ITMSOL
Dépôt
| Dénomination | ITMSOL |
| Siren | 788474286 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42475 |
| Numéro de Gestion | 2012B19426 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 26/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 938.00 | 771.00 | 167.00 | |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 546.00 | 19 095.00 | 27 452.00 | 12 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 443.00 | 4 050.00 | 9 393.00 | 4 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 738.00 | 9 738.00 | 9 738.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 665.00 | 23 915.00 | 46 749.00 | 26 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 079.00 | 30 079.00 | ||
BT Marchandises | 40 536.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 437.00 | 9 437.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 395 028.00 | 710.00 | 394 318.00 | 328 277.00 |
BZ Autres créances | 70 160.00 | 70 160.00 | 49 862.00 | |
CF Disponibilités | 97 859.00 | 97 859.00 | 44 535.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 244.00 | 7 244.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 609 807.00 | 710.00 | 609 097.00 | 463 210.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 130.00 | 130.00 | 110.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 601.00 | 24 625.00 | 655 976.00 | 489 623.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 295.00 | |||
DG Autres réserves | 24 602.00 | |||
DH Report à nouveau | 473.00 | 473.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 499.00 | 25 897.00 | ||
DL TOTAL (I) | 166 871.00 | 196 369.00 | ||
DP Provisions pour risques | 130.00 | 110.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 374.00 | 1 260.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 504.00 | 1 370.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 896.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 353.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 011.00 | 133 565.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 247 407.00 | 121 513.00 | ||
EA Autres dettes | 107 183.00 | 12 556.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 486 601.00 | 291 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 976.00 | 489 623.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 25 043.00 | 11 619.00 | 36 662.00 | 341 291.00 |
FG Production vendue services | 969 692.00 | 14 926.00 | 984 618.00 | 691 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 736.00 | 26 545.00 | 1 021 281.00 | 1 033 172.00 |
FN Production immobilisée | 23 975.00 | 7 043.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 767.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 046 024.00 | 1 040 215.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 952.00 | 302 004.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 40 536.00 | -7 574.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -30 079.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 333 973.00 | 239 620.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 068.00 | 7 283.00 | ||
FY Salaires et traitements | 396 311.00 | 279 209.00 | ||
FZ Charges sociales | 296 431.00 | 190 000.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 761.00 | 5 930.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 710.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 067.00 | 1 260.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 093 021.00 | 1 018 443.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -46 997.00 | 21 773.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 110.00 | |||
GN Différences positives de change | 951.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 110.00 | 951.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 177.00 | 110.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 894.00 | |||
GS Différences négatives de change | 343.00 | 3 189.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 520.00 | 4 193.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -410.00 | -3 242.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -47 407.00 | 18 531.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -18 136.00 | -7 366.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 046 134.00 | 1 041 166.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 633.00 | 1 015 270.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 499.00 | 25 897.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 938.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 719.00 | 35 270.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 738.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 457.00 | 36 208.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 989.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 738.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 70 665.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 771.00 | 771.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 155.00 | 14 990.00 | 23 145.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 155.00 | 15 761.00 | 23 915.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 130.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 374.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 370.00 | 1 244.00 | 110.00 | 2 504.00 |
6T Sur comptes clients | 710.00 | 710.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 710.00 | 710.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 080.00 | 1 244.00 | 110.00 | 3 214.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 067.00 | |||
UG ‐ Financières | 177.00 | 110.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 738.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 852.00 | |||
UX Autres créances clients | 394 176.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 047.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 668.00 | |||
VB T. V. A. | 13 112.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 623.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 244.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 169.00 | 472 431.00 | 9 738.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 011.00 | 132 011.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 72 509.00 | 72 509.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 178.00 | 110 178.00 | ||
VW T.V.A. | 63 508.00 | 63 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 212.00 | 1 212.00 | ||
VI Groupe et associés | 93 896.00 | 93 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 287.00 | 13 287.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 601.00 | 486 601.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||