STE DE DIFFUSION DE MATERIEL "SODIMAT"
Dépôt
| Dénomination | STE DE DIFFUSION DE MATERIEL "SODIMAT" |
| Siren | 788240786 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 8501 |
| Numéro de dépôt | 6169 |
| Numéro de Gestion | 1973B00094 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 85370 NALLIERS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 837.00 | 19 472.00 | 7 365.00 | 10 201.00 |
AH Fonds commercial | 2 698.00 | 2 698.00 | 2 698.00 | |
AN Terrains | 24 519.00 | 21 969.00 | 2 550.00 | 2 773.00 |
AP Constructions | 128 876.00 | 128 220.00 | 655.00 | 2 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 397 236.00 | 282 356.00 | 114 880.00 | 143 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 972.00 | 129 225.00 | 74 747.00 | 90 124.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 432.00 | 432.00 | 395.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 323.00 | 9 323.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 793 893.00 | 581 243.00 | 212 650.00 | 252 528.00 |
BT Marchandises | 1 048 441.00 | 86 236.00 | 962 205.00 | 990 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 060.00 | 7 060.00 | 7 553.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 682 265.00 | 6 614.00 | 675 651.00 | 510 697.00 |
BZ Autres créances | 60 125.00 | 60 125.00 | 49 469.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 400.00 | 463 400.00 | 427 124.00 | |
CF Disponibilités | 222 859.00 | 222 859.00 | 346 713.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 745.00 | 10 745.00 | 11 471.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 494 894.00 | 92 849.00 | 2 402 045.00 | 2 343 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 288 788.00 | 674 092.00 | 2 614 695.00 | 2 595 907.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 244 000.00 | 244 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 24 400.00 | 24 400.00 | ||
DG Autres réserves | 1 438 792.00 | 1 346 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 538.00 | 140 830.00 | ||
DK Provisions réglementées | 95 772.00 | 107 640.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 955 503.00 | 1 863 633.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 570.00 | 238 656.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 238.00 | 127 876.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 807.00 | 8 277.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 764.00 | 170 558.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 178 751.00 | 147 119.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
EA Autres dettes | 782.00 | 19 789.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 280.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 659 193.00 | 732 275.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 614 695.00 | 2 595 907.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 837.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 644.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 395.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 574.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 837.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 754 604.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 754.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 793 893.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 636.00 | 2 836.00 | 19 472.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 409.00 | 47 361.00 | 561 771.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 045.00 | 50 198.00 | 581 243.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 95 772.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 107 640.00 | 9 262.00 | 21 130.00 | 95 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 640.00 | 9 262.00 | 21 130.00 | 95 772.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 262.00 | 21 130.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 10 745.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 457.00 | 748 643.00 | 13 814.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 570.00 | 102 029.00 | 80 137.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32.00 | 32.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 764.00 | 105 764.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 989.00 | 160 989.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 280.00 | 4 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 386.00 | 571 844.00 | 80 137.00 | 3 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 086.00 | |||