SARL BALTHAZAR
Dépôt
| Dénomination | SARL BALTHAZAR |
| Siren | 788438323 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2017/005812 |
| Numéro de Gestion | 2012B01116 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 85 000.00 | 18 683.00 | 66 317.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 131.00 | 55 249.00 | 133 882.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 466 719.00 | 158 669.00 | 308 050.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 16 230.00 | 16 230.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 787 081.00 | 232 601.00 | 554 479.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 628.00 | 19 628.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 704.00 | 11 704.00 | ||
BZ Autres créances | 41 890.00 | 41 890.00 | ||
CF Disponibilités | 136 788.00 | 136 788.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 364.00 | 6 364.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 216 374.00 | 216 374.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 454.00 | 232 601.00 | 770 853.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | |||
DG Autres réserves | 129 971.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 111.00 | |||
DL TOTAL (I) | 300 082.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 891.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 460.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 223.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 805.00 | |||
EA Autres dettes | 1 391.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 470 771.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 770 853.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 090.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 442 000.00 | 1 442 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 442 000.00 | 1 442 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 491.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 999.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 457 494.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 345 576.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 470.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 236 762.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 558.00 | |||
FY Salaires et traitements | 511 278.00 | |||
FZ Charges sociales | 135 420.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 312.00 | |||
GE Autres charges | 2 414.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 327 850.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 129 644.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 866.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 866.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 866.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 121 778.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 004.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 249.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 241.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 983.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 224.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 026.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 29 692.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 486 743.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 632.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 111.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 999.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 379.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 273.00 | 5 987.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 230.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 809 503.00 | 5 987.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 85 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 410.00 | 655 851.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16 230.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 410.00 | 787 081.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 183.00 | 5 500.00 | 18 683.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 532.00 | 72 812.00 | 11 427.00 | 213 917.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 714.00 | 78 312.00 | 11 427.00 | 232 600.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 16 230.00 | 16 230.00 | ||
UX Autres créances clients | 11 704.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 977.00 | |||
VB T. V. A. | 3 987.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 774.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 364.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 188.00 | 76 188.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 891.00 | 77 210.00 | 207 681.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 223.00 | 54 223.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 46 744.00 | 46 744.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 551.00 | 60 551.00 | ||
VW T.V.A. | 11 510.00 | 11 510.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 460.00 | 11 460.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 771.00 | 263 090.00 | 207 681.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 092.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 14 256.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 279.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 870.00 | |||
ST Autres comptes | 126 357.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 762.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 6 184.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 374.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 558.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 165 905.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 559.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | |||