TERRE DE FRANCE SERVICES
Dépôt
| Dénomination | TERRE DE FRANCE SERVICES |
| Siren | 789826849 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 4899 |
| Numéro de Gestion | 2016B00160 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01570 Manziat |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 144.00 | 6 144.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 362 674.00 | 1 362 674.00 | 1 362 674.00 | |
AN Terrains | 2 119 194.00 | 728 687.00 | 1 390 506.00 | 1 411 839.00 |
AP Constructions | 14 703 270.00 | 5 489 612.00 | 9 213 658.00 | 9 527 986.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 391 927.00 | 10 521 519.00 | 2 870 409.00 | 3 296 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 973 343.00 | 776 843.00 | 196 500.00 | 179 057.00 |
AX Avances et acomptes | 938 551.00 | 938 551.00 | 691 202.00 | |
CU Autres participations | 4 438.00 | 4 438.00 | 4 438.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 500 491.00 | 17 522 806.00 | 15 977 685.00 | 16 474 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341 984.00 | 341 984.00 | 251 324.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 424.00 | 1 550 424.00 | 1 724 668.00 | |
BZ Autres créances | 563 303.00 | 563 303.00 | 509 157.00 | |
CF Disponibilités | 252.00 | 252.00 | 317.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 075.00 | 11 075.00 | 21 728.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 467 037.00 | 2 467 037.00 | 2 507 195.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 967 528.00 | 17 522 806.00 | 18 444 723.00 | 18 981 496.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 306.00 | |||
DG Autres réserves | 309 815.00 | |||
DH Report à nouveau | -245 029.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 629.00 | 571 149.00 | ||
DL TOTAL (I) | 869 749.00 | 826 121.00 | ||
DP Provisions pour risques | 87 915.00 | 3 050.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 87 915.00 | 3 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 052.00 | 128 080.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 212 409.00 | 9 728 066.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 458.00 | 929 880.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 086 446.00 | 1 121 211.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 165.00 | 630 275.00 | ||
EA Autres dettes | 1 782 570.00 | 5 543 921.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 957.00 | 70 891.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 487 058.00 | 18 152 325.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 444 723.00 | 18 981 496.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 195.00 | |||
FG Production vendue services | 12 493 419.00 | 12 493 419.00 | 13 298 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 493 419.00 | 12 493 419.00 | 13 299 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 17 744.00 | 15 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 176 598.00 | 113 148.00 | ||
FQ Autres produits | 710.00 | 1 072.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 688 472.00 | 13 428 750.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 226 435.00 | 355 809.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -90 660.00 | 18 915.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 689 266.00 | 5 169 384.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 358 053.00 | 427 908.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 811 309.00 | 3 308 265.00 | ||
FZ Charges sociales | 887 996.00 | 824 976.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 294 384.00 | 2 202 459.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 84 865.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 261 649.00 | 12 307 725.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 426 823.00 | 1 121 025.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 526.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 526.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 402 694.00 | 479 490.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 402 694.00 | 479 490.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -402 694.00 | -471 964.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 24 129.00 | 649 061.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | 3 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | 3 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 759.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 377.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 136.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 500.00 | -8 136.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 69 775.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 707 972.00 | 13 439 275.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 664 343.00 | 12 868 126.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 629.00 | 571 149.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 818.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 424 766.00 | 1 797 319.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 938.00 | 450.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 798 522.00 | 1 797 769.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 368 818.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 95 800.00 | 32 126 285.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 388.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 800.00 | 33 500 491.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 144.00 | 6 144.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 318 077.00 | 2 294 384.00 | 95 800.00 | 17 516 661.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 324 221.00 | 2 294 384.00 | 95 800.00 | 17 522 806.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 950.00 | 950.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 550 424.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 640.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 012.00 | |||
VB T. V. A. | 299 155.00 | |||
VC Groupe et associés | 243 558.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 938.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 11 075.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 752.00 | 2 125 752.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 052.00 | 263 052.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 212 409.00 | 13 212 409.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 458.00 | 1 005 458.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 386 351.00 | 386 351.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 354.00 | 334 354.00 | ||
VW T.V.A. | 232 145.00 | 232 145.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 596.00 | 133 596.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 165.00 | 53 165.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 782 570.00 | 1 782 570.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 83 957.00 | 83 957.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 487 058.00 | 17 487 058.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 969 391.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 159.00 | |||