HIGHLANDS TECHNOLOGIES SOLUTIONS
Dépôt
| Dénomination | HIGHLANDS TECHNOLOGIES SOLUTIONS |
| Siren | 789721115 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 0603 |
| Numéro de dépôt | 168 |
| Numéro de Gestion | 2012B00867 |
| Code Activité | 4651Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/01/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06560 VALBONNE |
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 914 672.00 | 977 313.00 | 937 359.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 863.00 | 120 514.00 | 4 349.00 | 15 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 518.00 | 289 812.00 | 75 705.00 | 109 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 748 990.00 | 3 748 990.00 | 3 390 688.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 77 804.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 14 412.00 | 14 412.00 | 14 332.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 168 454.00 | 1 387 639.00 | 4 780 815.00 | 3 607 999.00 |
BT Marchandises | 344 937.00 | 344 937.00 | 283 849.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 374.00 | 2 374.00 | 14 912.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 643 137.00 | 643 137.00 | 244 471.00 | |
BZ Autres créances | 976 094.00 | 976 094.00 | 667 212.00 | |
CF Disponibilités | 1 074.00 | 1 074.00 | 6 446.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 215 725.00 | 215 725.00 | 52 077.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 183 341.00 | 2 183 341.00 | 1 268 967.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 476.00 | 476.00 | 21.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 352 271.00 | 1 387 639.00 | 6 964 632.00 | 4 876 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 412.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 799 688.00 | 3 199 688.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 476 361.00 | 576 361.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 653 826.00 | -1 332 726.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -416 335.00 | -1 321 100.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 205 888.00 | 1 122 223.00 | ||
DN Avances conditionnées | 65 308.00 | 65 308.00 | ||
DO TOTAL (II) | 65 308.00 | 65 308.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 161 890.00 | 1 073 782.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 751 555.00 | 1 776 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 603.00 | 3 868.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 319.00 | 323 346.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 419 681.00 | 457 153.00 | ||
EA Autres dettes | 398 851.00 | 54 360.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 688 900.00 | 3 688 509.00 | ||
ED (V) | 4 537.00 | 947.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 964 632.00 | 4 876 987.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 673 440.00 | 2 868 704.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 953.00 | 37 599.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 257 885.00 | 1 424 183.00 | 1 682 068.00 | 736 404.00 |
FG Production vendue services | 277 542.00 | 86 002.00 | 363 544.00 | 512 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 535 427.00 | 1 510 185.00 | 2 045 612.00 | 1 248 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 188 910.00 | 1 283 463.00 | ||
FQ Autres produits | 182.00 | 57.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 235 204.00 | 2 532 123.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 552 300.00 | 457 671.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -61 089.00 | 11 430.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 344.00 | 704.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 558 826.00 | 1 015 707.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 727.00 | 36 470.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 291 650.00 | 1 474 345.00 | ||
FZ Charges sociales | 745 402.00 | 705 986.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 108 168.00 | 632 473.00 | ||
GE Autres charges | 6 254.00 | 2 906.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 240 582.00 | 4 337 691.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 005 377.00 | -1 805 568.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 419.00 | |||
GN Différences positives de change | 9 835.00 | 5 086.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 835.00 | 145 505.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 77 726.00 | 78 555.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 417.00 | 7 182.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 79 143.00 | 85 736.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 308.00 | 59 768.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 074 686.00 | -1 745 799.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 393.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 804.00 | 743.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 804.00 | 5 136.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 603.00 | 252.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 804.00 | 141 238.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 407.00 | 141 490.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 603.00 | -136 354.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -665 954.00 | -561 053.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 322 844.00 | 2 682 764.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 739 178.00 | 4 003 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -416 335.00 | -1 321 100.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 824.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 188 910.00 | 1 283 463.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 5 865.00 | 2 691.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 918 932.00 | 995 740.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 876 402.00 | 1 358 709.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 137.00 | 79.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 887 471.00 | 2 354 528.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914 672.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 995 740.00 | 4 239 371.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 804.00 | 14 412.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 995 740.00 | 77 804.00 | 6 168 454.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 918 932.00 | 58 381.00 | 977 313.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 539.00 | 49 787.00 | 410 326.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 471.00 | 108 168.00 | 1 387 639.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 412.00 | 14 412.00 | ||
UX Autres créances clients | 643 137.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 675 680.00 | |||
VB T. V. A. | 281 468.00 | |||
VP Divers | 9 446.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 000.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 215 725.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 849 367.00 | 1 849 367.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 161 890.00 | 146 430.00 | 798 660.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 319.00 | 830 319.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 254 797.00 | 254 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 926.00 | 147 926.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 958.00 | 16 958.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 751 555.00 | 1 751 555.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 851.00 | 398 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 562 296.00 | 3 546 836.00 | 798 660.00 | 216 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 842 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 163.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 122 286.00 | 40 324.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 931.00 | 127 810.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 573.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 691 334.00 | 234 649.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 110.00 | 8 323.00 | ||
ST Autres comptes | 579 592.00 | 604 601.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 558 826.00 | 1 015 707.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 154.00 | 605.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 573.00 | 35 865.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 727.00 | 36 470.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 107 485.00 | 205 220.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 305 430.00 | 204 678.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 25.00 | ||