CAP FINANCIERE
Dépôt
| Dénomination | CAP FINANCIERE |
| Siren | 788844603 |
| Cloture | 30/11/2016 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 3013 |
| Numéro de Gestion | 2012B00802 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22590 PORDIC |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 073.00 | 620.00 | 1 453.00 | 631.00 |
CU Autres participations | 19 980.00 | 19 980.00 | 19 980.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 11 250.00 | 11 250.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 34 263.00 | 620.00 | 33 643.00 | 20 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 002.00 | 128 002.00 | 38 973.00 | |
BZ Autres créances | 251 386.00 | 251 386.00 | 198 820.00 | |
CF Disponibilités | 14 276.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | 330.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 379 718.00 | 379 718.00 | 252 069.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 981.00 | 620.00 | 413 361.00 | 272 680.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 60 875.00 | 23 300.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 509.00 | 37 575.00 | ||
DL TOTAL (I) | 134 384.00 | 71 875.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 534.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 768.00 | 154 608.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 840.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 60 126.00 | 45 357.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 278 977.00 | 200 805.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 361.00 | 272 680.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 305 000.00 | 305 000.00 | 119 144.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 305 000.00 | 305 000.00 | 119 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 252.00 | 29 766.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 305 264.00 | 148 910.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 58 984.00 | 10 183.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 543.00 | 594.00 | ||
FY Salaires et traitements | 169 542.00 | 123 299.00 | ||
FZ Charges sociales | 37 126.00 | 6 177.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 567.00 | 53.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 266 766.00 | 140 306.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 38 498.00 | 8 604.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 29 970.00 | 29 970.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 29 970.00 | 29 970.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 255.00 | 233.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 255.00 | 233.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 29 715.00 | 29 737.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 68 213.00 | 38 340.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 765.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 335 234.00 | 178 880.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 726.00 | 141 305.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 509.00 | 37 575.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684.00 | 1 389.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 980.00 | 12 210.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 664.00 | 13 599.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 073.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 32 190.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 263.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53.00 | 567.00 | 620.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53.00 | 567.00 | 620.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | |||
UX Autres créances clients | 128 002.00 | |||
VB T. V. A. | 1 413.00 | |||
VC Groupe et associés | 249 973.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 330.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 678.00 | 379 718.00 | 960.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 534.00 | 5 534.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 549.00 | 1 549.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 771.00 | 13 771.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 347.00 | 14 347.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 991.00 | 3 991.00 | ||
VW T.V.A. | 27 497.00 | 27 497.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | ||
VI Groupe et associés | 211 768.00 | 211 768.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 977.00 | 278 977.00 | ||