FARMOUEST
Dépôt
| Dénomination | FARMOUEST |
| Siren | 789374113 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 4227 |
| Numéro de Gestion | 2012B00813 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29800 Landerneau |
2018
2018
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 639.00 | 79 424.00 | 23 215.00 | 44 935.00 |
AH Fonds commercial | 40 686.00 | 40 686.00 | 144 260.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 207 459.00 | 207 459.00 | ||
AN Terrains | 5 725.00 | 5 725.00 | ||
AP Constructions | 35 222.00 | 22 130.00 | 13 092.00 | 2 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 415.00 | 67 979.00 | 17 436.00 | 7 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 747.00 | 337 962.00 | 93 784.00 | 65 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 958.00 | 1 958.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 910 850.00 | 761 365.00 | 149 485.00 | 264 891.00 |
BT Marchandises | 1 714 572.00 | 84 358.00 | 1 630 214.00 | 1 823 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 573 857.00 | 181 928.00 | 3 391 930.00 | 3 113 959.00 |
BZ Autres créances | 620 660.00 | 620 660.00 | 280 035.00 | |
CF Disponibilités | 106 876.00 | 106 876.00 | 77 222.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 270.00 | 15 270.00 | 16 441.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 031 235.00 | 266 286.00 | 5 764 949.00 | 5 310 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 942 085.00 | 1 027 651.00 | 5 914 434.00 | 5 575 716.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | 40.00 | ||
DH Report à nouveau | -37 982.00 | -32 075.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 377.00 | -5 907.00 | ||
DL TOTAL (I) | -93 019.00 | 38 358.00 | ||
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 163 388.00 | 181 215.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 293 388.00 | 181 215.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195.00 | 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 410.00 | 1 020 923.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 546 158.00 | 553 687.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 347.00 | 7 985.00 | ||
EA Autres dettes | 4 642 469.00 | 3 741 390.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 486.00 | 31 858.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 714 065.00 | 5 356 143.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 914 434.00 | 5 575 716.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 714 065.00 | 5 356 143.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | 300.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 793 281.00 | 4 793 281.00 | 6 187 655.00 | |
FG Production vendue services | 716 122.00 | 716 122.00 | 468 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 509 403.00 | 5 509 403.00 | 6 655 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 11 328.00 | 3 619.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 230 564.00 | 152 068.00 | ||
FQ Autres produits | 15.00 | -980.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 751 310.00 | 6 810 634.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 292 999.00 | 4 724 960.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 174 050.00 | -143 358.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 45 178.00 | 40 305.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 816 460.00 | 871 907.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 206.00 | 51 123.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 252 336.00 | 1 198 103.00 | ||
FZ Charges sociales | 518 788.00 | 480 981.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 423.00 | 32 416.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 266 286.00 | 175 275.00 | ||
GE Autres charges | 21.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 471 747.00 | 7 431 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -720 437.00 | -621 098.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 109 596.00 | 118 804.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 109 596.00 | 118 804.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -109 596.00 | -118 804.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -830 034.00 | -739 902.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 000.00 | 849 973.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 5 268.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000 001.00 | 855 241.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274 260.00 | 103 385.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 350.00 | 103 385.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 725 651.00 | 751 856.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 994.00 | 17 861.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 751 311.00 | 7 665 875.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 882 688.00 | 7 671 782.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 377.00 | -5 907.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 462.00 | 34 375.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 783.00 | 207 459.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 968.00 | 66 319.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 751.00 | 275 736.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 459.00 | 350 783.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 178.00 | 558 108.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 958.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 235 637.00 | 910 850.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 203.00 | 21 720.00 | 79 924.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 271.00 | 17 703.00 | 28 178.00 | 433 796.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 475.00 | 39 423.00 | 28 178.00 | 513 720.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 130 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 163 388.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 215.00 | 130 000.00 | 17 827.00 | 293 388.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 103 385.00 | 144 260.00 | 247 645.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 65 454.00 | 84 358.00 | 65 454.00 | 84 358.00 |
6T Sur comptes clients | 109 822.00 | 181 928.00 | 109 822.00 | 181 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 278 660.00 | 410 546.00 | 175 275.00 | 513 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 459 875.00 | 540 546.00 | 193 102.00 | 807 319.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 266 286.00 | 193 102.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 274 260.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 1 958.00 | 1 958.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 846.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 568 011.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 502.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 179 035.00 | |||
VB T. V. A. | 49 402.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 920.00 | |||
VP Divers | 1 046.00 | |||
VC Groupe et associés | 871.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384 885.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 270.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 211 746.00 | 4 211 746.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 410.00 | 503 410.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 199 674.00 | 199 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 011.00 | 218 011.00 | ||
VW T.V.A. | 86 619.00 | 86 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 855.00 | 41 855.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 557 000.00 | 4 557 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 469.00 | 85 469.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 17 486.00 | 17 486.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 714 065.00 | 5 714 065.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 155 807.00 | 161 425.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 348.00 | 96 054.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 785.00 | 161 131.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 966.00 | 25 177.00 | ||
ST Autres comptes | 481 554.00 | 428 120.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 816 460.00 | 871 907.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 14 191.00 | 13 490.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 015.00 | 37 633.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 206.00 | 51 123.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 108 709.00 | 1 362 798.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 802 730.00 | 1 106 566.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 35.00 | ||