ROSTANG ET COMPAGNIE SAS
Dépôt
| Dénomination | ROSTANG ET COMPAGNIE SAS |
| Siren | 789586476 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 112404 |
| Numéro de Gestion | 2012B23406 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/11/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 75017 PARIS |
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 150.00 | 8 229.00 | 5 921.00 | 8 904.00 |
AP Constructions | 62 862.00 | 18 281.00 | 44 581.00 | 46 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 954.00 | 46 491.00 | 94 463.00 | 92 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 677.00 | 11 105.00 | 26 572.00 | 27 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 663.00 | 663.00 | 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 256 306.00 | 84 106.00 | 172 200.00 | 175 231.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 198 355.00 | 1 198 355.00 | 987 123.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 759.00 | 593 759.00 | 33 810.00 | |
BZ Autres créances | 81 322.00 | 14 800.00 | 66 522.00 | 100 006.00 |
CF Disponibilités | 105 046.00 | 105 046.00 | 94 684.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 280.00 | 6 280.00 | 6 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 984 763.00 | 14 800.00 | 1 969 963.00 | 1 222 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 068.00 | 98 906.00 | 2 142 162.00 | 1 397 540.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 762.00 | 4 181.00 | ||
DG Autres réserves | 90 000.00 | 78 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 445.00 | 1 423.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 360.00 | 11 603.00 | ||
DL TOTAL (I) | 227 566.00 | 215 207.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 589.00 | 285 620.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538 320.00 | 360 629.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 756.00 | 11 062.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802 591.00 | 269 038.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 234 615.00 | 246 875.00 | ||
EA Autres dettes | 2 725.00 | 9 110.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 914 596.00 | 1 182 333.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 162.00 | 1 397 540.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 854 596.00 | 1 092 333.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326 589.00 | 285 620.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 611.00 | 44 109.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 451.00 | 44 109.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 227.00 | 241 493.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 27.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27.00 | 663.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 254.00 | 256 306.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 246.00 | 2 983.00 | 8 229.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 974.00 | 37 125.00 | 7 222.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 220.00 | 40 108.00 | 7 222.00 | 84 106.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 9.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 800.00 | 14 800.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 800.00 | 14 800.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 800.00 | 14 800.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 800.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 663.00 | |||
UX Autres créances clients | 593 759.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 517.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 40 533.00 | |||
VB T. V. A. | 20 447.00 | |||
VP Divers | 825.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 280.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 024.00 | 681 361.00 | 663.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 589.00 | 326 589.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 142.00 | 30 142.00 | 60 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802 591.00 | 802 591.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 932.00 | 91 932.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 642.00 | 95 642.00 | ||
VW T.V.A. | 47 041.00 | 47 041.00 | ||
VI Groupe et associés | 448 178.00 | 448 178.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 725.00 | 2 725.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 840.00 | 1 844 840.00 | 60 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YS Effets portés à l’escompte et non échus | 5.00 | |||
YT Sous‐traitance | 14 924.00 | 16 141.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 666.00 | 248 237.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 300.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 278 653.00 | 246 996.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 114 192.00 | 89 575.00 | ||
ST Autres comptes | 346 095.00 | 366 976.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 956 829.00 | 967 926.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 10 718.00 | 10 919.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 946.00 | 16 771.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 664.00 | 27 690.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 462 106.00 | 410 700.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 355 860.00 | 267 757.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 36.00 | ||