SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D OPTICIENS LUNETIERS
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ANONYME COOPERATIVE D OPTICIENS LUNETIERS |
| Siren | 788412161 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7116 |
| Numéro de Gestion | 1978B00176 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21800 Quetigny |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 39 244.00 | 39 244.00 | 1 096.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 738.00 | 27 065.00 | 24 672.00 | 6 252.00 |
CU Autres participations | 8 663 032.00 | 1 287 084.00 | 7 375 948.00 | 7 325 403.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 401 506.00 | 37 576.00 | 1 363 930.00 | 1 333 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 130.00 | 49 130.00 | 69 641.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 227 518.00 | 1 413 837.00 | 8 813 681.00 | 8 735 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 370.00 | 97 370.00 | 90 586.00 | |
BZ Autres créances | 938 376.00 | 938 376.00 | 906 203.00 | |
CF Disponibilités | 58 583.00 | 58 583.00 | 84 228.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 480.00 | 13 480.00 | 10 647.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 107 809.00 | 1 107 809.00 | 1 091 664.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 335 327.00 | 1 413 837.00 | 9 921 490.00 | 9 827 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 29 858.00 | 31 058.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 668.00 | 15 668.00 | ||
DG Autres réserves | 4 915 181.00 | 4 915 181.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 584 686.00 | 1 227 937.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 822.00 | 356 749.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 879 216.00 | 6 546 593.00 | ||
DP Provisions pour risques | 262 991.00 | 249 472.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 262 991.00 | 249 472.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 189 776.00 | 1 419 489.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 325.00 | 1 385 503.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 180.00 | 50 364.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 390.00 | 108 604.00 | ||
EA Autres dettes | 99 120.00 | 56 696.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 493.00 | 10 449.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 779 284.00 | 3 031 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 921 490.00 | 9 827 171.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 606 763.00 | 512 231.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 829 736.00 | 829 736.00 | 810 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 736.00 | 829 736.00 | 810 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 135 436.00 | 914 558.00 | ||
FQ Autres produits | 518 431.00 | 454 757.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 483 603.00 | 2 179 315.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 413 898.00 | 360 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 192.00 | 12 974.00 | ||
FY Salaires et traitements | 380 822.00 | 389 085.00 | ||
FZ Charges sociales | 164 308.00 | 168 926.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 679.00 | 4 911.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 698.00 | 40 416.00 | ||
GE Autres charges | 46 005.00 | 767 296.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 049 602.00 | 1 744 598.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 434 001.00 | 434 717.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 279.00 | 32 384.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 173.00 | 942.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 924.00 | 18 703.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 139 376.00 | 52 028.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000.00 | 50 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 59 171.00 | 71 274.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 159 171.00 | 121 274.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 796.00 | -69 246.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 414 205.00 | 365 471.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 170.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 871.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 871.00 | 1 612.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 871.00 | 2 558.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 59 512.00 | 11 280.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 979.00 | 2 235 512.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 289 157.00 | 1 878 763.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 822.00 | 356 749.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 129 257.00 | 139 011.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 518 298.00 | 440 000.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 111.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 173.00 | 23 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 061 743.00 | 362 198.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 154 028.00 | 385 202.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 111.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 439.00 | 51 738.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 310 272.00 | 10 113 669.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 311 711.00 | 10 227 518.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 148.00 | 1 096.00 | 39 244.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 922.00 | 4 583.00 | 1 439.00 | 27 065.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 070.00 | 5 679.00 | 1 439.00 | 66 309.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 36 000.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 226 991.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 249 472.00 | 19 698.00 | 6 180.00 | 262 991.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 867.00 | 22 867.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 287 084.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 465 000.00 | 1 089 240.00 | 37 576.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 356 451.00 | 100 000.00 | 108 924.00 | 1 347 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 605 924.00 | 119 698.00 | 115 104.00 | 1 610 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 19 698.00 | 6 180.00 | ||
UG ‐ Financières | 100 000.00 | 108 924.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 401 506.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 49 130.00 | 38 872.00 | ||
UX Autres créances clients | 97 370.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 044.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 502.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 930.00 | |||
VB T. V. A. | 14 567.00 | |||
VC Groupe et associés | 59 499.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 855 834.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 13 480.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 499 863.00 | 1 049 227.00 | 1 450 636.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 189 776.00 | 233 793.00 | 955 983.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 236 602.00 | 20 064.00 | 1 216 538.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 180.00 | 118 180.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 057.00 | 33 057.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 872.00 | 38 872.00 | ||
VW T.V.A. | 17 367.00 | 17 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 094.00 | 12 094.00 | ||
VI Groupe et associés | 23 723.00 | 23 723.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 120.00 | 99 120.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 493.00 | 10 493.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 284.00 | 606 763.00 | 2 172 521.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 713.00 | |||