IBC DIALOG
Dépôt
| Dénomination | IBC DIALOG |
| Siren | 789800273 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1402 |
| Numéro de dépôt | 4716 |
| Numéro de Gestion | 2012B01272 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14120 Mondeville |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
AH Fonds commercial | 313 930.00 | 313 930.00 | 313 930.00 | |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | 242.00 | |
AP Constructions | 123 190.00 | 94 169.00 | 29 022.00 | 42 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 877.00 | 17 934.00 | 1 944.00 | 2 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 132.00 | 571 300.00 | 283 833.00 | 254 313.00 |
CU Autres participations | 10 770.00 | 10 770.00 | 11 270.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 229.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 31 500.00 | 31 500.00 | 31 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 915.00 | 20 915.00 | 31 093.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 382 204.00 | 690 292.00 | 691 912.00 | 687 417.00 |
BT Marchandises | 398 690.00 | 22 218.00 | 376 472.00 | 322 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 554.00 | 28 554.00 | 9 415.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 585 150.00 | 15 866.00 | 569 283.00 | 535 592.00 |
BZ Autres créances | 46 551.00 | 46 551.00 | 123 986.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 395.00 | |||
CF Disponibilités | 582 154.00 | 582 154.00 | 470 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 884.00 | 25 884.00 | 22 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 666 983.00 | 38 084.00 | 1 628 899.00 | 1 635 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 187.00 | 728 376.00 | 2 320 811.00 | 2 322 619.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 915.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 460 628.00 | 460 628.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 695 778.00 | 695 778.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 753.00 | 9 452.00 | ||
DH Report à nouveau | 124 703.00 | 80 988.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 797.00 | 46 016.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 426 659.00 | 1 292 862.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 585.00 | 40 284.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 214.00 | 6 152.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 053.00 | 35 820.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 301.00 | 466 804.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 185 111.00 | 246 330.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
EA Autres dettes | 18 026.00 | 14 471.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 362.00 | 218 396.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 894 152.00 | 1 029 757.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 811.00 | 2 322 619.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 152.00 | 1 029 757.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 553 151.00 | 5 752.00 | 1 558 903.00 | 1 606 806.00 |
FG Production vendue services | 1 800 997.00 | 4 847.00 | 1 805 844.00 | 1 808 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 149.00 | 10 599.00 | 3 364 748.00 | 3 415 736.00 |
FN Production immobilisée | 118 684.00 | 156 437.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 003.00 | 13 974.00 | ||
FQ Autres produits | 34.00 | 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 502 469.00 | 3 586 350.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 524 002.00 | 1 697 978.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -55 646.00 | -18 624.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 981 157.00 | 986 596.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 300.00 | 16 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 475 286.00 | 480 430.00 | ||
FZ Charges sociales | 194 232.00 | 189 078.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 163 377.00 | 163 233.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 707.00 | 8 424.00 | ||
GE Autres charges | 795.00 | 3 312.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 320 209.00 | 3 526 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 182 260.00 | 59 923.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 227.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 195.00 | 2 464.00 | ||
GN Différences positives de change | 418.00 | 533.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 578.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 612.00 | 3 803.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 044.00 | 2 717.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 044.00 | 2 717.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -432.00 | 1 086.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 181 829.00 | 61 009.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 933.00 | 185.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 800.00 | 17 041.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 733.00 | 17 226.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | 992.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 313.00 | 17 052.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 949.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 642.00 | 27 993.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 909.00 | -10 767.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 45 123.00 | 4 226.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 516 815.00 | 3 607 378.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 383 018.00 | 3 561 363.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 797.00 | 46 016.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 55 248.00 | 55 547.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 473.00 | 5 981.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 820.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 937 242.00 | 184 414.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 091.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 327 153.00 | 184 414.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 820.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 456.00 | 1 003 200.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 229.00 | 10 678.00 | 63 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 229.00 | 129 134.00 | 1 382 204.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | 1 890.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 846.00 | 163 377.00 | 112 821.00 | 688 402.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639 736.00 | 163 377.00 | 112 821.00 | 690 292.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6N Sur stocks et en cours | 20 527.00 | 12 768.00 | 11 077.00 | 22 218.00 |
6T Sur comptes clients | 11 381.00 | 4 939.00 | 454.00 | 15 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 907.00 | 17 707.00 | 11 530.00 | 38 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 907.00 | 17 707.00 | 11 530.00 | 38 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 707.00 | 11 530.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 915.00 | 20 915.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 24 168.00 | |||
UX Autres créances clients | 560 981.00 | |||
VB T. V. A. | 7 624.00 | |||
VC Groupe et associés | 35 702.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 225.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 884.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 499.00 | 678 499.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 652.00 | 652.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 933.00 | 19 933.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 301.00 | 401 301.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 412.00 | 42 412.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 364.00 | 55 364.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 767.00 | 17 767.00 | ||
VW T.V.A. | 61 577.00 | 61 577.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 991.00 | 7 991.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 214.00 | 6 214.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 026.00 | 18 026.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 252 362.00 | 252 362.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 099.00 | 885 099.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 297.00 | |||