SOMERIV
Dépôt
| Dénomination | SOMERIV |
| Siren | 790173041 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 12057 |
| Numéro de Gestion | 2013B02156 |
| Code Activité | 3320A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77600 BUSSY-SAINT-GEORGES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 29 000.00 | 29 000.00 | 29 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 909.00 | 5 128.00 | 3 781.00 | 5 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 547.00 | 6 762.00 | 14 786.00 | 11 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 220.00 | 4 220.00 | 4 220.00 | |
BJ TOTAL (I) | 63 676.00 | 11 890.00 | 51 787.00 | 49 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 006.00 | 9 006.00 | 8 642.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | 550.00 | 4 975.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 311 433.00 | 4 155.00 | 307 278.00 | 242 288.00 |
BZ Autres créances | 9 033.00 | 9 033.00 | 3 668.00 | |
CF Disponibilités | 113 935.00 | 113 935.00 | 125 562.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 883.00 | 7 883.00 | 3 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 451 840.00 | 4 155.00 | 447 685.00 | 388 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 517.00 | 16 045.00 | 499 472.00 | 438 142.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 259 823.00 | 156 632.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 262.00 | 103 191.00 | ||
DL TOTAL (I) | 366 084.00 | 270 823.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 71.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 393.00 | 41 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 682.00 | 42 088.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 81 714.00 | 83 412.00 | ||
EA Autres dettes | 537.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 133 388.00 | 167 319.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 472.00 | 438 142.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 388.00 | 167 319.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 3 102.00 | 3 102.00 | 5 919.00 | |
FG Production vendue services | 560 048.00 | 560 048.00 | 684 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 149.00 | 563 149.00 | 690 765.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 044.00 | 5 706.00 | ||
FQ Autres produits | 58.00 | 140.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 570 252.00 | 696 611.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 523.00 | 110 444.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -364.00 | -5 160.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 179 242.00 | 160 582.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 350.00 | 5 848.00 | ||
FY Salaires et traitements | 143 471.00 | 186 041.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 819.00 | 89 003.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 324.00 | 4 104.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 125.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | 5.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 437 492.00 | 550 868.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 132 760.00 | 145 743.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 132 760.00 | 145 743.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 1 574.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 1 574.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -1 574.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 175.00 | 40 979.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 252.00 | 696 611.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 990.00 | 593 420.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 262.00 | 103 191.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 768.00 | 28 768.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 315.00 | 6 142.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 535.00 | 6 142.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 456.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 220.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 63 676.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 566.00 | 4 324.00 | 11 890.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 566.00 | 4 324.00 | 11 890.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 030.00 | 2 125.00 | 4 155.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 030.00 | 2 125.00 | 4 155.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 2 030.00 | 2 125.00 | 4 155.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 125.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 220.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 978.00 | |||
UX Autres créances clients | 306 455.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 663.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 993.00 | |||
VB T. V. A. | 3 377.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 7 883.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 569.00 | 328 349.00 | 4 220.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 682.00 | 15 682.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 876.00 | 14 876.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 187.00 | 20 187.00 | ||
VW T.V.A. | 46 274.00 | 46 274.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 393.00 | 35 393.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 388.00 | 133 388.00 | ||