SERIS SECURITY
Dépôt
| Dénomination | SERIS SECURITY |
| Siren | 788213825 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 50786 |
| Numéro de Gestion | 2016B26673 |
| Code Activité | 8010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 968.00 | 126 243.00 | 173 724.00 | 19 068.00 |
AH Fonds commercial | 4 692 715.00 | 4 692 715.00 | 4 726 254.00 | |
AN Terrains | 1 600.00 | 1 600.00 | 1 600.00 | |
AP Constructions | 4 192.00 | 4 192.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 690 638.00 | 10 013 299.00 | 2 677 338.00 | 2 990 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 074 306.00 | 1 875 094.00 | 1 199 211.00 | 1 066 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 965.00 | 69 965.00 | 48 759.00 | |
AX Avances et acomptes | 74 736.00 | 74 736.00 | 95 582.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 655.00 | 655.00 | 655.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 174 225.00 | 174 225.00 | 145 395.00 | |
BJ TOTAL (I) | 21 083 005.00 | 12 018 830.00 | 9 064 175.00 | 9 094 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 438 695.00 | 480 722.00 | 55 957 972.00 | 54 296 456.00 |
BZ Autres créances | 31 437 298.00 | 31 437 298.00 | 31 209 489.00 | |
CF Disponibilités | 456 105.00 | 456 105.00 | 522 072.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 618.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 88 332 099.00 | 480 722.00 | 87 851 376.00 | 86 046 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 109 415 104.00 | 12 499 552.00 | 96 915 552.00 | 95 140 884.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 200 000.00 | 7 200 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 139 042.00 | 139 042.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 720 000.00 | 720 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 139 312.00 | 139 312.00 | ||
DH Report à nouveau | 17 279 221.00 | 10 135 817.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 585 601.00 | 7 143 403.00 | ||
DL TOTAL (I) | 30 063 177.00 | 25 477 575.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 171 578.00 | 1 637 084.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 146 860.00 | 151 155.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 318 438.00 | 1 788 239.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 613.00 | 1 169 811.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 904.00 | 45 904.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 048 914.00 | 12 717 956.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 807 721.00 | 48 089 077.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 152.00 | 438 527.00 | ||
EA Autres dettes | 6 789 717.00 | 5 119 597.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 912.00 | 294 194.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 65 533 935.00 | 67 875 069.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 915 552.00 | 95 140 884.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 220 895 332.00 | 208 280 207.00 | ||
FN Production immobilisée | 64 230.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 40 000.00 | 110 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 275 111.00 | 4 089 494.00 | ||
FQ Autres produits | 501 931.00 | 132 096.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 226 712 374.00 | 212 676 028.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 42 475 527.00 | 38 357 619.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 066 430.00 | 6 485 027.00 | ||
FY Salaires et traitements | 131 024 223.00 | 124 610 706.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 130 479.00 | 29 614 395.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 151 983.00 | 2 068 726.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 219.00 | 326 922.00 | ||
GE Autres charges | 2 263 057.00 | 2 604 668.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 219 111 925.00 | 204 068 067.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 7 600 448.00 | 8 607 961.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 697.00 | 2 874.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 697.00 | 2 874.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 697.00 | 2 874.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 7 603 145.00 | 8 610 836.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 486.00 | 11 920.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 556.00 | 14 378.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 829 044.00 | 513 925.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 917 087.00 | 540 223.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 583 248.00 | 1 397 575.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 638.00 | 10 533.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363 538.00 | 620 414.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 949 425.00 | 2 028 523.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 032 337.00 | -1 488 299.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 794.00 | -20 867.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 632 159.00 | 213 219 127.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 046 557.00 | 206 075 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 585 601.00 | 7 143 403.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 759 176.00 | 2 400 061.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 960.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 748 436.00 | 2 621 614.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248 798.00 | 15 915 439.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 708.00 | 124 225.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 787 046.00 | 23 083 005.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 171 578.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 11 705.00 | |||
6T Sur comptes clients | 669 451.00 | 219.00 | 188 948.00 | 480 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 669 451.00 | 219.00 | 188 948.00 | 480 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 457 690.00 | 363 757.00 | 1 022 287.00 | 1 799 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 219.00 | 193 243.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 363 538.00 | 829 011.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 050 219.00 | 87 875 994.00 | 174 225.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584 613.00 | 584 613.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 904.00 | 45 904.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 048 914.00 | 8 048 914.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 245 152.00 | 245 152.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 789 717.00 | 6 789 717.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 912.00 | 11 912.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 533 935.00 | 65 467 635.00 | 45 904.00 | 20 395.00 |