UCULTURE
Dépôt
| Dénomination | UCULTURE |
| Siren | 790559926 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 75171 |
| Numéro de Gestion | 2013B01081 |
| Code Activité | 5630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75014 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 260 000.00 | 260 000.00 | 260 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 565.00 | 3 163.00 | 5 402.00 | 3 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 919.00 | 38 025.00 | 110 894.00 | 128 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 720.00 | 30 720.00 | 30 720.00 | |
BJ TOTAL (I) | 448 204.00 | 41 188.00 | 407 016.00 | 422 658.00 |
BT Marchandises | 26 125.00 | 26 125.00 | 24 950.00 | |
BZ Autres créances | 65 932.00 | 65 932.00 | 18 153.00 | |
CF Disponibilités | 7 222.00 | 7 222.00 | 17 307.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 400.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 99 280.00 | 99 280.00 | 64 810.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 484.00 | 41 188.00 | 506 296.00 | 487 468.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | |||
DH Report à nouveau | 27 007.00 | -3 161.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 348.00 | 31 668.00 | ||
DL TOTAL (I) | 76 855.00 | 43 507.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 828.00 | 308 694.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 670.00 | 181.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 175.00 | 28 519.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 768.00 | 106 567.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 429 440.00 | 443 961.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 296.00 | 487 468.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 335.00 | 197 679.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 546.00 | 11 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 584 846.00 | 584 846.00 | 587 603.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 846.00 | 584 846.00 | 587 603.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 709.00 | 9 201.00 | ||
FQ Autres produits | 6.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 592 561.00 | 596 804.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 628.00 | 188 874.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 175.00 | 910.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13.00 | 21.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 109 921.00 | 104 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 931.00 | 2 345.00 | ||
FY Salaires et traitements | 135 997.00 | 181 532.00 | ||
FZ Charges sociales | 35 943.00 | 49 437.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 19 042.00 | 16 597.00 | ||
GE Autres charges | 9 583.00 | 1 321.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 537 882.00 | 545 366.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 678.00 | 51 438.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 952.00 | 16 441.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 14 952.00 | 16 441.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 952.00 | -16 441.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 39 726.00 | 34 997.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 333.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 333.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | -333.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 960.00 | 2 996.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 561.00 | 596 804.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 212.00 | 565 136.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 348.00 | 31 668.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 709.00 | 9 201.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 6 665.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 084.00 | 3 400.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 720.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 804.00 | 3 400.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 157 484.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 720.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 448 204.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 146.00 | 19 042.00 | 41 188.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 146.00 | 19 042.00 | 41 188.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 720.00 | 30 720.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 603.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 220.00 | |||
VB T. V. A. | 2 118.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 991.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 652.00 | 96 652.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 546.00 | 7 546.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 282.00 | 52 177.00 | 194 105.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 175.00 | 53 175.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 21 402.00 | 21 402.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 549.00 | 54 549.00 | ||
VW T.V.A. | 42 817.00 | 42 817.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 670.00 | 3 670.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 440.00 | 235 335.00 | 194 105.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 301.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 779.00 | 63 003.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 219.00 | 9 665.00 | ||
ST Autres comptes | 29 923.00 | 31 662.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 921.00 | 104 330.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 595.00 | 1 158.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | 1 187.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 931.00 | 2 345.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 68 173.00 | 61 673.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 015.00 | 30 807.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 7.00 | ||