IKARIE AUBERGE
Dépôt
| Dénomination | IKARIE AUBERGE |
| Siren | 790287668 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8101 |
| Numéro de dépôt | 3226 |
| Numéro de Gestion | 2013B00014 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 81450 Le Garric |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 173.00 | 3 173.00 | 125.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 479.00 | 29 885.00 | 8 594.00 | 17 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 391.00 | 102 147.00 | 23 243.00 | 45 235.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 167 119.00 | 135 206.00 | 31 913.00 | 63 405.00 |
BT Marchandises | 4 244.00 | 4 244.00 | 3 508.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 889.00 | 136 889.00 | 80 405.00 | |
BZ Autres créances | 50 442.00 | 50 442.00 | 42 872.00 | |
CF Disponibilités | 223.00 | 223.00 | 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | 1 823.00 | |
CJ TOTAL (II) | 193 234.00 | 193 234.00 | 128 834.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 354.00 | 135 206.00 | 225 147.00 | 192 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 717.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -169 342.00 | -132 083.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 526.00 | -37 259.00 | ||
DL TOTAL (I) | -202 868.00 | -161 342.00 | ||
DP Provisions pour risques | 9 243.00 | 15 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 9 243.00 | 15 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 983.00 | 183 974.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 583.00 | 47 211.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 45 226.00 | 45 357.00 | ||
EA Autres dettes | 67 979.00 | 62 039.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 418 773.00 | 338 582.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 147.00 | 192 240.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 773.00 | 338 582.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275 983.00 | 183 974.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 213 414.00 | 213 414.00 | 226 593.00 | |
FG Production vendue services | 367 005.00 | 367 005.00 | 360 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 419.00 | 580 419.00 | 587 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 604.00 | 25 510.00 | ||
FQ Autres produits | 663.00 | 1 813.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 605 686.00 | 614 835.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 629.00 | 131 317.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -736.00 | 1 877.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 197 668.00 | 220 623.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 667.00 | 12 478.00 | ||
FY Salaires et traitements | 189 435.00 | 187 377.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 921.00 | 42 154.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 077.00 | 41 102.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 550.00 | 162.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 647 213.00 | 652 094.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -41 526.00 | -37 259.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -41 526.00 | -37 259.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 686.00 | 614 835.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 647 213.00 | 652 094.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 526.00 | -37 259.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 847.00 | 25 510.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 174.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 286.00 | 9 585.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 460.00 | 9 585.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 174.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 163 871.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 163 871.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 125.00 | 3 174.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 080.00 | 128 984.00 | 132 033.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 129.00 | 129 109.00 | 135 207.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 9 243.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 5 757.00 | 9 243.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 5 757.00 | 9 243.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 136 889.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 841.00 | 154 049.00 | 34 792.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 984.00 | 275 984.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 584.00 | 29 584.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 153.00 | 9 153.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 367.00 | 23 367.00 | ||
VW T.V.A. | 12 444.00 | 12 444.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 980.00 | 67 980.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 773.00 | 418 773.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||