KELI FRANCE
Dépôt
| Dénomination | KELI FRANCE |
| Siren | 790518195 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 6154 |
| Numéro de Gestion | 2014B02867 |
| Code Activité | 4674A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94000 CRETEIL |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 835.00 | 9 835.00 | ||
AH Fonds commercial | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 72 230.00 | 41 658.00 | 30 573.00 | |
CU Autres participations | 18 559.00 | 18 559.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 924.00 | 35 924.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 138 548.00 | 41 658.00 | 96 891.00 | |
BT Marchandises | 834 162.00 | 834 162.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 783.00 | 47 783.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 86 324.00 | 86 324.00 | ||
BZ Autres créances | 264 224.00 | 264 224.00 | ||
CF Disponibilités | 217 405.00 | 217 405.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 545.00 | 6 545.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 456 442.00 | 1 456 442.00 | ||
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 884.00 | 14 884.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 875.00 | 41 658.00 | 1 568 218.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | |||
DH Report à nouveau | 24 838.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 677.00 | |||
DL TOTAL (I) | 269 314.00 | |||
DP Provisions pour risques | 14 884.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 884.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 124.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 921.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 653 197.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 203 648.00 | |||
EA Autres dettes | 155 253.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 283 143.00 | |||
ED (V) | 876.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 568 218.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 143.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 124.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 455 584.00 | 4 455 584.00 | ||
FG Production vendue services | 3 440.00 | 3 440.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 459 024.00 | 4 459 024.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 652.00 | |||
FQ Autres produits | 296.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 460 972.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 698 425.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -79 120.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 935.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 094 880.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 747.00 | |||
FY Salaires et traitements | 272 951.00 | |||
FZ Charges sociales | 122 512.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 527.00 | |||
GE Autres charges | 68 196.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 224 052.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 236 921.00 | |||
GN Différences positives de change | 35 649.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 649.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 14 884.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 859.00 | |||
GS Différences négatives de change | 71 412.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 92 155.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 506.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 180 414.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 150.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 150.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 104.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 38 634.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 667.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 381 991.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 677.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 991.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 652.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 64 998.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 835.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 519.00 | 11 711.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 331.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 684.00 | 11 711.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 835.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 72 230.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 17 847.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 847.00 | 54 483.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 847.00 | 138 548.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 131.00 | 15 527.00 | 41 658.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 131.00 | 15 527.00 | 41 658.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 14 884.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 884.00 | 14 884.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 884.00 | 14 884.00 | ||
UG ‐ Financières | 14 884.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35 924.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 439.00 | |||
UX Autres créances clients | 82 885.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 854.00 | |||
VB T. V. A. | 17 862.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 508.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 545.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 016.00 | 357 092.00 | 35 924.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 124.00 | 76 124.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 653 197.00 | 653 197.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 969.00 | 27 969.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 114.00 | 48 114.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 355.00 | 8 355.00 | ||
VW T.V.A. | 109 972.00 | 109 972.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 237.00 | 9 237.00 | ||
VI Groupe et associés | 188 921.00 | 188 921.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155 253.00 | 155 253.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 143.00 | 1 277 143.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 126 722.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 015.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 249.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 467.00 | |||
ST Autres comptes | 736 427.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 094 880.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 165.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 582.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 747.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 888 717.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 914.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||