THERMO EST
Dépôt
| Dénomination | THERMO EST |
| Siren | 788264422 |
| Cloture | 31/03/2016 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 290 |
| Numéro de Gestion | 1974B00040 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57280 Hauconcourt |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 276.00 | 133 899.00 | 80 376.00 | 9 129.00 |
AP Constructions | 1 566 471.00 | 1 130 564.00 | 435 907.00 | 491 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 065 229.00 | 1 887 956.00 | 177 272.00 | 205 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 781.00 | 703 563.00 | 186 217.00 | 208 651.00 |
CU Autres participations | 507 886.00 | 131 292.00 | 376 594.00 | 376 594.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 988 107.00 | 244 470.00 | 743 637.00 | 765 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 82 398.00 | 79 854.00 | 2 544.00 | 2 544.00 |
BF Prêts | 9 728.00 | 9 728.00 | 12 819.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | 3 130.00 | 3 161.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 327 010.00 | 4 311 602.00 | 2 015 408.00 | 2 075 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640 810.00 | 100 054.00 | 1 540 756.00 | 1 664 115.00 |
BN En cours de production de biens | 142 061.00 | 142 061.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 402 765.00 | 120 580.00 | 282 184.00 | 409 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 289 676.00 | 298 044.00 | 1 991 631.00 | 3 112 417.00 |
BZ Autres créances | 1 352 471.00 | 179 895.00 | 1 172 576.00 | 279 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 030.00 | 213 030.00 | 1 135 843.00 | |
CF Disponibilités | 669 659.00 | 669 659.00 | 355 524.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 224.00 | 57 224.00 | 44 945.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 767 700.00 | 698 574.00 | 6 069 125.00 | 7 139 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 094 711.00 | 5 010 177.00 | 8 084 534.00 | 9 215 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 084.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 553 500.00 | 553 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 55 350.00 | 55 350.00 | ||
DG Autres réserves | 4 308 069.00 | 4 091 847.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 496 088.00 | 966 222.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 26 452.00 | 26 453.00 | ||
DK Provisions réglementées | 316 916.00 | 381 240.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 756 376.00 | 6 074 612.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 38 701.00 | 37 407.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 38 701.00 | 37 407.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 246.00 | 65 880.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 554.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 829.00 | 1 429 044.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 998 962.00 | 1 334 287.00 | ||
EA Autres dettes | 67 417.00 | 96 294.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 289 455.00 | 3 103 059.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 084 534.00 | 9 215 078.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 289 455.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 393.00 | 1 508.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 692 491.00 | 467 802.00 | 2 160 293.00 | 2 427 053.00 |
FD Production vendue biens | 4 710 407.00 | 1 300 851.00 | 6 011 259.00 | |
FG Production vendue services | 1 018 290.00 | 207 921.00 | 1 226 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 421 189.00 | 1 976 575.00 | 9 397 764.00 | 10 796 027.00 |
FM Production stockée | -118 473.00 | -77 136.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 597.00 | 4 939.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344 172.00 | |||
FQ Autres produits | 20 341.00 | 438 338.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 664 401.00 | 11 162 168.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 105.00 | 459 575.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 616 545.00 | 2 649 433.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 118 116.00 | 62 421.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 486 126.00 | 1 942 869.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 733.00 | 249 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 929 780.00 | 2 934 207.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 257 135.00 | 1 289 706.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 213 621.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 223 542.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 295.00 | |||
GE Autres charges | 34 604.00 | 39 882.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 396 605.00 | 10 119 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 267 796.00 | 1 042 870.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 183 489.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 61 019.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 495.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 372.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 475 377.00 | 245 082.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 11 723.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 829.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 991.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 18 544.00 | 22 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 456 833.00 | 223 014.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 724 629.00 | 1 265 884.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 583.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 881.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 464.00 | 378 088.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 815.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 557.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228 417.00 | 176 892.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 952.00 | 201 196.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 068.00 | 181 349.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 60 520.00 | 319 508.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 216 243.00 | 11 785 338.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 720 154.00 | 10 819 115.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 496 088.00 | 966 222.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 60 708.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 764.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 934.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 443 392.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 814 657.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 390 983.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 276.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 521 483.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 591 252.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 327 011.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 805.00 | 10 095.00 | 133 900.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 537 324.00 | 203 526.00 | 18 765.00 | 3 722 086.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 661 129.00 | 213 621.00 | 18 765.00 | 3 855 985.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 316 916.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 381 240.00 | 8 557.00 | 72 882.00 | 316 916.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 38 702.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 407.00 | 1 295.00 | 38 702.00 | |
060 Stock marchandises | 6 542 060.00 | 78 300.00 | 2 064 190.00 | 455 617.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 205.00 | 220 635.00 | 211 205.00 | 220 635.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 574 418.00 | 6 800.00 | 103 279.00 | 477 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 439 830.00 | 235 266.00 | 520 903.00 | 1 154 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 858 477.00 | 245 118.00 | 593 785.00 | 1 509 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 224 837.00 | 293 408.00 | ||
UG ‐ Financières | 11 723.00 | 227 495.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 8 557.00 | 72 882.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 988 107.00 | 29 823.00 | ||
UP Prêts | 9 728.00 | 3 262.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 289 677.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 352 472.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 57 225.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 700 340.00 | 3 732 458.00 | 967 882.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393.00 | 1 393.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 853.00 | 21 853.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199 829.00 | 1 199 829.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 418.00 | 67 418.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 289 456.00 | 2 289 456.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 215.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | |||