SOCIETE LILLOISE D HOTELLERIE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE LILLOISE D HOTELLERIE |
| Siren | 788845303 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 3520 |
| Numéro de Gestion | 2012B01144 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 Clermont-Ferrand |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 264.00 | 9 669.00 | 20 594.00 | 23 203.00 |
AH Fonds commercial | 2 917 412.00 | 2 917 412.00 | 2 917 412.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 540.00 | 104 061.00 | 76 479.00 | 53 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 161.00 | 260 268.00 | 529 893.00 | 639 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 209.00 | 3 209.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 921 736.00 | 373 999.00 | 3 547 738.00 | 3 633 524.00 |
BT Marchandises | 3 290.00 | 3 290.00 | 3 290.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 943.00 | 10 441.00 | 36 502.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 460 468.00 | 460 468.00 | 62 402.00 | |
CF Disponibilités | 218 009.00 | 218 009.00 | 98 750.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 531.00 | 9 531.00 | 113 310.00 | |
CJ TOTAL (II) | 738 241.00 | 10 441.00 | 727 800.00 | 278 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 659 977.00 | 384 439.00 | 4 275 538.00 | 3 911 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 013.00 | -355 765.00 | ||
DL TOTAL (I) | -327 013.00 | -345 765.00 | ||
DP Provisions pour risques | 507 385.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 507 385.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725 901.00 | 2 991 439.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 093.00 | 1 005 453.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 132 651.00 | 213 057.00 | ||
EA Autres dettes | 41 299.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 520.00 | 6 332.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 095 166.00 | 4 257 580.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 275 538.00 | 3 911 815.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 095 166.00 | 4 257 580.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 510 413.00 | 2 510 413.00 | 2 484 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 510 413.00 | 2 510 413.00 | 284 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 925.00 | |||
FQ Autres produits | 8 507.00 | 8 255.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 520 844.00 | 2 492 809.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 153.00 | 60 082.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -198.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 505.00 | 29 065.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 089 708.00 | 1 542 584.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 201 522.00 | 184 752.00 | ||
FY Salaires et traitements | 359 594.00 | 3 376 011.00 | ||
FZ Charges sociales | 125 984.00 | 117 965.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 150 812.00 | 144 111.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 958.00 | 1 909.00 | ||
GE Autres charges | 347 014.00 | 364 428.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 378 249.00 | 2 782 298.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 150 594.00 | -289 488.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18.00 | |||
GN Différences positives de change | 3.00 | 3.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | 21.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 512 612.00 | 60 599.00 | ||
GS Différences négatives de change | 24.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 512 636.00 | 60 603.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -512 634.00 | -60 581.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -362 039.00 | -35 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 026.00 | 2 675.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 026.00 | 2 675.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 371.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 371.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 026.00 | -5 695.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 872.00 | 2 495 506.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 882 886.00 | 2 851 271.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 013.00 | -355 765.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 771 090.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 8 507.00 | 8 255.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 347 014.00 | 364 428.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 947 675.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 220.00 | 64 874.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 868 895.00 | 65 025.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 947 675.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 184.00 | 973 910.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 151.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 184.00 | 3 921 736.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 061.00 | 2 609.00 | 9 669.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 310.00 | 148 203.00 | 12 184.00 | 364 329.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 371.00 | 150 812.00 | 12 184.00 | 373 999.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 507 385.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 507 385.00 | 507 385.00 | ||
6T Sur comptes clients | 5 483.00 | 4 958.00 | 10 441.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 483.00 | 4 958.00 | 10 441.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 483.00 | 512 343.00 | 517 826.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 958.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 474.00 | |||
UX Autres créances clients | 35 469.00 | |||
VB T. V. A. | 14 558.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 942.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440 968.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 531.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 091.00 | 517 091.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 093.00 | 1 230 093.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 56 208.00 | 56 208.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 521.00 | 39 521.00 | ||
VW T.V.A. | 15 527.00 | 15 527.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 395.00 | 21 395.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 725 901.00 | 2 725 901.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 520.00 | 6 520.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 095 166.00 | 4 095 166.00 | ||