SOCIETE DE GESTION DE L'ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION DE L'ASSAINISSEMENT DE BORDEAUX METROPOLE |
| Siren | 788979227 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 13848 |
| Numéro de Gestion | 2012B03916 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33000 BORDEAUX |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 669.00 | 16 750.00 | 17 919.00 | 16 335.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 714.00 | |||
AP Constructions | 9 061.00 | 1 937.00 | 7 123.00 | 8 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 648 473.00 | 3 344 401.00 | 14 304 072.00 | 9 939 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 178 402.00 | 48 541 410.00 | 120 636 992.00 | 132 979 587.00 |
AV Immobilisations en cours | 153 382.00 | 83 065.00 | 70 317.00 | 88 378.00 |
AX Avances et acomptes | 2 866 023.00 | 2 866 023.00 | 4 737 813.00 | |
BJ TOTAL (I) | 189 890 010.00 | 51 987 563.00 | 137 902 447.00 | 147 776 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 702.00 | 5 756.00 | 121 946.00 | 96 167.00 |
BN En cours de production de biens | 60 913.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 63 474.00 | 63 474.00 | 1 470.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 091 632.00 | 514 235.00 | 20 577 398.00 | 20 179 302.00 |
BZ Autres créances | 7 607 148.00 | 7 607 148.00 | 6 955 467.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 444.00 | 4 444.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 28 894 401.00 | 519 991.00 | 28 374 410.00 | 27 293 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 784 411.00 | 52 507 554.00 | 166 276 857.00 | 175 069 915.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 362 340.00 | 330 302.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 753 648.00 | 532 039.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 665 988.00 | 1 412 340.00 | ||
DO TOTAL (II) | 126 363 382.00 | 135 303 709.00 | ||
DP Provisions pour risques | 230 908.00 | 411 805.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 595 167.00 | 12 127 477.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 826 075.00 | 12 539 283.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 776 324.00 | 5 563 452.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 843 296.00 | 3 938 067.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 768 157.00 | 14 787 880.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 033 636.00 | 1 525 183.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 421 412.00 | 25 814 583.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 276 857.00 | 175 069 915.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 62 575 480.00 | 62 575 480.00 | 62 510 559.00 | |
FG Production vendue services | 5 024 421.00 | 5 024 421.00 | 4 121 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 599 901.00 | 67 599 901.00 | 66 631 855.00 | |
FM Production stockée | -60 913.00 | 60 267.00 | ||
FN Production immobilisée | 4 458 228.00 | 5 489 332.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 81 234.00 | 86 850.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 269 878.00 | 680 503.00 | ||
FQ Autres produits | 412 407.00 | 630 596.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 73 760 734.00 | 73 579 403.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 317 505.00 | 241 507.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 162.00 | 4 491.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 50 368 548.00 | 52 010 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 827 741.00 | 1 412 718.00 | ||
FY Salaires et traitements | 8 567 523.00 | 8 575 153.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 069 727.00 | 4 019 980.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 212 886.00 | 228 288.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 623 275.00 | 2 096 768.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 544 554.00 | 120 670.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 550 985.00 | 4 104 742.00 | ||
GE Autres charges | 450 349.00 | 290 716.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 71 505 930.00 | 73 106 023.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 254 804.00 | 473 381.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 613.00 | 7 907.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 613.00 | 7 907.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 613.00 | -7 907.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 249 191.00 | 465 474.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 10 208.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 645.00 | 2 222.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 645.00 | 12 429.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 210.00 | 20 226.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 140.00 | 301.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 20 527.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 295.00 | -8 097.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 153 159.00 | 132 332.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 344 680.00 | -206 994.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 763 379.00 | 73 591 833.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 009 731.00 | 73 059 794.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 753 648.00 | 532 039.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 021.00 | 1 648.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 656 340.00 | 6 636 953.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 689 361.00 | 6 638 601.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 669.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 437 952.00 | 189 855 341.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 437 952.00 | 189 890 010.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 972.00 | 6 778.00 | 16 750.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 902 792.00 | 13 523 386.00 | 1 455 364.00 | 51 970 813.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 912 764.00 | 13 530 163.00 | 1 455 364.00 | 51 987 563.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 230 908.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 832.00 | |||
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | 12 445 335.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 539 283.00 | 2 550 985.00 | 2 264 193.00 | 12 826 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 374.00 | 5 756.00 | 4 374.00 | 5 756.00 |
6T Sur comptes clients | 210 421.00 | 538 797.00 | 234 984.00 | 514 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 214 795.00 | 544 554.00 | 239 358.00 | 519 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 754 078.00 | 3 095 539.00 | 2 503 551.00 | 13 346 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 095 539.00 | 2 503 551.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 265 575.00 | |||
UX Autres créances clients | 20 826 057.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 020.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 104.00 | |||
VB T. V. A. | 1 240 223.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 728 304.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 627 498.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 444.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 703 225.00 | 27 963 777.00 | 739 448.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 843 296.00 | 4 771 274.00 | 72 022.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918 538.00 | 1 918 538.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 969 468.00 | 1 969 468.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 340 435.00 | 340 435.00 | ||
VW T.V.A. | 2 260 626.00 | 2 260 626.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 279 089.00 | 5 818 717.00 | 460 373.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 033 636.00 | 1 033 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 645 088.00 | 18 112 694.00 | 532 394.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 228.00 | |||