TRANSDEV ISTRES
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV ISTRES |
| Siren | 790174908 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1304 |
| Numéro de dépôt | 2407 |
| Numéro de Gestion | 2013B00945 |
| Code Activité | 4939A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13800 ISTRES |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 990.00 | 2 551.00 | 1 439.00 | 2 769.00 |
AP Constructions | 73 326.00 | 12 937.00 | 60 390.00 | 46 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 176.00 | 21 956.00 | 10 219.00 | 20 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 211.00 | 191 261.00 | 476 950.00 | 398 120.00 |
AX Avances et acomptes | 1 187.00 | 1 187.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 778 891.00 | 228 706.00 | 550 185.00 | 467 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 555.00 | 2 555.00 | 7 406.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 086.00 | 2 086.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 379 513.00 | 3 836.00 | 375 677.00 | 365 544.00 |
BZ Autres créances | 1 168 237.00 | 1 168 237.00 | 1 375 845.00 | |
CF Disponibilités | 1 104.00 | 1 104.00 | 212.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 328.00 | 24 328.00 | 34 979.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 577 823.00 | 3 836.00 | 1 573 987.00 | 1 783 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 714.00 | 232 542.00 | 2 124 172.00 | 2 251 771.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 532 800.00 | 240 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 719.00 | 2 719.00 | ||
DH Report à nouveau | -98 795.00 | 51 664.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -320 582.00 | -150 459.00 | ||
DL TOTAL (I) | 116 142.00 | 143 924.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 126 875.00 | 55 063.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 126 875.00 | 55 063.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 097.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 053.00 | 11 220.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 502.00 | 494 822.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 468 970.00 | 633 541.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 781.00 | 162 462.00 | ||
EA Autres dettes | 768 752.00 | 750 739.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 881 155.00 | 2 052 784.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 172.00 | 2 251 771.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 762 936.00 | 5 762 936.00 | 5 602 066.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 762 936.00 | 5 762 936.00 | 5 602 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 153 770.00 | 118 524.00 | ||
FQ Autres produits | 72 522.00 | 6 270.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 989 228.00 | 5 726 860.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 351.00 | 639 379.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 852.00 | 9 937.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 529 983.00 | 2 474 371.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 202.00 | 116 802.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 864 507.00 | 1 792 065.00 | ||
FZ Charges sociales | 664 549.00 | 802 737.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 159 491.00 | 121 956.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 836.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 99 531.00 | 55 063.00 | ||
GE Autres charges | 5 927.00 | 8 971.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 462 395.00 | 6 025 117.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -473 167.00 | -298 258.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 13 882.00 | 20 763.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 13 882.00 | 20 763.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 882.00 | -20 744.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -487 048.00 | -319 002.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 130 125.00 | 113 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 125.00 | 113 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 236.00 | 1 225.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 446.00 | 56 311.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 682.00 | 57 536.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 443.00 | 55 464.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -7 883.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -107 023.00 | -105 195.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 119 353.00 | 5 839 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 439 935.00 | 5 990 338.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -320 582.00 | -150 459.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 164 131.00 | 172 622.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 869.00 | 311 339.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 860.00 | 311 339.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 991.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 221.00 | 1 330.00 | 2 551.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 854.00 | 158 161.00 | 50 861.00 | 226 154.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 075.00 | 159 491.00 | 50 861.00 | 228 705.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 35 875.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 91 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 063.00 | 99 531.00 | 27 719.00 | 126 875.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | |||
6T Sur comptes clients | 3 836.00 | 3 836.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 836.00 | 1.00 | 3 837.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 58 899.00 | 99 532.00 | 27 719.00 | 130 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 99 532.00 | 27 719.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 4 220.00 | |||
UX Autres créances clients | 375 293.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 858.00 | |||
VB T. V. A. | 82 042.00 | |||
VP Divers | 120 962.00 | |||
VC Groupe et associés | 209 914.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 748 461.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 24 328.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 572 078.00 | 1 572 078.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 097.00 | 15 097.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 502.00 | 424 502.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 200 955.00 | 200 955.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 238.00 | 263 238.00 | ||
VW T.V.A. | 1 243.00 | 1 243.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 534.00 | 3 534.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 178 781.00 | 178 781.00 | ||
VI Groupe et associés | 722 695.00 | 722 695.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 110.00 | 71 110.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 155.00 | 1 881 155.00 | ||