CADICE
Dépôt
| Dénomination | CADICE |
| Siren | 790163323 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 6649 |
| Numéro de Gestion | 2014B00283 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51450 Bétheny |
2020
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 926.00 | 10 293.00 | 1 633.00 | 5 603.00 |
AP Constructions | 100 850.00 | 18 172.00 | 82 678.00 | 89 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 025.00 | 315 486.00 | 445 538.00 | 558 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 091.00 | 25 150.00 | 31 941.00 | 40 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 930 891.00 | 369 101.00 | 561 791.00 | 693 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 717.00 | 19 717.00 | 16 941.00 | |
BT Marchandises | 4 021.00 | 3 224.00 | 796.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 192.00 | 37 192.00 | 43 994.00 | |
BZ Autres créances | 96 489.00 | 96 489.00 | 66 175.00 | |
CF Disponibilités | 13 775.00 | 13 775.00 | 15 996.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 785.00 | 25 785.00 | 26 607.00 | |
CJ TOTAL (II) | 196 980.00 | 3 224.00 | 193 755.00 | 169 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 871.00 | 372 325.00 | 755 546.00 | 863 713.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -333 978.00 | -323 915.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 384.00 | -10 064.00 | ||
DL TOTAL (I) | -247 594.00 | -325 978.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 601.00 | 2 312.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 601.00 | 2 312.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 983.00 | 960 799.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 940.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 876.00 | 81 512.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 740.00 | 145 053.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 000 539.00 | 1 187 380.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 546.00 | 863 713.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 34 224.00 | 34 224.00 | 33 862.00 | |
FD Production vendue biens | 2 193 755.00 | 2 193 755.00 | 2 168 131.00 | |
FG Production vendue services | 50 885.00 | 50 885.00 | 63 308.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 278 864.00 | 2 278 864.00 | 2 265 301.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 440.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 789.00 | 11 566.00 | ||
FQ Autres produits | 2 817.00 | 1 258.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 288 910.00 | 2 278 125.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 183.00 | 28 061.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 411.00 | 1 992.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 555 138.00 | 553 363.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 776.00 | -892.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 370 227.00 | 382 510.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 560.00 | 26 823.00 | ||
FY Salaires et traitements | 470 286.00 | 510 361.00 | ||
FZ Charges sociales | 118 486.00 | 134 463.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 144 836.00 | 143 364.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 731.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 289.00 | 289.00 | ||
GE Autres charges | 489 059.00 | 504 928.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 208 610.00 | 2 285 263.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 80 300.00 | -7 138.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 350.00 | 1 536.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 350.00 | 1 536.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 350.00 | -1 536.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 78 950.00 | -8 673.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 268.00 | 106.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 268.00 | 106.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 833.00 | 551.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 833.00 | 1 496.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -566.00 | -1 390.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 291 177.00 | 2 278 231.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 793.00 | 2 288 295.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 384.00 | -10 064.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 926.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 351.00 | 15 577.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 277.00 | 15 577.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 926.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 963.00 | 918 965.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 963.00 | 930 891.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 323.00 | 3 970.00 | 10 293.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 071.00 | 140 866.00 | 2 129.00 | 358 808.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 394.00 | 144 836.00 | 2 129.00 | 369 101.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 2 601.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 312.00 | 289.00 | 2 601.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 493.00 | 2 731.00 | 3 224.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 493.00 | 2 731.00 | 3 224.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 805.00 | 3 020.00 | 5 825.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 020.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 37 192.00 | |||
VB T. V. A. | 12 524.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78 694.00 | |||
VP Divers | 2 309.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 962.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 785.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 466.00 | 159 466.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 811 983.00 | 811 983.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 876.00 | 76 876.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 61 674.00 | 61 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 183.00 | 30 183.00 | ||
VW T.V.A. | 1 135.00 | 1 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 748.00 | 14 748.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 599.00 | 996 599.00 | ||