TECALCOR
Dépôt
| Dénomination | TECALCOR |
| Siren | 789888880 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 23766 |
| Numéro de Gestion | 2014B05591 |
| Code Activité | 2059Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94380 BONNEUIL SUR MARNE |
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 274.00 | 29 286.00 | 150 988.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 178.00 | 111 296.00 | -48 118.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 14 809.00 | 14 809.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 258 261.00 | 140 582.00 | 117 680.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 404.00 | 74 404.00 | ||
BT Marchandises | 104 656.00 | 104 656.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 900.00 | 18 900.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 722 626.00 | 722 626.00 | ||
BZ Autres créances | 130 608.00 | 130 608.00 | ||
CF Disponibilités | 39 603.00 | 39 603.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 16 339.00 | 16 339.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 107 136.00 | 1 107 136.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 397.00 | 140 582.00 | 1 224 815.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 8 898.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 482.00 | |||
DL TOTAL (I) | 706 380.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 456.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 680.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 126.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 815.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 390.00 | |||
EA Autres dettes | 1 968.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 518 435.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 815.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 435.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 605 820.00 | 28 442.00 | 1 634 263.00 | |
FG Production vendue services | 284 117.00 | 2 916.00 | 287 033.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 889 937.00 | 31 359.00 | 1 921 296.00 | |
FM Production stockée | 9 404.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 66 451.00 | |||
FQ Autres produits | 57.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 997 208.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -58 068.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 521 546.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 296 717.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 912.00 | |||
FY Salaires et traitements | 532 395.00 | |||
FZ Charges sociales | 87 048.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 62 735.00 | |||
GE Autres charges | 420.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 466 907.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 530 301.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 519.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 519.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 519.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 528 782.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 669.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 669.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 669.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -73 369.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 208.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 399 726.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 482.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 336.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 100.00 | 50 353.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 736.00 | 73.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 836.00 | 50 426.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 243 452.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 809.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 261.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 847.00 | 62 735.00 | 140 582.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 847.00 | 62 735.00 | 140 582.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 14 809.00 | |||
UX Autres créances clients | 722 626.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 664.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 98 311.00 | |||
VB T. V. A. | 5 424.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 209.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 339.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 382.00 | 869 573.00 | 14 809.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 456.00 | 93 456.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 001.00 | 5 001.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 815.00 | 186 815.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 379.00 | 13 379.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 763.00 | 31 763.00 | ||
VW T.V.A. | 147 725.00 | 147 725.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 524.00 | 10 524.00 | ||
VI Groupe et associés | 18 679.00 | 18 679.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 968.00 | 1 968.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 309.00 | 509 309.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 618.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 063.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 336.00 | |||
YT Sous‐traitance | 25 523.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 732.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 171.00 | |||
ST Autres comptes | 165 291.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 717.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 912.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 912.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 280 679.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 126 340.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||