DELPHARM BIOTECH
Dépôt
| Dénomination | DELPHARM BIOTECH |
| Siren | 789030715 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2017/002377 |
| Numéro de Gestion | 2013B01792 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69007 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 363.00 | 17 715.00 | 649.00 | 4 780.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AN Terrains | 647 908.00 | 647 908.00 | 647 908.00 | |
AP Constructions | 1 037 864.00 | 167 665.00 | 870 199.00 | 915 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 704 603.00 | 246 521.00 | 458 082.00 | 144 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 640.00 | 23 402.00 | 11 238.00 | 15 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 443 380.00 | 455 302.00 | 1 988 077.00 | 1 728 009.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 567 342.00 | 17 108.00 | 550 234.00 | 580 782.00 |
BN En cours de production de biens | 218 476.00 | 18 006.00 | 200 470.00 | 325 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 151.00 | 13 640.00 | 11 511.00 | 21 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 054.00 | 20 000.00 | 366 054.00 | 1 287 311.00 |
BZ Autres créances | 98 115.00 | 98 115.00 | 217 156.00 | |
CF Disponibilités | 21 638.00 | 21 638.00 | 134 617.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 37 072.00 | 37 072.00 | 28 700.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 353 847.00 | 68 754.00 | 1 285 093.00 | 2 595 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 140.00 | 140.00 | 273.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 797 367.00 | 524 056.00 | 3 273 310.00 | 4 323 452.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 235 599.00 | 3 235 599.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 533 918.00 | -1 058 998.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 597.00 | -474 921.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 125 084.00 | 1 701 681.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 924.00 | 58 386.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 74 924.00 | 58 386.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 619.00 | 1 246 595.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 168.00 | 323 387.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 138.00 | 549 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 369 121.00 | 443 565.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 068.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 073 113.00 | 2 562 622.00 | ||
ED (V) | 190.00 | 763.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 273 310.00 | 4 323 452.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 355 272.00 | 3 355 272.00 | 3 652 060.00 | |
FG Production vendue services | 784 613.00 | 784 613.00 | 1 000 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 139 885.00 | 4 139 885.00 | 4 652 093.00 | |
FM Production stockée | -118 091.00 | -72 574.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 505.00 | 2 949.00 | ||
FQ Autres produits | 24 364.00 | 94 010.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 063 662.00 | 4 676 479.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 127 964.00 | 1 438 784.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 26 546.00 | 61 703.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 355 743.00 | 1 613 705.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 123 310.00 | 125 915.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 170 386.00 | 1 098 883.00 | ||
FZ Charges sociales | 552 408.00 | 516 019.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 161 259.00 | 165 430.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 533.00 | 13 773.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 671.00 | 8 850.00 | ||
GE Autres charges | 23 117.00 | 67 702.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 597 936.00 | 5 110 764.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -534 274.00 | -434 285.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 273.00 | 347.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 596.00 | 3 857.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 869.00 | 4 207.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 140.00 | 273.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 780.00 | 24 512.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 909.00 | 20 132.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 27 829.00 | 44 917.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 960.00 | -40 710.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -557 234.00 | -474 996.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125.00 | 75.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 75.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 471.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 488.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 363.00 | 75.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 656.00 | 4 680 761.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 645 253.00 | 5 155 681.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -576 597.00 | -474 921.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 974.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 034 598.00 | 440 798.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 053 572.00 | 440 798.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | 18 364.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 380.00 | 2 425 015.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 990.00 | 2 443 380.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 193.00 | 4 132.00 | 610.00 | 17 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 369.00 | 157 128.00 | 30 909.00 | 437 588.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 562.00 | 161 260.00 | 31 519.00 | 455 302.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 140.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 74 784.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 386.00 | 16 811.00 | 273.00 | 74 924.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 221.00 | 20 533.00 | 48 754.00 | |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 221.00 | 40 533.00 | 68 754.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 86 607.00 | 57 344.00 | 273.00 | 143 678.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 24 000.00 | |||
UX Autres créances clients | 362 054.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 131.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 931.00 | |||
VB T. V. A. | 17 831.00 | |||
VC Groupe et associés | 44 222.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 37 072.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 241.00 | 521 241.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 619.00 | 204 826.00 | 841 793.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 138.00 | 311 138.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 167 507.00 | 167 507.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 864.00 | 177 864.00 | ||
VW T.V.A. | 2 138.00 | 2 138.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 612.00 | 21 612.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 068.00 | 16 068.00 | ||
VI Groupe et associés | 330 168.00 | 330 168.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 073 113.00 | 1 231 320.00 | 841 793.00 | |