AGGLOPOLE PROVENCE EAU
Dépôt
| Dénomination | AGGLOPOLE PROVENCE EAU |
| Siren | 789816642 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2421 |
| Numéro de Gestion | 2012B01035 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13300 Salon-de-Provence |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 392 822.00 | 104 825.00 | 287 997.00 | 323 979.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 052.00 | 24 052.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 106 739.00 | 636 561.00 | 1 470 178.00 | 1 591 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 515.00 | 94 464.00 | 47 050.00 | 61 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 396.00 | 502.00 | 3 893.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 669 526.00 | 860 407.00 | 1 809 119.00 | 1 976 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 323.00 | 323.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 11 418 436.00 | 567 697.00 | 10 850 738.00 | 10 406 398.00 |
BZ Autres créances | 3 191 110.00 | 3 191 110.00 | 3 620 380.00 | |
CF Disponibilités | 934 231.00 | 934 231.00 | 540 225.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | 446.00 | 5 329.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 544 548.00 | 567 697.00 | 14 976 850.00 | 14 572 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 214 074.00 | 1 428 104.00 | 16 785 970.00 | 16 549 316.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 359 602.00 | -1 207 786.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 997.00 | -151 815.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 133 605.00 | -1 349 602.00 | ||
DP Provisions pour risques | 94 294.00 | 3 794.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 132 000.00 | 83 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 226 294.00 | 87 694.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 069 376.00 | 2 219 996.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 266 884.00 | 199 323.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 280.00 | 2 047 629.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 656 643.00 | 13 334 671.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 746.00 | 9 603.00 | ||
EA Autres dettes | 200 351.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 17 693 281.00 | 17 811 225.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 785 970.00 | 16 549 316.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 883 318.00 | 15 825 970.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 333.00 | 6 678.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 741 016.00 | 18 221 562.00 | ||
FN Production immobilisée | 50 733.00 | 26 870.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 520 825.00 | 380 754.00 | ||
FQ Autres produits | 43 265.00 | 956.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 355 840.00 | 18 630 143.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 631.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 9 423 475.00 | 9 498 220.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 161 457.00 | 108 923.00 | ||
FY Salaires et traitements | 558 031.00 | 525 880.00 | ||
FZ Charges sociales | 263 239.00 | 251 025.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 254 771.00 | 244 521.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 519 584.00 | 341 791.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 222 500.00 | 83 900.00 | ||
GE Autres charges | 126 434.00 | 78 606.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 068 102.00 | 18 718 493.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 287 738.00 | -88 350.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 766.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 766.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 69 936.00 | 75 026.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 69 936.00 | 75 026.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -69 936.00 | -73 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 217 801.00 | -161 610.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 678.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 10 678.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 027.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 610.00 | 883.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 637.00 | 883.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 804.00 | 9 794.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 356 673.00 | 18 642 588.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 140 676.00 | 18 794 403.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 215 997.00 | -151 815.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392 822.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 052.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 168 314.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 189.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 392 822.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 052.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 252 651.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 669 526.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 842.00 | 35 982.00 | 104 825.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 052.00 | 24 052.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 310.00 | 218 788.00 | 2 570.00 | 731 529.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 205.00 | 254 771.00 | 2 570.00 | 560 407.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 94 294.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 132 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 87 694.00 | 222 500.00 | 83 900.00 | 226 294.00 |
6T Sur comptes clients | 308 968.00 | 519 585.00 | 260 855.00 | 567 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 308 968.00 | 519 585.00 | 260 855.00 | 567 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 662.00 | 742 085.00 | 344 755.00 | 793 992.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 25 161.00 | |||
UX Autres créances clients | 11 393 274.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 95 870.00 | |||
VB T. V. A. | 107 291.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 987 950.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 609 993.00 | 14 609 993.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 069 376.00 | 259 412.00 | 1 009 570.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 495 280.00 | 2 495 280.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 289.00 | 12 289.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 648.00 | 86 648.00 | ||
VW T.V.A. | 158 168.00 | 158 168.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 399 538.00 | 12 399 538.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 746.00 | 4 746.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 352.00 | 200 352.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 426 397.00 | 15 616 434.00 | 1 009 569.00 | 800 394.00 |