UNSEÏ
Dépôt
| Dénomination | UNSEÏ |
| Siren | 790405492 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 3438 |
| Numéro de Gestion | 2013B00016 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24290 Saint-Amand-de-Coly |
2020
2019
2018
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 7 300.00 | 5 743.00 | 1 557.00 | 3 017.00 |
AH Fonds commercial | 164 972.00 | 164 972.00 | 164 972.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 128.00 | 6 781.00 | 6 348.00 | 6 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 640.00 | 31 458.00 | 51 182.00 | 61 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 156.00 | 3 156.00 | 2 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | 271 197.00 | 43 982.00 | 227 215.00 | 238 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 485.00 | 21 485.00 | 16 330.00 | |
BT Marchandises | 1 057.00 | 1 057.00 | 1 043.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | |||
BZ Autres créances | 11 771.00 | 11 771.00 | 7 372.00 | |
CF Disponibilités | 2 379.00 | 2 379.00 | 2 570.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 256.00 | 2 256.00 | 981.00 | |
CJ TOTAL (II) | 38 948.00 | 38 948.00 | 29 195.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 144.00 | 43 982.00 | 266 163.00 | 267 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 156.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | ||
DG Autres réserves | 96 087.00 | 52 272.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 191.00 | 43 815.00 | ||
DL TOTAL (I) | 154 028.00 | 98 837.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 335.00 | 91 162.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 549.00 | 62 821.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 13 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 266.00 | 1 942.00 | ||
EA Autres dettes | 20.00 | 20.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 112 135.00 | 169 114.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 163.00 | 267 951.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 321.00 | 98 811.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 032.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 226 867.00 | 226 867.00 | 175 708.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 867.00 | 226 867.00 | 175 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 579.00 | 4 235.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 232 445.00 | 179 947.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195.00 | 76.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -15.00 | 199.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 44 255.00 | 32 231.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 155.00 | -4 251.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 96 718.00 | 81 176.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 804.00 | 3 071.00 | ||
FY Salaires et traitements | 17 039.00 | 5 320.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 030.00 | 379.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 256.00 | 12 909.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 123.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 171 128.00 | 131 233.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 61 317.00 | 48 714.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 013.00 | 4 900.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 013.00 | 4 900.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 013.00 | -4 900.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 304.00 | 43 815.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 613.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 113.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 113.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 445.00 | 179 947.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 254.00 | 136 132.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 191.00 | 43 815.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 740.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 579.00 | 4 235.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 300.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 972.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 041.00 | 1 928.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 756.00 | 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 069.00 | 2 328.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 300.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 972.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 200.00 | 95 769.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 156.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | 271 197.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 283.00 | 1 460.00 | 5 743.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 031.00 | 12 298.00 | 1 200.00 | 38 129.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 313.00 | 13 758.00 | 1 200.00 | 43 871.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 156.00 | 3 156.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 894.00 | |||
VB T. V. A. | 1 795.00 | |||
VP Divers | 163.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 919.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 256.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 183.00 | 17 183.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 032.00 | 2 032.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 303.00 | 21 489.00 | 48 813.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 966.00 | 6 966.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 003.00 | 1 003.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 085.00 | 1 085.00 | ||
VW T.V.A. | 1 619.00 | 1 619.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 558.00 | 558.00 | ||
VI Groupe et associés | 28 549.00 | 28 549.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 135.00 | 63 321.00 | 48 813.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 005.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 864.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 474.00 | 23 214.00 | ||
YT Sous‐traitance | 8 768.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 877.00 | 28 117.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 000.00 | 16 264.00 | ||
ST Autres comptes | 37 073.00 | 36 795.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 718.00 | 81 176.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | 1 201.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | 1 870.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 804.00 | 3 071.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 27 045.00 | 19 276.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 064.00 | 18 269.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||