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AGGLOPOLE PROVENCE EAU

Dépôt

DénominationAGGLOPOLE PROVENCE EAU
Siren789816642
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1304
Numéro de dépôt2421
Numéro de Gestion2012B01035
Code Activité3600Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13300 Salon-de-Provence
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 392 822.00 104 825.00 287 997.00 323 979.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 24 052.00 24 052.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 106 739.00 636 561.00 1 470 178.00 1 591 759.00
AT Autres immobilisations corporelles 141 515.00 94 464.00 47 050.00 61 244.00
AV Immobilisations en cours 4 396.00 502.00 3 893.00
BJ TOTAL (I) 2 669 526.00 860 407.00 1 809 119.00 1 976 982.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 323.00 323.00
BX Clients et comptes rattachés 11 418 436.00 567 697.00 10 850 738.00 10 406 398.00
BZ Autres créances 3 191 110.00 3 191 110.00 3 620 380.00
CF Disponibilités 934 231.00 934 231.00 540 225.00
CH Charges constatées d’avance 446.00 446.00 5 329.00
CJ TOTAL (II) 15 544 548.00 567 697.00 14 976 850.00 14 572 333.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 18 214 074.00 1 428 104.00 16 785 970.00 16 549 316.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DH Report à nouveau -1 359 602.00 -1 207 786.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 215 997.00 -151 815.00
DL TOTAL (I) -1 133 605.00 -1 349 602.00
DP Provisions pour risques 94 294.00 3 794.00
DQ Provisions pour charges 132 000.00 83 900.00
DR TOTAL (IV) 226 294.00 87 694.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 069 376.00 2 219 996.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 266 884.00 199 323.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 495 280.00 2 047 629.00
DY Dettes fiscales et sociales 12 656 643.00 13 334 671.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 746.00 9 603.00
EA Autres dettes 200 351.00
EC TOTAL (IV) 17 693 281.00 17 811 225.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 16 785 970.00 16 549 316.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 15 883 318.00 15 825 970.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 3 333.00 6 678.00
FJ Chiffres d’affaires nets 18 741 016.00 18 221 562.00
FN Production immobilisée 50 733.00 26 870.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 520 825.00 380 754.00
FQ Autres produits 43 265.00 956.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 19 355 840.00 18 630 143.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 68 631.00
FW Autres achats et charges externes 9 423 475.00 9 498 220.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 161 457.00 108 923.00
FY Salaires et traitements 558 031.00 525 880.00
FZ Charges sociales 263 239.00 251 025.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 254 771.00 244 521.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 519 584.00 341 791.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 222 500.00 83 900.00
GE Autres charges 126 434.00 78 606.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 19 068 102.00 18 718 493.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 287 738.00 -88 350.00
GJ Produits financiers de participations 1 766.00
GP Total des produits financiers (V) 1 766.00
GR Intérêts et charges assimilées 69 936.00 75 026.00
GU Total des charges financières (VI) 69 936.00 75 026.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -69 936.00 -73 259.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 217 801.00 -161 610.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 833.00 678.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 10 000.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 833.00 10 678.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 027.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 1 610.00 883.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 637.00 883.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 804.00 9 794.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19 356 673.00 18 642 588.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 19 140 676.00 18 794 403.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 215 997.00 -151 815.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 392 822.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 052.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 168 314.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 585 189.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 392 822.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 24 052.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 252 651.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 669 526.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 68 842.00 35 982.00 104 825.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 24 052.00 24 052.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 515 310.00 218 788.00 2 570.00 731 529.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 608 205.00 254 771.00 2 570.00 560 407.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 94 294.00
5V Autres provisions pour risques et charges 132 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 87 694.00 222 500.00 83 900.00 226 294.00
6T Sur comptes clients 308 968.00 519 585.00 260 855.00 567 698.00
7B Total Provisions pour dépréciation 308 968.00 519 585.00 260 855.00 567 698.00
7C TOTAL GENERAL 396 662.00 742 085.00 344 755.00 793 992.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 25 161.00
UX Autres créances clients 11 393 274.00
VM Impôts sur les bénéfices 95 870.00
VB T. V. A. 107 291.00
VC Groupe et associés 2 987 950.00
VS Charges constatées d’avance 447.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 14 609 993.00 14 609 993.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 069 376.00 259 412.00 1 009 570.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 495 280.00 2 495 280.00
8C Personnel et comptes rattachés 12 289.00 12 289.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 86 648.00 86 648.00
VW T.V.A. 158 168.00 158 168.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 12 399 538.00 12 399 538.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 4 746.00 4 746.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 200 352.00 200 352.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 17 426 397.00 15 616 434.00 1 009 569.00 800 394.00