | 98 042 011.00 | ||
FM Production stockée | 1 303 920.00 | |||
FN Production immobilisée | 2 882 219.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 990 263.00 | |||
FQ Autres produits | 249 741.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 109 468 154.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -344 301.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 68 127.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 63 699 422.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 448 576.00 | |||
FY Salaires et traitements | 18 539 367.00 | |||
FZ Charges sociales | 7 706 885.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 984 227.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 546 142.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 331 162.00 | |||
GE Autres charges | 2 904 318.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 103 883 925.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 584 229.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 14 726.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 696 500.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 89.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 641.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 385.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 741 615.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 42 656.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 42 656.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 698 959.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 268 462.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 458.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 217.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 264 675.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122 247.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 146.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 393.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 282.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 497 273.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 391 816.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 474 444.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 968 789.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 505 655.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 699.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 789 405.00 | 483 511.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 388 400.00 | 4 890 514.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 909 746.00 | 11 268 336.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 087 551.00 | 16 642 360.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 303.00 | 3 146 613.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 845 534.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 845 534.00 | 688 136.00 | 21 745 244.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 910 643.00 | 9 946 591.00 | 27 320 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 756 177.00 | 10 761 030.00 | 52 212 704.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 901 402.00 | 416 293.00 | 121 794.00 | 2 195 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 873 394.00 | 1 567 934.00 | 676 499.00 | 10 764 829.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 774 796.00 | 1 984 227.00 | 798 293.00 | 12 960 730.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 331 889.00 | 134 217.00 | 197 672.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 448 660.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 42 811 934.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 451 765.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 730 183.00 | 7 331 162.00 | 6 348 986.00 | 47 712 359.00 |
060 Stock marchandises | 130 110.00 | 13 011.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 262 598.00 | 253 508.00 | 241 340.00 | 274 765.00 |
6T Sur comptes clients | 410 216.00 | 292 634.00 | 331 238.00 | 371 612.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 685 825.00 | 546 142.00 | 572 578.00 | 659 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 747 897.00 | 7 877 304.00 | 7 055 781.00 | 48 569 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 877 304.00 | 6 921 564.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 134 217.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 12 600 395.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 13 463 823.00 | |||
UX Autres créances clients | 22 925 175.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 473.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 037.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120 212.00 | |||
VB T. V. A. | 2 697 259.00 | |||
VC Groupe et associés | 27 012 753.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 145.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 192 964.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 946 236.00 | 54 440 120.00 | 26 506 116.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 965 099.00 | 536 519.00 | 1 428 580.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 062 186.00 | 400 000.00 | 662 186.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 434 962.00 | 12 434 962.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 969 923.00 | 3 969 923.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 872 163.00 | 2 872 163.00 | ||
VW T.V.A. | 2 770 315.00 | 2 770 315.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399 202.00 | 399 202.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 816 092.00 | 816 092.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 537 313.00 | 6 513 758.00 | 5 023 554.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 2 053 733.00 | 2 053 733.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 880 988.00 | 32 766 667.00 | 7 114 320.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 357 140.00 | |||