SEREP
Dépôt
| Dénomination | SEREP |
| Siren | 788458586 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 92388 |
| Numéro de Gestion | 2012B19916 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 525.00 | 438.00 | 87.00 | 192.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 811.00 | 77 830.00 | 93 981.00 | 109 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 271.00 | 29 487.00 | 36 784.00 | 44 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | 9 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 244 606.00 | 107 755.00 | 136 851.00 | 163 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 992.00 | |||
BT Marchandises | 700.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 319 423.00 | |||
BZ Autres créances | 54 526.00 | 54 526.00 | 81 199.00 | |
CF Disponibilités | 73 185.00 | 73 185.00 | 68 176.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 127 711.00 | 127 711.00 | 658 980.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 318.00 | 107 755.00 | 264 563.00 | 822 045.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -179 809.00 | -189 344.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 278.00 | 9 534.00 | ||
DL TOTAL (I) | -74 531.00 | -99 809.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 442.00 | 244 797.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 581 601.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 974.00 | 94 395.00 | ||
EA Autres dettes | 1 062.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 339 094.00 | 921 854.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 563.00 | 822 045.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 301 333.00 | 1 301 333.00 | 1 488 909.00 | |
FG Production vendue services | 146 130.00 | 146 130.00 | 182 053.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 464.00 | 1 447 464.00 | 1 670 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 901.00 | 22 224.00 | ||
FQ Autres produits | 638.00 | 218.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 465 002.00 | 1 693 404.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 273 302.00 | 464 078.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 700.00 | 1 502.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -147.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 186 992.00 | 6 834.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 414 768.00 | 477 272.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 257.00 | 10 457.00 | ||
FY Salaires et traitements | 399 454.00 | 519 980.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 584.00 | 170 258.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 868.00 | 21 900.00 | ||
GE Autres charges | 1 041.00 | 93.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 434 966.00 | 1 672 226.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 036.00 | 21 178.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 645.00 | 6 627.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 645.00 | 6 627.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 645.00 | -6 627.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 23 391.00 | 14 551.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 394.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 394.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 35.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 346.00 | 4 982.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506.00 | 5 017.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 887.00 | -5 017.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 468 396.00 | 1 693 404.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 443 118.00 | 1 683 870.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 278.00 | 9 534.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 979.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 194.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 081.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 606.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 106.00 | 21 763.00 | 552.00 | 107 317.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 129.00 | 21 868.00 | 1 242.00 | 107 755.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 526.00 | 54 526.00 | 6 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 251 442.00 | 251 442.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678.00 | 678.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 094.00 | 339 094.00 | ||