NéoForm Participations
Dépôt
| Dénomination | NéoForm Participations |
| Siren | 789580842 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4901 |
| Numéro de dépôt | 14720 |
| Numéro de Gestion | 2012B01609 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 49300 Cholet |
2020
2019
2019
2018
2017
2016 2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 11 146.00 | 9 023.00 | 2 122.00 | 4 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 947.00 | 3 169.00 | 778.00 | 1 772.00 |
CU Autres participations | 20 650 879.00 | 7 615 000.00 | 13 035 879.00 | 14 350 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 665 972.00 | 7 627 193.00 | 13 038 779.00 | 14 357 002.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 824.00 | 6 824.00 | 47.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 848.00 | 327 848.00 | 124 045.00 | |
BZ Autres créances | 2 486 250.00 | 2 486 250.00 | 1 730 282.00 | |
CF Disponibilités | 2 294 189.00 | 2 294 189.00 | 37 806.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 456.00 | 25 456.00 | 70 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 140 567.00 | 5 140 567.00 | 1 963 106.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 38 870.00 | 38 870.00 | 49 434.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 307 930.00 | 1 307 930.00 | 650 719.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 153 339.00 | 7 627 193.00 | 19 526 146.00 | 17 020 261.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 950 686.00 | 5 950 686.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 159 005.00 | 1 159 005.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 583 419.00 | 583 419.00 | ||
DG Autres réserves | 139 838.00 | 139 838.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 157 819.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 758 633.00 | -2 157 819.00 | ||
DK Provisions réglementées | 196 071.00 | 147 391.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 112 566.00 | 5 822 519.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 495 673.00 | 2 613 482.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 987 343.00 | 5 005 299.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 431 476.00 | 3 196 175.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 593.00 | 264 758.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 117 168.00 | 109 511.00 | ||
EA Autres dettes | 207 328.00 | 8 516.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 413 581.00 | 11 197 741.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 526 146.00 | 17 020 261.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 242.00 | 3 305 285.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 554.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 118 891.00 | 147 134.00 | ||
FG Production vendue services | 2 021 303.00 | 1 072 247.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 140 194.00 | 1 219 381.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 920.00 | 17 087.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 143 120.00 | 1 236 475.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 891.00 | 147 134.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 783 753.00 | 720 617.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 554.00 | 10 149.00 | ||
FY Salaires et traitements | 140 793.00 | 211 864.00 | ||
FZ Charges sociales | 56 544.00 | 91 691.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 786.00 | 29 759.00 | ||
GE Autres charges | 17.00 | 3 004.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 122 339.00 | 1 214 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 20 781.00 | 22 258.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 950.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 001.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 9 950.00 | 8 001.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 470 819.00 | 1 838 768.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 273 184.00 | 300 536.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 744 003.00 | 2 139 304.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 734 053.00 | -2 131 303.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 713 272.00 | -2 109 045.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 449.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 449.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 130.00 | 94.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 680.00 | 48 680.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 810.00 | 48 774.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 361.00 | -48 774.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 519.00 | 1 244 476.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 919 152.00 | 3 402 295.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 758 633.00 | -2 157 819.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 391.00 | 7 009.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 146.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 161.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 650 879.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 667 185.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 146.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 947.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 650 879.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 665 972.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 794.00 | 2 229.00 | 9 023.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 390.00 | 993.00 | 1 214.00 | 3 169.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 184.00 | 3 222.00 | 1 214.00 | 12 193.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 196 071.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 147 391.00 | 48 680.00 | 196 071.00 | |
020 aucun libellé | 180.00 | |||
060 Stock marchandises | 63 000 000.00 | 13 150 000.00 | 7 615 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 300 000.00 | 1 315 000.00 | 7 615 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 447 391.00 | 1 363 680.00 | 7 811 071.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 25 456.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 839 554.00 | 1 662 572.00 | 1 176 982.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 495 673.00 | 76 330.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 987 343.00 | 44 487.00 | 4 119 047.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 655 330.00 | 76 330.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 593.00 | 164 593.00 | 10 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 983 473.00 | 1 526 993.00 | 456 480.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 413 581.00 | 1 853 242.00 | 4 738 187.00 | 8 822 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 813 030.00 | |||