OFFICE CENTRAL DE RESTAURATION SCOLAIRE
Dépôt
| Dénomination | OFFICE CENTRAL DE RESTAURATION SCOLAIRE |
| Siren | 788243087 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 1221 |
| Numéro de Gestion | 1974B00021 |
| Code Activité | 5629A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77330 Ozoir-la-Ferrière |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 894.00 | 21 356.00 | 538.00 | |
AN Terrains | 56 559.00 | 56 559.00 | ||
AP Constructions | 1 597 827.00 | 1 311 959.00 | 285 867.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 335 359.00 | 290 660.00 | 44 699.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 583.00 | 750 158.00 | 129 425.00 | |
AV Immobilisations en cours | 33 348.00 | 33 348.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 15 769.00 | 15 769.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 940 340.00 | 2 374 134.00 | 566 206.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 326.00 | 25 326.00 | ||
BT Marchandises | 175 418.00 | 175 418.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 466 900.00 | 466 900.00 | ||
BZ Autres créances | 173 226.00 | 173 226.00 | ||
CF Disponibilités | 928 877.00 | 928 877.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 64 817.00 | 64 817.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 834 564.00 | 1 834 564.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 774 904.00 | 2 374 134.00 | 2 400 770.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 182 939.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | |||
DG Autres réserves | 735 778.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 058.00 | |||
DK Provisions réglementées | 923.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 111 991.00 | |||
DP Provisions pour risques | 47 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 47 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 839.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 726 971.00 | |||
EA Autres dettes | 16 812.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 241 279.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 770.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 9 512 052.00 | 9 512 052.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 512 052.00 | 9 512 052.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 489.00 | |||
FQ Autres produits | 533.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 529 075.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 923 965.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 182.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 278 438.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 484.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 063 195.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 193 292.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 008 999.00 | |||
FZ Charges sociales | 765 206.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 365.00 | |||
GE Autres charges | 8 410.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 333 172.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 195 903.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 213.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 213.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 213.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 187 690.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 731.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 731.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 284.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 364.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 633.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 531 806.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 357 748.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 058.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 894.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982 660.00 | 33 348.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 493.00 | 276.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 020 047.00 | 33 624.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 894.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 113 332.00 | 2 902 676.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 769.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 113 332.00 | 2 940 340.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 828.00 | 528.00 | 21 356.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 347 989.00 | 101 837.00 | 97 048.00 | 2 352 778.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 816.00 | 102 365.00 | 97 048.00 | 2 374 134.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 923.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 654.00 | 2 731.00 | 923.00 | |
4A Provisions pour litiges | 47 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 500.00 | 47 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 51 154.00 | 2 731.00 | 48 423.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 731.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 769.00 | |||
UX Autres créances clients | 466 900.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 31 905.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 135 268.00 | |||
VB T. V. A. | 386.00 | |||
VP Divers | 4 384.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 64 817.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 713.00 | 704 943.00 | 15 769.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 839.00 | 497 839.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 246 099.00 | 246 099.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 869.00 | 190 869.00 | ||
VW T.V.A. | 32 368.00 | 32 368.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 235.00 | 257 235.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 812.00 | 16 812.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 280.00 | 1 241 280.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 923.00 | |||