CCV 25
Dépôt
| Dénomination | CCV 25 |
| Siren | 788472181 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5902 |
| Numéro de dépôt | B2018/000075 |
| Numéro de Gestion | 2012B00467 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59140 DUNKERQUE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 936.00 | 5 936.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 198.00 | 30 575.00 | 46 623.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 530 079.00 | 1 200 694.00 | 1 329 384.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 325 000.00 | 325 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 938 214.00 | 1 237 205.00 | 1 701 008.00 | |
BT Marchandises | 1 377 780.00 | 1 377 780.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 14 709.00 | 12 260.00 | 2 449.00 | |
BZ Autres créances | 378 533.00 | 378 533.00 | ||
CF Disponibilités | 37 738.00 | 37 738.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 515 356.00 | 515 356.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 324 118.00 | 12 260.00 | 2 311 858.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 262 332.00 | 1 249 465.00 | 4 012 866.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100.00 | |||
DH Report à nouveau | -108 578.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 032.00 | |||
DL TOTAL (I) | -161 511.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 150 187.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 552.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 126.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 306 304.00 | |||
EA Autres dettes | 89 207.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 174 377.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 012 866.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 206.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 777 155.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 749 438.00 | 548.00 | 4 749 986.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 749 438.00 | 548.00 | 4 749 986.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 235.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 951.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 763 186.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 728 740.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 23 621.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 194 468.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 674 373.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 88 767.00 | |||
FY Salaires et traitements | 535 588.00 | |||
FZ Charges sociales | 140 576.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 358 460.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 913.00 | |||
GE Autres charges | 160.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 750 670.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 516.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 010.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 010.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 76 033.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 76 033.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -74 023.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -61 507.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 472.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 325.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 797.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 155.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 321.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 475.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 775 994.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 829 026.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 032.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 951.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 936.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 327 560.00 | 283 042.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 658 496.00 | 283 042.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 936.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 325.00 | 2 607 278.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 325 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 325.00 | 2 938 214.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 936.00 | 5 936.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 978.00 | 358 460.00 | 1 169.00 | 1 231 269.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 914.00 | 358 460.00 | 1 169.00 | 1 237 205.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 346.00 | 5 913.00 | 12 260.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 346.00 | 5 913.00 | 12 260.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 346.00 | 5 913.00 | 12 260.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 913.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 325 000.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 709.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | |||
VB T. V. A. | 13 419.00 | |||
VC Groupe et associés | 47 060.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 977.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 515 356.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 233 599.00 | 908 599.00 | 325 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 777 155.00 | 1 777 155.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 032.00 | 374 861.00 | 998 171.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 833.00 | 1 833.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 126.00 | 515 126.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 498.00 | 75 498.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 044.00 | 66 044.00 | ||
VW T.V.A. | 137 903.00 | 137 903.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 858.00 | 26 858.00 | ||
VI Groupe et associés | 111 718.00 | 111 718.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 207.00 | 89 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 174 377.00 | 3 176 206.00 | 998 171.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 644 743.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 501.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 362 365.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 120.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 255.00 | |||
ST Autres comptes | 305 131.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 674 373.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 44 918.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 849.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 767.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 984 039.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 795 141.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | |||