CADILAP
Dépôt
| Dénomination | CADILAP |
| Siren | 789140910 |
| Cloture | 31/10/2016 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 6870 |
| Numéro de Gestion | 2012B00875 |
| Code Activité | 9200Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56260 Larmor-Plage |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 547.00 | 609.00 | 4 938.00 | 5 148.00 |
AP Constructions | 11 522 925.00 | 760 895.00 | 10 762 029.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 982 710.00 | 1 474 546.00 | 2 508 165.00 | 1 248 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 491.00 | 32 076.00 | 153 415.00 | 8 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 971 502.00 | |||
AX Avances et acomptes | 108 226.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 71 654.00 | 71 654.00 | 70 675.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 768 327.00 | 2 268 127.00 | 13 500 200.00 | 9 412 288.00 |
BT Marchandises | 34 221.00 | 34 221.00 | 14 972.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 864.00 | 2 246.00 | 336 618.00 | 123 840.00 |
BZ Autres créances | 416 560.00 | 416 560.00 | 1 492 077.00 | |
CF Disponibilités | 605 167.00 | 605 167.00 | 502 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 149 468.00 | 149 468.00 | 65 086.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 544 280.00 | 2 246.00 | 1 542 034.00 | 2 198 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 312 607.00 | 2 270 373.00 | 15 042 234.00 | 11 611 213.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DG Autres réserves | 65 438.00 | 65 204.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 125.00 | 384 234.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 37 324.00 | 39 531.00 | ||
DL TOTAL (I) | 169 887.00 | 521 969.00 | ||
DP Provisions pour risques | 27 342.00 | 31 110.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 27 342.00 | 31 110.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 436 552.00 | 9 205 852.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 963.00 | 452 955.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 875.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 288.00 | 202 419.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 866 273.00 | 744 922.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 105.00 | 451 071.00 | ||
EA Autres dettes | 950.00 | 915.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 845 005.00 | 11 058 134.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 042 234.00 | 11 611 213.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 779 166.00 | 779 166.00 | 195 536.00 | |
FG Production vendue services | 5 460 663.00 | 5 460 663.00 | 4 407 665.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 239 829.00 | 6 239 829.00 | 4 603 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 83 301.00 | 47 627.00 | ||
FQ Autres produits | 15 116.00 | 1 161.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 338 246.00 | 4 651 989.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 295 880.00 | 67 380.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -19 249.00 | 1 402.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 059 152.00 | 1 622 351.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 153 634.00 | 124 939.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 493 777.00 | 936 352.00 | ||
FZ Charges sociales | 373 079.00 | 247 054.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 534 161.00 | 807 163.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 466.00 | 980.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 342.00 | 31 110.00 | ||
GE Autres charges | 128 442.00 | 113 237.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 047 685.00 | 3 951 969.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 290 561.00 | 700 020.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 256 236.00 | 142 913.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 256 236.00 | 142 913.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -256 236.00 | -142 913.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 34 325.00 | 557 107.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 744.00 | 446.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 823.00 | 32 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 567.00 | 32 746.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 793.00 | 1 401.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257 454.00 | 30 881.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 247.00 | 32 282.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 680.00 | 464.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -3 480.00 | 173 338.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 597 813.00 | 4 684 735.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 563 688.00 | 4 300 501.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 125.00 | 384 234.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 012.00 | 9 837.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 547.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 194 860.00 | 13 958 277.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 675.00 | 2 209.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 271 082.00 | 13 960 486.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 547.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 971 502.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 108 226.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 079 729.00 | 1 382 283.00 | 15 691 126.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 230.00 | 71 654.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 079 729.00 | 1 383 513.00 | 15 768 327.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 400.00 | 209.00 | 609.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 858 395.00 | 1 533 951.00 | 1 124 828.00 | 2 267 518.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 858 795.00 | 1 534 161.00 | 1 124 828.00 | 2 268 127.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 27 342.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 110.00 | 27 342.00 | 31 110.00 | 27 342.00 |
6T Sur comptes clients | 6 680.00 | 1 466.00 | 5 900.00 | 2 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 680.00 | 1 466.00 | 5 900.00 | 2 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 790.00 | 28 808.00 | 37 010.00 | 29 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 28 808.00 | 37 010.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 71 654.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 196.00 | |||
UX Autres créances clients | 335 668.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 231 483.00 | |||
VB T. V. A. | 96 231.00 | |||
VP Divers | 58 564.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 281.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 149 468.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 546.00 | 904 892.00 | 71 654.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 557.00 | 23 557.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 412 995.00 | 1 274 502.00 | 4 994 497.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 286.00 | 238 286.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 57 797.00 | 57 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 353.00 | 90 353.00 | ||
VW T.V.A. | 4 245.00 | 4 245.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 713 878.00 | 713 878.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 105.00 | 461 105.00 | ||
VI Groupe et associés | 839 963.00 | 839 963.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 843 129.00 | 2 864 674.00 | 5 834 460.00 | 6 143 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 908 490.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 701 347.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 55.00 | |||